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贝莱德富元添益债券A,贝莱德富元添益债券C: 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同

发布日期：2025-04-07 09:39    点击次数：183
  贝莱德基金料理有限公司 贝莱德富元添益债券型证券投资基金       基金合同  基金料理东谈主：贝莱德基金料理有限公司  基金托管东谈主：中国诞生银行股份有限公司        二零二五年四月 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                          基金合同                           目       录 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同                    第一部分   引子      一、刚毅本基金合同的主见、依据和原则 职权义务，标准基金运作。 典》”）    、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“《基金法》”）、                                 《公开募 集证券投资基金运作料理办法》              （以下简称“《运作办法》”）                           、《公开召募证券投资 基金销售机构监督料理办法》             （以下简称“《销售办法》”）                          、《公开召募证券投资基 金信息败露料理办法》          （以下简称“《信息败露办法》”）、                          《公开召募盛开式证券投 资基金流动性风险料理章程》             （以下简称“《流动性风险料理章程》”）和其他关系 法律法则。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他关系章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、贝莱德富元添益债券型证券投资基金由基金料理东谈主依照《基金法》、基 金合同过甚他关系章程召募，并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证 监会”）注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金料理东谈主依照恪称办事、诚挚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当进展阅读基金招募说明书、基金合同、基金家具贵府概要等信息 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金料理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金投资关系股票商场来回互联互通机制试点（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的章程范围内的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交 易王法等各异带来的独有风险，包括港股商场股票价钱波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转来回，且对个股来回不设涨跌幅限制，港股股价价钱可能默契 出比 A 股更为剧烈的价钱波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通弗成泛泛来回，港股通标的股票弗成实时卖出，可能带来一定的 流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体 内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   六、本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济 风险、政策风险、商场风险、流动性风险外，如投资存托凭证的，还将濒临存托 凭证持有东谈主与持有基础股票的鼓励在法律地位享有职权等方面存在各异可能引 发的风险、刊行东谈主继承合同限度架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证 持有东谈主权益被摊薄的风险、来回机制关系风险、存托凭证退市风险、汇率风险等 其他风险。   七、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品。信用养殖品的投资可 能濒临流动性风险，偿付风险，来回敌手风险以及价钱波动风险等。   八、本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的业 绩默契、持有基金的基金料理东谈主水对等身分将影响到本基金的基金功绩默契。   九、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。   十、本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 应步骤后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关系章节。侧 袋机制实施时代，基金料理东谈主将对基金简称进行罕见记号，投资者不得办理侧袋 账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并温雅本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   十一、基金料理东谈主依据关系法律、法则及核准设立批复等，经守法探访、进 行了充分的评估论证、履行了必要的决策步骤，现将份额登记、估值核算等业务 托福给基金服务机构——中国诞生银行股份有限公司负责日常运营；基金料理东谈主 需如期了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科才智、业务讳饰措施、 软硬件设施等基本运作情况，以保证餍足业务发展的履行需求；如前述提供份额 登记、估值核算的基金服务机构发生变更的，基金料理东谈主需另行发布关系公告。 若基金份额持有东谈主不同预料理东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内可 以赎回其持有的全部基金份额，若基金份额持有东谈主自公告之日起 10 日后链接持 有全部或部分基金份额的，视为其同意基金料理东谈主变更基金服务机构。   十二、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 除外。法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。   十三、基金投资者及基金份额持有东谈主承诺其瞻念察《中华东谈主民共和国反洗钱 法》、   《金融机构大额来回和可疑来回申报料理办法》、                        《中国东谈主民银行对于加强开 户料理及可疑来回申报后续限度措施的文告》、                     《中国东谈主民银行对于落实扩充联合 国安宽贷关系决议的文告》等反洗钱关系法律法则的章程，将严格顺从上述章程， 不会违犯任何前述章程；承诺用于基金投资的资金开始不属于犯法犯法所得过甚 收益；承诺出示实在灵验的身份证件或者其他身份说明文献，积极履行反洗钱职 责，不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯法犯法步履。基金投资者及基金份额 持有东谈主承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统率区有权机关制裁名 单内的企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统率区有权机关 制裁的国度和地区。   十四、基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的热切性，戮力于投资者个东谈主信息 的保护。基金料理东谈主承诺按照法律法则和关系监管要求的章程处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        基金合同 理有限公司旗下基金家具的总共个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投资者 信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益总共东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将顺从上述 承诺进行处理。   细目请温雅基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”的关系内容及 基金料理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频败露的个东谈主信息处理关系政 策。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                             基金合同                    第二部分     释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《贝莱德富元添益债券型证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验雠校和补充 益债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验雠校和补充 其更新 贵府概要》过甚更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、文告等， 以及对于该等法律法则的频频修改和补充；以及需要顺从的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息守法探访与信息报送等关系的法律法则及对 于该等法律法则的频频雠校和补充 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的雠校 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                           基金合同 的雠校     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其频频作念 出的雠校 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的雠校     《流动性风险料理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关 对其频频作念出的雠校     《涉税守法探访办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国 银行业监督料理委员会、中国证监会、中国保障监督料理委员会（中国银行业监 督料理委员会后与中国保障监督料理委员会合并为中国银行保障监督料理委员 会，现已组建为国度金融监督料理总局）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日 实施的《非住户金融账户涉税信息守法探访料理办法》及颁布机关对其频频作念出 的雠校 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投而已理办法》（包括其频频雠校）及关系法律法则章程， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主签订了基金销售服 务合同，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 理有限公司或接受贝莱德基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐后果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同 盛开日 遇香港联合来回所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来回的情形， 则基金料理东谈主可根据履行情况决定本基金是否盛开申购、赎回及退换业务，具体 以届时提前发布的公告为准）     《业务王法》：指《贝莱德基金料理有限公司公开召募证券投资基金登记 业务轨制》及基金料理东谈主于公司网站败露的关系王法，是标准基金料理东谈主所料理 的盛开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额退换为基 金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金退换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入 肯求份额总额后的余额）跨越上一办事日基金总份额的 10% 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 基金应收款项过甚他资产的价值总和 类别基金份额总额 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 所设立的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合来回所上市的股票 料理信用风险的信用养殖器具 的金额，各项支付和结算以此金额为计较基准 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开荒行股票、资产支柱证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或 来回的债券等 额净值的方式，将基金治愈投资组合的商场冲击成老实拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到平正对待 账户进行处置计帐，主见在于灵验讳饰并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 事件 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   贝莱德富元添益债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型盛开式   四、基金的投资所在   本基金运用量化投资信号驱动多资产散播配置，辅以基金司理对于模子除外 风险的主不雅判断，通过拿获大类资产的恒久风险溢价，管控波动以及下行风险， 力求兑现组合恒久矜重的升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金家具贵府概要的章程扩充。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额类别成就   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 不同的类别。其中： 取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分手成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手计较基金份额净值，计较公式为计较日各 类别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。   关系基金份额类别的具体成就，费率水对等由基金料理东谈主确定，并在招募说 明书中列示。根据基金销售情况，基金料理东谈主可在对已有基金份额持有东谈主权益无 履行不利影响的情况下，在履行适合步骤后加多新的基金份额类别、或者治愈现 有基金份额类别的认购、申购费率、或者调低 C 类基金份额的销售服务费率水 平、或者变更收费方式或者罢手现存基金份额类别的销售等，治愈实施前基金管 理东谈主需依照《信息败露办法》的章程在章程媒介公告，不需要召开基金份额持有 东谈主大会。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东谈主网站。   稳妥法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与章程并频频治愈，具体见《业 务王法》以及基金料理东谈主届时发布的基金份额发售公告或其他关系公告。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得手，而仅代表销售机构确 实吸收到认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发后果为准。对于认购肯求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金料理 东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府概要中列示。基金认购用度不列入基金 财产。   灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 总共，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 后的部分四舍五入，由此障碍产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 效(不包括召募失败的情形)，则认购款项将无息退还给投资东谈主。 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 召募畛域上限时，基金料理东谈主不错继承比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法 参见基金份额发售公告或其他关系公告。 金料理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金料理东谈主有权谢绝该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。 层次分手计费。但已受理的认购肯求不得打消。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金料理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金料理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公 告。基金料理东谈主应将基金召募时代召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履 收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列办事： 期活期进款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产畛域   《基金合同》收效后，流畅 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期申报中赐与 败露；流畅 50 个办事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当休止基金合同，本基 金按照基金合同的约定干涉计帐步骤并休止，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他关系公示中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金料理 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时期   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期见招募说明书的 章程。如遇香港联合来回所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来回 的情形，则基金料理东谈主可根据履行情况决定本基金是否盛开申购、赎回及退换业 务，具体以届时提前发布的公告为准。基金料理东谈主有权根据法律法则、中国证监 会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回。   基金合同收效后，因履行情况需要或其他罕见情况，基金料理东谈主将视情况对 前述盛开日及盛开时期进行相应的治愈，此项治愈应在实施日前依照《信息败露 办法》的关系章程在章程媒介公告。   基金料理东谈主可根据履行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购启动公告中章程。   基金料理东谈主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回启动公告中章程。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金料理 东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理启动时期的限制。   在确定申购启动或赎回启动时期后，基金料理东谈主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告申购或赎回的启动时期。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或退换 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 后步骤进行法则赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待； 体见《业务王法》以及基金料理东谈主届时发布的盛开申购或赎回公告或其他关系公 告。本基金仅接受稳妥关系禀赋条件的基金投资者持有本基金基金份额。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金料理东谈主 必须在新王法启动实施前依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的步骤   投资东谈主必须根据销售机构章程的步骤，在盛开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。基金投资者在提交申购肯求时须按照销售机构章程的方式全 额支付申购资金，在提交赎回肯求时须持有富足的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回肯求无效而不予阐发。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。基金份额持有东谈主在章程 时期内递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投 资者赎回肯求收效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大齐赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同关系条目处理。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   遇来回所或来回商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形摈斥后的下一个办事日划出。   基金料理东谈主应以来回时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日看成申购 或赎回肯求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不成 功或无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机 构确乎吸收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发后果为准。对于肯求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当职权。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金料理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行治愈，并在治愈实施前依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关系公告。 体章程请参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 申购比例上限，具体章程请参见招募说明书或关系公告。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 谢绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 基金料理东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述措施对基金畛域赐与控 制。具体见基金料理东谈主关系公告。 份额等数目限制。基金料理东谈主必须在治愈实施前依照《信息败露办法》的关系规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇罕见情况，经履行适合步骤，不错 适合延伸计较或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手计较基金份 额净值。 明书。本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管 理东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府概要中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述计较后果均按四舍 五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府概要中列 示。赎回金额为按履行阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述计较后果均按四舍五入方法，保留到一丝点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法则设定，具体 见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对于陆续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费方式由基金料理东谈主根据 基金合同的章程确定，并在招募说明书中列示。基金料理东谈主不错在基金合同约定 的范围内治愈费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作标准效力关系法律法则以及 监管部门、自律王法的章程。 场情况制定基金促销策动，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 时代，在对存量基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，不错按关系监 管部门要求履行必要的手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率 或销售服务费率，并进行公告。   七、谢绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可谢绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且继承估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 资者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的来回很是情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票商场来回互联互通机制进行泛泛来回的情 形。 项所需的基金投资者信息。 过甚实施章程等法律法则要求的守法探访等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及说明文献。 关法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务。 他关系章程。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、16 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据关系章程在章程媒介上刊 登暂停申购公告。淌若投资东谈主的申购肯求被全部或部分谢绝的，被谢绝的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金料理东谈主应实时归附申购业务 的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 基金资产净值。 料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且继承估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎 回款项时，基金料理东谈主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占申 请总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的关系条目处理。受限于销售机构的王法，基金份额持有东谈主 在肯求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与打消。在暂停赎回的情况 摈斥时，基金料理东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 退换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额 总额后的余额）跨越前一办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按泛泛赎回步骤扩充。   （2）部分展期赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有不毛或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构 的王法，对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘展期赎回或取消 赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下一个盛开日链接赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被打消。展期的赎回肯求与下 一办事日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一办事日的该类基金份额净值为基 础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未 作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）淌若发生大齐赎回，且单个盛开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的 基金份额占前一办事日基金总份额的比例跨越 10%时，本基金料理东谈主不错对该 单个基金份额持有东谈主跨越 10%比例的赎回肯求实施展期办理赎回肯求。   对该单个基金份额持有东谈主不跨越 10%比例的赎回肯求，与当日其他赎回申 请通盘，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一盛开日，该单一基金份额持有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一办事日基金总份额的 10%时，链接按前述王法处理， 直至该单一基金份额持有东谈主单个盛开日内肯求赎回的基金份额占前一办事日基 金总份额的比例低于 10%。   基金料理东谈主在履行适合步骤后，有权根据其时商场环境治愈前述比例及处理 王法，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：流畅 2 个盛开日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金管 理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并决定对部分赎回展期办理时，基金料理东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书章程的其他方式在 3 个来回日内文告基金份额持有东谈主， 说明关系处理方法，并依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 金归附盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日的千般基金份额净值。   十一、基金退换   基金料理东谈主不错根据关系法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金料理东谈主料理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 关系王法由基金料理东谈主届时根据关系法律法则及本基金合同的章程制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的来回时局或者来回方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、稳妥法律法则的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法布告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于稳妥条件的非来回过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十五、如期定额投资策动   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资策动，具体王法由基金料理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 额投资策动最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。   十七、其他业务   如关系法律法则允许基金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响并履行适合步骤的条件下，基金料理 东谈主可制定相应的业务王法并开展关系业务。   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系 公告。   十九、依据本基金合同的约定，基金料理东谈主对基金份额持有东谈主理有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的章程扩充。在不违犯关系法律法 规且对基金份额持有东谈主利益无履行不利影响并履行适合步骤的前提下，基金料理 东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及关系业务的安排进行补充和治愈并 提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        基金合同            第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务     一、基金料理东谈主     （一） 基金料理东谈主简况     称号：贝莱德基金料理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：郁蓓华     设立日历：2020 年 9 月 10 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号     组织形势：有限办事公司     注册成本：东谈主民币 125，000 万元     存续期限：陆续策动     接洽电话：（021）80225188     （二） 基金料理东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》落寞运用 并料理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 理；   （9）担任或托福其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或托福其他稳妥条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，谢绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺鼓励职权，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券、基金所产生的职权；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼职权或者 实施其他法律步履；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在稳妥关系法律、法则的前提下，制订和治愈关系基金认购、申购、 赎回、退换和非来回过户等的业务王法；   （18）托福证券经纪商在关系证券来回所进行千般证券来回、证券交收，以 及关系证券来回的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系职权、义务， 由基金料理东谈主与证券经纪商或其他关系服务机构签订《证券经纪服务合同》进行 约定；   （19）基金料理东谈主或其托福的销售机构或其授权的第三方将顺从《涉税守法 探访办法》及关系法律法则就基金份额持有东谈主(及无望非金融机构的限度东谈主)为非 中国税收住户的金融账户贵府(包括账户持有东谈主称号、现居地址、出身地点及出 诞辰期(适用于个东谈主及限度东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换；   （20）若基金份额持有东谈主出现不稳妥或不顺从基金份额持有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者 禀赋条件时，基金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取关系措施，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购肯求；(b)对 基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再餍足关系法律法则或基金料理东谈主章程的基 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税守法探访办法》或关系法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务、 不再稳妥或顺从《涉税守法探访办法》或关系法律法则或其他关系章程、违犯反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反退让行贿过甚他金融犯法等法律法则要求，基金 料理东谈主有权采取关系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份 额进一步的申购肯求；(b)对该基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或 冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（淌若法律法则有关系要求的，基金管 理东谈主不会向基金投资者败露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金料理东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金投资者，基金料理东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购肯求；对于未向基金料理东谈主或销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金料理东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购肯求；(b)对该基金份额持 有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户 （淌若法律法则有关系要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违犯反洗钱要 求等事项的具体细节）。基金料理东谈主或销售机构有权根据反洗钱王法的要求，根 据基金投资者的具体情况采取相应的措施；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金 的基金投资者禀赋条件或违犯第一部分“引子”第十三条下承诺的情形或未能提 供《涉税守法探访办法》或关系法律法则或其他关系章程所需信息及/或文献或 因基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税守法探访办法》或关系 法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务而损伤基金料理东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金料理东谈主(或其授 权的第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的职权，包括但不限于 谢绝接受投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购肯求、向基金份额持有东谈主拿告状 讼/仲裁、对基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出 仍是开立的基金账户等，况兼基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为 顺从任何适用法律法则、财政或税收要求(不管是否为法定的)而采取上述措施或 进行上述追偿过程中产生的任何形势的损伤或办事向本基金及基金料理东谈主(或其 授权的第三方)建议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违犯法律法则的 步履，关系金融主管部门可依据关系法律法则进行处罚，涉嫌犯法的，移送司法 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 机关进行处理；   （24）基金料理东谈主为履行法律、法则、监管章程等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适合性、税收住户身份探访等方面的要求）或公司里面限度轨制的要求， 有权相聚基金投资者过甚最终投资者/限度东谈主的关系信息；   （25）基金料理东谈主有权在顺从法律法则的前提下及在必要的情况下，向关系 吸收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求吸收方不得将该等信息用于犯法非法之目 的；基金投资者（过甚限度东谈主）谢绝提供该等信息的，基金料理东谈主及基金料理东谈主 托福的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购/申购肯求。基金投资者 依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉接受上述安排；   （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以诚挚信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相落寞；对所料理的不同基金分手 料理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程计较并公告基金净值信息，确定 千般基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关系章程，履行信息败露及 申报义务；   （12）保守基金交易深奥，不涌现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关系章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守秘，不向他东谈主涌现，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务步履的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，况兼 保证投资者简略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同 收效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；     （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称号：中国诞生银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     法定代表东谈主：张金良     成巧合间：2004 年 09 月 17 日     批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督料理委员会银监复 2004143 号     组织形势：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时代：陆续策动     基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号     （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；     （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；     （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；     （4）根据关系商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间商场计帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以诚挚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳妥要求的营业时局，配备富足的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相落寞；对所托管的不同的基金分手成就账户，落寞核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记载等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易深奥，除《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程另有 章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主涌现， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见识，说 明基金料理东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金料理东谈主有未扩充《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适合的措施； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关系贵府不少于法 定最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关系章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而罢黜；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于： 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）进展阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金家具贵府概要等信息披 露文献及《业务王法》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息败露，实时诈欺职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金料理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其实在性；   （10）顺从基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系来回及业 务王法；   （11）向基金料理东谈主或其托福的销售机构提供法律法则章程的或基金料理东谈主 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 根据其里面轨制要求的实在、准确、竣工、充分的信息贵府及身份说明文献，配 合基金料理东谈主或其托福的销售机构进行的守法探访及反洗钱办事，并同意基金管 理东谈主在顺从法律法则的前提下授权关系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息守法探访与信息报送等关系的守法探访之主见、识别基金 投资者是否稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者禀赋条件之主见查 阅该等信息贵府及身份说明文献；   （12）按《涉税守法探访办法》及关系法律法则过甚他关系章程的要求，向 基金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方实在、实时、准确、竣工、充分地提供 灵验税收住户声明文献及说明文献，并在税收住户或其他情况于前述贵府发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及说明文献，配合基金料理东谈主或销售 机构或其托福第三方完成《涉税守法探访办法》及关系法律法则过甚他关系章程 要求的守法探访及信息报送办事；   （13）出现不稳妥或不顺从上述第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基 金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者禀赋条件时，基金份额持有东谈主理有的基 金份额将可能被基金料理东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）稳妥及顺从《涉税守法探访办法》及关系法律法则过甚他关系章程；   （15）出现不再餍足关系法律法则或不稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金的 基金投资者禀赋条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税守法探访办法》或关系法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务、 不再稳妥或顺从《涉税守法探访办法》或关系法律法则或其他关系章程、违犯反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反退让行贿过甚他金融犯法等法律法则要求或违犯 第一部分“引子”第十三条下承诺的情形，基金料理东谈主将有权对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额、已开立的基金账户采取相应限度措施（淌若法律法则有关系 要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违犯反洗钱要求等事项的具体细节） 等相应限度措施；   （16）瞻念察基金料理东谈主将根据《涉税守法探访办法》等法律法则的章程如期 向国度税务总局等关系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）瞻念察并同意基金料理东谈主在顺从法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向关系吸收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”中“基金管 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                         基金合同 理东谈主的职权”第（24）条所述的信息；淌若基金投资者谢绝提供该等信息的，基 金料理东谈主及基金料理东谈主托福的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购 /申购肯求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉 接受上述安排；   （18）瞻念察并陆续温雅基金料理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频 败露的个东谈主信息处理关系政策；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同            第八部分 基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）治愈基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步骤；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或揣度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）治愈本基金的申购费率、镌汰销售服务费率、调低赎回费率、变更收 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 费方式、治愈基金份额类别成就；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构治愈关系认购、申购、赎回、 退换、基金来回、非来回过户、转托管等业务王法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得辛劳、干扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和接洽东谈主、表决见识寄交的截止时期和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效力。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明稳妥法律法则、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证裸露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其 他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布关系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文告不参加收取表决见识的，不影响表决效力；    （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 一）；若本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具 表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大 会，或者继承相聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 步骤比照现场开会和通信方式开会的步骤进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在 会议文告中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议步骤比照现场开会和通 讯方式开会的步骤进行。   五、议事内容与步骤   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条章程步骤确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；淌若基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 十分决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔传奇明，不然提交 稳妥会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议文告章程的表决见识视为灵验表决，表决见识迟滞不清或互相矛盾的视 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票后果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在布告表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布再行清 点后果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。   八、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的关系章程在 章程媒介上公告。淌若继承通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有不停力。   九、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金料理东谈主应 现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份 额持有东谈主大会，并在效力本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺关系 投票职权，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金料理东谈主需将表决意 见事前征求基金托管东谈主的见识，并将表决见识在如期申报中赐与败露。投资者持 有本基金基金份额的步履即视为同意本基金料理东谈主径直参与本基金持有的基金 的基金份额持有东谈主大会并诈欺关系投票职权。法律法则或监管部门另有章程的从 其章程。   在效力本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主 可代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持 有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。投资者持有本基金基金 份额的步履即视为同意本基金料理东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或 召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法则或监管部门另有章程的从 其章程。   十、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的关系章程以本节罕见约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。   十一、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监 管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   十二、法律法则或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有章程的，从其章程。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   第九部分     基金料理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和步骤   一、基金料理东谈主和基金托管东谈主职责休止的情形   （一） 基金料理东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金料理东谈主职责休止：   （二） 基金托管东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：   二、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换步骤   （一） 基金料理东谈主的更换步骤 的基金料理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金料理东谈主； 持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主办理基金料理业务的叮嘱手续，临 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应实时吸收。新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金资产总值和基金资产净值； 所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 理东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金料理东谈主关系的称号字样。      （二） 基金托管东谈主的更换步骤 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金料理东谈主查对 基金资产总值和基金资产净值； 所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和步骤 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管 东谈主； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章程 媒介上联合公告。   三、新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主吸收基金料理业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东谈主或原任基金 托管东谈主应链接履行关系职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益酿成损伤的 步履。   四、本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和步骤的约定，但凡径直 援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金料理东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他关系章程刚毅 托管合同。   刚毅托管合同的主见是明确基金托管东谈主与基金料理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息败露及互相监督等关系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东谈主或基金料理东谈主托福的其他稳妥条件的机构 办理。基金料理东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理合同，以明确基金料理东谈主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、 计帐及基金来回阐发、披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关章程于启动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法定最低期限； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿办事，但司法强制检查情形及法律 法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资所在   本基金运用量化投资信号驱动多资产散播配置，辅以基金司理对于模子除外 风险的主不雅判断，通过拿获大类资产的恒久风险溢价，管控波动以及下行风险， 力求兑现组合恒久矜重的升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有残害流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支柱债券、政府支柱 机构债券、可退换债券（含可分离来回可退换债券）、可交换债券、次级债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支柱证券、金融养殖 品（包括国债期货、信用养殖品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金（仅包括全商场的境内股票型 ETF 和本基金基金料理东谈主旗下的权 益类基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基 金的非基金中基金、货币商场基金）、债券回购、银行进款（包括如期进款、协 议进款、文告进款等）、同行存单、现款等货币商场器具，以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会关系章程）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 资产投资比例不低于基金资产 60%的夹杂型基金，以及最近四个季度如期申报 中败露的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合 步骤后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 资比例揣度不跨越基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现款不包括结算备付金、存出保证 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 金、应收申购款等。   淌若法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金料理东谈主在履行 适合步骤后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应治愈。   三、投资策略   本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股 票投资策略、金融养殖品投资策略以及基金投资策略。   本基金将继承公司自主研发的量化模子对千般资产相对价值及商场恒久风 险溢价进行判断，动态驾驭不同资产类别的投资价值、投资时机以过甚风险收益 特征的相对变化，并通过“从上至下”的分析方法空洞评估和陆续追踪基本面、 政策面、商场面等多方面身分，结合全球宏不雅经济形势，研判国表里经济的发展 趋势，并在严格限度投资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融 养殖品、货币商场器具的投资比例进行计谋配置和战术治愈，以散播商场风险， 力求兑现基金净值的中恒久矜重升值。对于量化模子温雅不到的或有风险，基金 司理将提供主不雅裁量以扶持模子在资产类别以及行业层面风险敞口确实定和修 正。   本基金将根据模子量化议论，以在债券、股票、基金以及现款等千般资产间 生动治愈仓位的方式，力务兑现组合波动率限度以及最大回撤限度等投资所在。 因此，在商场大幅波动（上行或者下行）或者组合大幅回撤的情况下，本基金或 将权臣下调组合风险敞口并加多现款类资产的持仓; 当商场波动镌汰、组合回撤 得到限度时，本基金或将再次扩大组合风险敞口，以期兑现最终的投资所在。   本基金继承的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、息差策略、可退换 债券及可交换债券投资策略等。   （1）久期策略   本基金通过对宏不雅经济基本面（包括经济增长、通货彭胀、货币信贷、财政 进出、汇率和成本流动等）、政策面（包括财政政策、货币政策、产业政策和外 贸政策等）、资金面、估值、债券供乞降商场心扉等工夫身分进行分析，继承宏 不雅量化以及基本面量化模子辅以基金司理主不雅不雅点，判断债券商场对上述变量的 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 反应，展望恒久风险溢价以及合适期限结构，并据此积极治愈债券组合的平均久 期，提高债券组合的投资收益。   （2）信用策略   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的商场平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的身分，本基金料理东谈主分手继承以下两种策略： 利差弧线的影响，二是分析信用债商场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，临了空洞多样身分，利用量化模子分析信用利差弧线举座走势， 确定信用债券总的（在总共债券品种中的）投资比例。 对于信用风险的投资范围仅限于较高评级。若刊行东谈主信用发生变化，基金司理将 依靠里面评级系统分析信用债的相对信用水平、失言风险及表面信用利差，实时 卖出信用评级下落或预期将下落的债券。   本基金进行信用债（含资产支柱证券投资，下同）投资时，建仓期后，投资 于 AAA 评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的 50%，本基金 投资于 AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的 50%。具 体可参见下表：            所投信用债评级        占信用债资产比例            AAA            50%-100%            AA+            0%-50%   因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动、信用评级治愈等基 金料理东谈主之外的身分以致信用债投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金料理 东谈主应当在 3 个月内进行治愈。   本基金将空洞参考国内照章成立并经监管招供的领有证券评级禀赋的评级 机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金料理东谈主阐发为准）。除短期融 资券、超短期融资券除外的信用债继承债项评级，对于莫得债项评级的上述信用 债，债项评级参照主体评级；短期融资券、超短期融资券继承主体评级。如出现 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 统一时期多家评级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券， 基金料理东谈主需结合自身的里面信用评级进行落寞判断与认定，以基金料理东谈主的判 断后果为准。   （3）息差策略   通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而取得杠杆放大收益。   （4）可退换债券（含可分离来回可退换债券）及可交换债券投资策略   对于可退换债券的投资，本基金将在评估其偿债才智的同期兼顾公司的成长 性，以期通过退换条目共享因股价高潮带来的高收益；本基金将重心温雅可退换 债券的退换价值、商场价值与其退换价值的相比、退换期限、公司策动功绩、公 司当前股票价钱、关系的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特 性与可退换债券相访佛的债券品种。两者通常点在于齐不错以特订价钱退换成公 司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面 有与转股标的关系联的股性特征，且齐带有一定的回售和赎回条目。区别在于同 一滑股标的的可交换债券和可退换债券的刊行主体是不同的。   可交换债券的转股标的是刊行东谈主所持有的其他公司股票，而可退换债券的转 股标的为刊行东谈主自身股票。因此，在条目博弈、债性分析属性等方面，两者还存 在着各异。本基金将通过分析所在公司股票的投资价值、可退换债券和可交换债 券的纯债部分价值空洞开展投资决策。   （1）A 股投资策略   本基金股票部分的构建将借助量化行业轮动模子，结合跨资产类别的风险预 算分拨，对非量化风险的定性分析，达到组合的优化配置。基本方法上根据对经 济宏不雅数据、行业基本面数据以及商场运行特征的信号议论，利用中低频的量化 模子，从上至下地进行行业相对价值以及赢利成长彩选，通常动态捕捉商场热门， 对全商场头部股票按行业进行筛选和投资，以期取得逾额收益。   对于行业配置的判断，量化模子会横向跨行业相比也会进行各行业自身纵向 相比。几许信号以多个因子为维度，会对商场动态进行感性和非感性总结。非理 性的状态频繁预示编削。在商场出现模子不雅察不到的基本面或者政策面变化时， 基金司理将从风险层面对总体配置以及个别行业配置进行搅扰。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   在个股遴聘方面，本基金频繁囊括行业龙头并保证风险散播度，并通过定量 的分析筛选股票。   （2）港股通标的股票投资策略   本基金基金资产可通过内地与香港股票商场来回互联互通机制投资于港股 通标的股票，看成 A 股标的的热切补充。   （3）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资所在和股票投资策略，基于对 基础证券投资价值的深远议论判断，采取定量与定性相结合的分析方法，遴聘投 资价值高的存托凭证进行投资。   本基金的金融养殖品投资将严格顺从中国证监会及关系法律法则的不停，合 理利用国债期货和信用养殖品等养殖器具。   本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套期保值为主见，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等议论进行追踪监控。   本基金投资信用养殖品，按照风险料理原则，以风险对冲为主见，对所投资 的资产组合进行风险料理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策 略，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期， 本基金将加强基金投资信用养殖品的来回敌手方、创设机构的风险料理，合理分 散来回敌手方、创设机构的集合度，对来回敌手方、创设机构的财务气象、偿付 才智及杠杆水对等进行必要的守法探访与严格的准入料理。   本基金继承定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化王法 筛选有潜在投资价值的标的纳入议论范围，另一方面结合标的基金的基金料理东谈主 的基本情况和投研文化等定性身分进行二次研判，双重维度辛劳筛选出中恒久业 绩褂讪的优秀基金。   对于权益类基金，本基金基于权益类基金投资所在的不同，将标的基金分为 主动和被迫两大类。其中，针对主动料理类基金，本基金从基金作风、功绩默契、 褂讪性、畛域变化等多角度进行分析，主要参考基金畛域、历史功绩、风险治愈 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       基金合同 后的收益、风险限度议论等一系列量化议论对基金进行分析，及第出预期简略获 得残害功绩的基金；针对被迫料理类基金，本基金从标的指数默契、追踪障碍、 逾额收益、畛域变化等多角度进行分析，及第出默契褂讪，稳妥畴昔商场发展方 向的基金。同期，本基金还将通过分析标的基金基金料理东谈主的资产料理畛域、投 研文化、风险限度才智等身分，对标的基金的功绩褂讪性、风险限度才智等方面 进行筛选。   本基金还将如期对投资组合进行记忆和动态治愈，剔除不再稳妥筛选圭臬的 标的基金，加多稳妥筛选圭臬的基金，以兑现基金投资组合的优化。   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和来回方式的转换等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适合步骤后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应效力以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票 （含存托凭证）、权益类基金、可退换债券及可交换债券的投资比例揣度不跨越 基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；   （2）本基金每个来回日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股揣度计较，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跨越基金资产 净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股揣度计较，但不包括本基金所投资的基金份额）， 不跨越该证券的 10％；透顶按照关系指数的组成比例进行证券投资的盛开式基 金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的千般资产支柱证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产支柱证券的比例，不得超 过该资产支柱证券畛域的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的千般资产支柱 证券，不得跨越其千般资产支柱证券揣度畛域的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越 基金资产净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跨越上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 揣度（轧差计较）应当稳妥《基金合同》对于债券投资比例的关系约定；   （11）本基金料理东谈主料理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的如期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司 可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；透顶按照关系指数的构 成比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受 前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含紧闭运作基金、如期盛开基金 等）的市值揣度不得跨越本基金资产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股 票停牌、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金不稳妥该比例限制的， 基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信 用养殖品，本基金投资的信用养殖品口头本金不得跨越本基金中对应受保护债券 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 面值的 100%，投资于统一信用保护卖方的千般养殖品口头本金揣度不得跨越基 金资产净值的 10%；因证券期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基 金料理东谈主之外的身分，以致基金投资比例不稳妥前述章程投资比例的，基金料理 东谈主应该在三个月内进行治愈；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票扩充；   （16）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （17）本基金持有其他基金，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （18）本基金料理东谈主料理的全部基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只基金不 得跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近如期申报败露 的畛域为准；   （19）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近如期申报败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金投 资不稳妥上述第（18）项章程的投资比例的，基金料理东谈主应当在 20 个来回日内 进行治愈，但中国证监会章程的罕见情形除外。除上述第（2）、   （13）、                             （12）、   （14）、 （18）外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金料理东谈主 之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 定的，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日 起启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适合步骤后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同   为惊叹基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）投资基金中基金和其他投资范围包含基金的基金，关联词法律法则或中 国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正大的证券来回步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、履行 限度东谈主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回的，应当稳妥基金的投资所在和投资策略，效力 基金份额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平正合理价钱扩充。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则赐与败露。要紧关联来回应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合步骤后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。   五、功绩相比基准   中债-新空洞钞票（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+1 年期如期进款利率（税后）×5%   遴聘该功绩相比基准，是基于以下身分： 无为指数之一，适结合为本基金债券投资部分的功绩相比基准。 基准利率； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该功绩相比基准简略忠实反应 本基金的风险收益特征。   淌若今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手计较编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为商场广泛接受的功绩相比基准推出，或者 商场上出现愈加得当用于本基金功绩相比基准的指数时，本基金不错在履行适合 步骤后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，在频繁情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金，高于货币商场基金。   本基金淌若投资港股通标的股票，股票操作需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、商场轨制以及来回王法等各异带来的独有风险。   七、基金料理东谈主代表基金诈欺关系职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷管帐师事 务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步骤、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相落寞。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产落寞于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他职权。 除照章律法则和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章打消或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同              第十四部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回时局的来回日、国度法律法则章程 需要对外败露基金净值的非来回日或基金料理东谈主决定的其他估值日。   二、估值对象   基金所领有的债券、股票、基金份额、银行进款本息、应收款项、国债期货 合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在与其托福的基金服务机构确定关系金融资产和金融欠债的公 允价值时，应稳妥《企业管帐准则》、监管部门关系章程。   （一）对存在活跃商场且简略获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应继承最近来回日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近来回日的报价弗成实在反应公允价值的，应薪金价进行治愈，确定公允 价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应继承在当前情况下适用况兼有富足 可利用数据和其他信息支柱的估值工夫确定公允价值。继承估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行治愈并确定公允价值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   四、估值方法 值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日 后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的， 以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化 或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市 价及要紧变化身分，治愈最近来回市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票，继承估值工夫确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初次公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会关系章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据关系法律、 法则的章程进行涉税处理（下同）；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至履行收款 日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估 值全价，同期应充分议论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对于刊行东谈主已停业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东谈主协商 一致后，可继承第三方估值基准服务机构提供的推选价钱或公允价值的参考范围 价钱区间中的数据看成该债券投资品种的公允价值； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应继承 在当前情况下适用况兼有富足可利用数据和其他信息支柱的估值工夫确定其公 允价值。 转股权的债券，实行全价来回的债券及第估值日收盘价看成估值全价；实行净价 来回的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。 的商场分手估值。 利息。 近来回日后经济环境未发生要紧变化的，继承最近来回日结算价估值。 确定公允价值：对于存在活跃商场的情况下，以活跃商场上未经治愈的报价看成 计量日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市 场报价进行治愈以阐发计量日的公允价值；对于不存在商场步履或商场步履很少 的情况下，继承估值工夫确定其公允价值。 估值基准服务机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金料理东谈主照章应当承担的 估值办事不因托福而罢黜；采选的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的， 依照关系法律法则及企业管帐准则要求继承合理估值工夫确定公允价值。   （1）非上市基金的估值   本基金投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   （2）上市基金的估值   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 易等罕见情况，基金料理东谈主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化身分治愈最近来回市价，确定公允价值； 基金料理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、持仓份额等身分合理确定公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致继承合理的估值工夫或估值圭臬确定其公允价值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   持有的银行如期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利 息收入。 机制波及的境酬酢易时局所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收章程治愈或其他原因导致基金履行交征税 金与估算的应交税金有各异的，基金将在关系税金治愈日或履行支付日进行相应 的估值治愈。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新章程估值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分惊叹基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关系法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的见识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较后果对外赐与公布。   五、估值步骤 类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有章程的， 从其章程。   基金料理东谈主或其托福的基金服务机构每个办事日计较基金资产净值及千般 基金份额净值，并按章程公告。 基金料理东谈主根据法律法则或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主或其 托福的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值后果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按章程对外公布。   六、估值过错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值过错时，视为该类基金份额净值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的缝隙酿成估值过错，导致其他当事东谈主遭逢损失的，缝隙的办事东谈主 应当对由于该估值过错遭逢损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值错 误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过错办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错办事方承担； 由于估值过错办事方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值过错办事方对径直损失承担补偿办事；若估值过错办事方仍是积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有富足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过错办事方应酬更正的情况向关系当事东谈主进行阐发，确保估值过错已得 到更正。   （2）估值过错的办事方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 况兼仅对估值过错的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过错办事方仍应酬估值过错负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；淌若取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥 得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值过错办事方。   （4）估值过错治愈继承尽量归附至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的办事方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关系当事东谈主进行阐发。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   （1）基金份额净值计较出现过错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到或跨越该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐发后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和千般基金份额净值由基金料理东谈主或其托福的基金服务机构 负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主或其托福的基金服务机构应于 每个估值日来回收尾后计较当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较后果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金 料理东谈主对基金净值按章程赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、罕见情形的处理 时，所酿成的障碍不看成基金资产估值过错处理。 方机构发送的数据过错，关系管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金料理 东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采取必要、适合、合理的措施进行检查，关联词未能发现 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 该过错而酿成的基金资产估值过错，基金料理东谈主、基金托管东谈主罢黜补偿办事。但 基金料理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施收缩或摈斥由此酿成的影响。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同               第十五部分    基金用度与税收      一、基金用度的种类 征费、股份交收费、来回系统使用费、来回费、税费等； 支的除外； 用度。      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金对基金财产中持有的本基金料理东谈主自身料理的基金部分不收取料理 费。本基金的料理费按前一日扣除基金料理东谈主料理的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。料理费的计较方法如下：      H＝E×0.60%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日扣除基金料理东谈主料理的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商责罚。      本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商责罚。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。      本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。      计较方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商责罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据关系法则及相应合同规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取 料理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。根据《基金法》，基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金 料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。   依据关系国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税步履（如有），以基金料理东谈主为征税东谈主或由基金料理东谈主代扣代缴的，基金 料理东谈主依据关系法律法则有权以基金资产赐与缴纳或代扣代缴，且无需事前征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金料理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以餍足征税要求，或 者基金料理东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金料理东谈主有权从基金财产 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 中取得优先偿付。基金料理东谈主在向基金投资者托福关系收益或资产后税务机关要 求基金料理东谈主就已托福收益或资产缴纳关系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金料理东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金料理东谈主以任何方式向其返还或补偿基金料理东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金料理东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金料理东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的职权。   基金料理东谈主应按照国度税务法律法则计较本基金应缴纳的税费（如有）                                 ，并 奉告基金托管东谈主关系税款计较方式和计较基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金料理东谈主指 定的账户并由基金料理东谈主依据税务部门要求完成关系税款申报缴纳。   如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 税务法律法则可能有回顾力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况商榷其税务参谋人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的关系税务影响及关系申报义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指纵容收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面 值；      在不违犯法律法则且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下， 经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则进行治愈，无需召 开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的关系章程在章程媒介公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务王法》扩充。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        基金合同            第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照关系章程编制基金管帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同             第十八部分   基金的信息败露      一、本基金的信息败露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险料理章程》、《基金合同》过甚他关系章程。      二、信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组 织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予败露的基金信 息通过稳妥中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称 “章程报刊”）及《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者简略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信 息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应继承华文文本。如同期继承外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息继承阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开败露的基金信息 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金家具贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体步骤，说明基金家具的特质等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵府概要的信息发生要紧变 更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具 贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概 要、《基金合同》和基金托管合同登载在章程网站上，并将基金家具贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管合同登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在章程网站败露一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的千般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度临了一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明千般基 金份额申购、赎回价钱的计较方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者简略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在章程网站上，并将年度申报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事 务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他热切信息”项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同   基金料理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组合伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，关系信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的有 关章程编制临时申报书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动跨越百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行限度东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       基金合同 券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，关系信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清爽。   （九）计帐申报   《基金合同》休止的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站 上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资港股通标的股票的信息败露   本基金投资港股通标的股票的，基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度 申报等如期申报和招募说明书（更新）等文献中败露港股通来回的关系情况。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   （十二）投资国债期货的信息败露   本基金投资国债期货的，基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等 如期申报和招募说明书（更新）等文献中败露国债期货来回情况，包括来回政策、 持仓情况、损益情况、风险议论等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的 影响以及是否稳妥既定的来回政策和来回所在等。   （十三）投资基金份额的信息败露   本基金投资于其他基金的，基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报 等如期申报和招募说明书等文献中败露投资于其他基金的关系情况并揭示关系 风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明。 合并、休止基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等。   （十四）投资信用养殖品的信息败露   本基金投资信用养殖品的，基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报 等如期申报和招募说明书（更新）等文献中注意败露信用养殖品的投资情况，包 括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以 及是否稳妥既定的投资所在及策略。   （十五）投资资产支柱证券的信息败露   本基金投资资产支柱证券的，基金料理东谈主应在基金年度申报及中期申报中披 露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和申报期 内总共的资产支柱证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度申报中败露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱 证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支柱证券明细。   （十六）实施侧袋机制时代的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。   （十七）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延伸信息败露的情形 时； 资产价值时； 商阐发后暂停估值的；   七、信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定挑升部门及 高档料理东谈主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当稳妥中国证监会关系基金信息 败露内容与花样准则等法律法则的章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申报、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金计帐申报等 公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证关系报送信息的实在、准确、竣工、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，关联词其他全球媒介不得早于章程媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露统一信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主栽植信息败露服务的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律王法的关系章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申报、法律见识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   第十九部分      基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关系步骤后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主链接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组妥协袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申报出具法律见识书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同               第二十部分     失言办事   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主酿成损 害的，应当分手对各自的步履照章承担补偿办事；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东谈主酿成损伤的，应当承担连带补偿办事，对损失的补偿，仅限于径直 损失。关联词发生下列情况的，当事东谈主免责： 定看成或不看成而酿成的损失等； 酿成的损失等。   二、在发生一方或多方失言的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》简略链接履行的应当链接履行。非失言方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采取必要的措施，防备损失的扩大。莫得采取适合措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失言方因防备损失扩大而支 出的合理用度由失言方承担。   三、由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基金 料理东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采取必要、适合、合理的措施进行检查，关联词未能 发现过错的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金料理东谈主和基金托管东谈主罢黜赔 偿办事。关联词基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摈斥或收缩由此造 成的影响。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同          第二十一部分 争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不停力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金料理东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，链接忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管合同章程的义务，惊叹基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主见，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同            第二十二部分   基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募汇注束后经基金料理东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不停力。    《基金合同》底本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金料理 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公时局和营业时局查阅。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分     其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关系法律法则协 商责罚。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同           第二十四部分   基金合同内容提要   一、基金合同当事东谈主的职权、义务   （一）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）进展阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金家具贵府概要等信息披 露文献及《业务王法》； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息败露，实时诈欺职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金料理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其实在性；   （10）顺从基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系来回及业 务王法；   （11）向基金料理东谈主或其托福的销售机构提供法律法则章程的或基金料理东谈主 根据其里面轨制要求的实在、准确、竣工、充分的信息贵府及身份说明文献，配 合基金料理东谈主或其托福的销售机构进行的守法探访及反洗钱办事，并同意基金管 理东谈主在顺从法律法则的前提下授权关系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息守法探访与信息报送等关系的守法探访之主见、识别基金 投资者是否稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者禀赋条件之主见查 阅该等信息贵府及身份说明文献；   （12）按《涉税守法探访办法》及关系法律法则过甚他关系章程的要求，向 基金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方实在、实时、准确、竣工、充分地提供 灵验税收住户声明文献及说明文献，并在税收住户或其他情况于前述贵府发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及说明文献，配合基金料理东谈主或销售 机构或其托福第三方完成《涉税守法探访办法》及关系法律法则过甚他关系章程 要求的守法探访及信息报送办事；   （13）出现不稳妥或不顺从上述第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基 金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者禀赋条件时，基金份额持有东谈主理有的基 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                         基金合同 金份额将可能被基金料理东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）稳妥及顺从《涉税守法探访办法》及关系法律法则过甚他关系章程；   （15）出现不再餍足关系法律法则或不稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金的 基金投资者禀赋条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税守法探访办法》或关系法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务、 不再稳妥或顺从《涉税守法探访办法》或关系法律法则或其他关系章程、违犯反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反退让行贿过甚他金融犯法等法律法则要求或违犯 第一部分“引子”第十三条下承诺的情形，基金料理东谈主将有权对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额、已开立的基金账户采取相应限度措施（淌若法律法则有关系 要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违犯反洗钱要求等事项的具体细节） 等相应限度措施；   （16）瞻念察基金料理东谈主将根据《涉税守法探访办法》等法律法则的章程如期 向国度税务总局等关系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）瞻念察并同意基金料理东谈主在顺从法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向关系吸收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”中“基金管 理东谈主的职权”第（24）条所述的信息；淌若基金投资者谢绝提供该等信息的，基 金料理东谈主及基金料理东谈主托福的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购 /申购肯求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自 愿接受上述安排；   （18）瞻念察并陆续温雅基金料理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频 败露的个东谈主信息处理关系政策；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金料理东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》落寞运用 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或托福其他稳妥条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，谢绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺鼓励职权，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券、基金所产生的职权；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼职权或者 实施其他法律步履；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在稳妥关系法律、法则的前提下，制订和治愈关系基金认购、申购、 赎回、退换和非来回过户等的业务王法；   （18）托福证券经纪商在关系证券来回所进行千般证券来回、证券交收，以 及关系证券来回的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系职权、义务， 由基金料理东谈主与证券经纪商或其他关系服务机构签订《证券经纪服务合同》进行 约定； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   （19）基金料理东谈主或其托福的销售机构或其授权的第三方将顺从《涉税守法 探访办法》及关系法律法则就基金份额持有东谈主(及无望非金融机构的限度东谈主)为非 中国税收住户的金融账户贵府(包括账户持有东谈主称号、现居地址、出身地点及出 诞辰期(适用于个东谈主及限度东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换；   （20）若基金份额持有东谈主出现不稳妥或不顺从基金份额持有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者 禀赋条件时，基金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取关系措施，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购肯求；(b) 对 基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再餍足关系法律法则或基金料理东谈主章程的基 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税守法探访办法》或关系法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务、 不再稳妥或顺从《涉税守法探访办法》或关系法律法则或其他关系章程、违犯反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反退让行贿过甚他金融犯法等法律法则要求，基金 料理东谈主有权采取关系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金 份额进一步的申购肯求；(b)对该基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回 或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（淌若法律法则有关系要求的，基 金料理东谈主不会向基金投资者败露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金料理东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金投资者，基金料理东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购肯求；对于未向基金料理东谈主或销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金料理东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购肯求；(b) 对该基金份额 持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账 户（淌若法律法则有关系要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违犯反洗钱 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 要求等事项的具体细节）。基金料理东谈主或销售机构有权根据反洗钱王法的要求， 根据基金投资者的具体情况采取相应的措施；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不稳妥基金料理东谈主章程的投成本基金 的基金投资者禀赋条件或违犯第一部分“引子”第十三条下承诺的情形或未能提 供《涉税守法探访办法》或关系法律法则或其他关系章程所需信息及/或文献或 因基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税守法探访办法》或关系 法律法则过甚他关系章程的任何申报或扣缴义务而损伤基金料理东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金料理东谈主(或其授 权的第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的职权，包括但不限于 谢绝接受投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购肯求、向基金份额持有东谈主拿告状 讼/仲裁、对基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出 仍是开立的基金账户等，况兼基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为 顺从任何适用法律法则、财政或税收要求(不管是否为法定的)而采取上述措施或 进行上述追偿过程中产生的任何形势的损伤或办事向本基金及基金料理东谈主(或其 授权的第三方)建议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违犯法律法则的 步履，关系金融主管部门可依据关系法律法则进行处罚，涉嫌犯法的，移送司法 机关进行处理；   （24）基金料理东谈主为履行法律、法则、监管章程等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适合性、税收住户身份探访等方面的要求）或公司里面限度轨制的要求， 有权相聚基金投资者过甚最终投资者/限度东谈主的关系信息；   （25）基金料理东谈主有权在顺从法律法则的前提下及在必要的情况下，向关系 吸收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求吸收方不得将该等信息用于犯法非法之目 的；基金投资者（过甚限度东谈主）谢绝提供该等信息的，基金料理东谈主及基金料理东谈主 托福的销售机构（如有）有权谢绝该等基金投资者的认购/申购肯求。基金投资 者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉接受上述安排；   （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以诚挚信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相落寞；对所料理的不同基金分手 料理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程计较并公告基金净值信息，确定 千般基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关系章程，履行信息败露及 申报义务；   （12）保守基金交易深奥，不涌现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关系章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守秘，不向他东谈主涌现，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额持有东谈主大 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务步履的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，况兼 保证投资者简略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 收效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于： 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间商场计帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以诚挚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳妥要求的营业时局，配备富足的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相落寞；对所托管的不同的基金分手成就账户，落寞核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记载等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   （7）保守基金交易深奥，除《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程另有 章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主涌现， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见识，说 明基金料理东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金料理东谈主有未扩充《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关系贵府不少于法 定最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关系章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而罢黜；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同   （21）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步骤和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）治愈基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步骤；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或揣度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）治愈本基金的申购费率、镌汰销售服务费率、调低赎回费率、变更收 费方式、治愈基金份额类别成就；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构治愈关系认购、申购、赎回、 退换、基金来回、非来回过户、转托管等业务王法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同 管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的 基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣度代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得辛劳、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和接洽东谈主、表决见识寄交的截止时期和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明稳妥法律法则、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证裸露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其 他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布关系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文告不参加收取表决见识的，不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具 表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大 会，或者继承相聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 步骤比照现场开会和通信方式开会的步骤进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在 会议文告中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议步骤比照现场开会和通 讯方式开会的步骤进行。   （五）议事内容与步骤   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程步骤确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；淌若基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 十分决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔传奇明，不然提交 稳妥会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议文告章程的表决见识视为灵验表决，表决见识迟滞不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票后果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在布告表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布再行清 点后果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的关系章程在 章程媒介上公告。淌若继承通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有不停力。   （九）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金料理东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在效力本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺相 关投票职权，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金料理东谈主需将表决 见识事前征求基金托管东谈主的见识，并将表决见识在如期申报中赐与败露。投资者 持有本基金基金份额的步履即视为同意本基金料理东谈主径直参与本基金持有的基 金的基金份额持有东谈主大会并诈欺关系投票职权。法律法则或监管部门另有章程的 从其章程。   在效力本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主 可代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持 有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。投资者持有本基金基金 份额的步履即视为同意本基金料理东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或 召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法则或监管部门另有章程的从 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 其章程。   （十）实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的关系章程以本节罕见约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步骤、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或 监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   （十二）法律法则或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有章程的，从其章程。   三、基金收益分拨原则、扩充方式   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面 值；   在不违犯法律法则且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，经 与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则进行治愈，无需召开 基金份额持有东谈主大会。      （二）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （三）收益分拨决策确实定、公告与实施 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的关系章程在章程媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务王法》扩充。   （五）实施侧袋机制时代的收益分拨   若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产料理、运用关系用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 征费、股份交收费、来回系统使用费、来回费、税费等； 支的除外； 用度。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金对基金财产中持有的本基金料理东谈主自身料理的基金部分不收取料理 费。本基金的料理费按前一日扣除基金料理东谈主料理的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。料理费的计较方法如下：      H＝E×0.60%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日扣除基金料理东谈主料理的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商责罚。      本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商责罚。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。      本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。      计较方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商责罚。      上述“（一）基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据关系法则及相应协 议章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。    （三）不列入基金用度的神志    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时代的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取 料理费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。根据《基金法》，基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金 料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。   依据关系国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税步履（如有），以基金料理东谈主为征税东谈主或由基金料理东谈主代扣代缴的，基金 料理东谈主依据关系法律法则有权以基金资产赐与缴纳或代扣代缴，且无需事前征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金料理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以餍足征税要求，或 者基金料理东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金料理东谈主有权从基金财产 中取得优先偿付。基金料理东谈主在向基金投资者托福关系收益或资产后税务机关要 求基金料理东谈主就已托福收益或资产缴纳关系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金料理东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金料理东谈主以任何方式向其返还或补偿基金料理东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金料理东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金料理东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的职权。   基金料理东谈主应按照国度税务法律法则计较本基金应缴纳的税费（如有），并 奉告基金托管东谈主关系税款计较方式和计较基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金料理东谈主指 定的账户并由基金料理东谈主依据税务部门要求完成关系税款申报缴纳。   如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 税务法律法则可能有回顾力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况商榷其税务参谋人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的关系税务影响及关系申报义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有残害流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支柱债券、政府支柱 机构债券、可退换债券（含可分离来回可退换债券）、可交换债券、次级债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支柱证券、金融养殖 品（包括国债期货、信用养殖品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金（仅包括全商场的境内股票型 ETF 和本基金基金料理东谈主旗下的权益 类基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金 的非基金中基金、货币商场基金）、债券回购、银行进款（包括如期进款、合同 进款、文告进款等）、同行存单、现款等货币商场器具，以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会关系章程）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 资产投资比例不低于基金资产 60%的夹杂型基金，以及最近四个季度如期申报中 败露的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合 步骤后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 资比例揣度不跨越基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 日终在扣除国债期货合约所需缴纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   淌若法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金料理东谈主在履行 适合步骤后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应治愈。   （二）投资限制 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       基金合同   基金的投资组合应效力以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票 （含存托凭证）、权益类基金、可退换债券及可交换债券的投资比例揣度不跨越 基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；   （2）本基金每个来回日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股揣度计较，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跨越基金资产 净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股揣度计较，但不包括本基金所投资的基金份额）， 不跨越该证券的 10％；透顶按照关系指数的组成比例进行证券投资的盛开式基 金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的千般资产支柱证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产支柱证券的比例，不得超 过该资产支柱证券畛域的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的千般资产支柱 证券，不得跨越其千般资产支柱证券揣度畛域的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越 基金资产净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 货合约的成交金额不得跨越上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 揣度（轧差计较）应当稳妥《基金合同》对于债券投资比例的关系约定；   （11）本基金料理东谈主料理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的如期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司 可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；透顶按照关系指数的组成 比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含紧闭运作基金、如期盛开基金 等）的市值揣度不得跨越本基金资产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股 票停牌、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金不稳妥该比例限制的， 基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信 用养殖品，本基金投资的信用养殖品口头本金不得跨越本基金中对应受保护债券 面值的 100%，投资于统一信用保护卖方的千般养殖品口头本金揣度不得跨越基 金资产净值的 10%；因证券期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基 金料理东谈主之外的身分，以致基金投资比例不稳妥前述章程投资比例的，基金料理 东谈主应该在三个月内进行治愈；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票扩充；   （16）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （17）本基金持有其他基金，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （18）本基金料理东谈主料理的全部基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只基金不 得跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近如期申报败露的 畛域为准； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同   （19）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近如期申报败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金投 资不稳妥上述第（18）项章程的投资比例的，基金料理东谈主应当在 20 个来回日内 进行治愈，但中国证监会章程的罕见情形除外。除上述第（2）、                             （12）、                                 （13）、                                     （14）、 （18）外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金料理 东谈主之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 定的，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日 起启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适合步骤后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。   为惊叹基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）投资基金中基金和其他投资范围包含基金的基金，关联词法律法则或中 国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正大的证券来回步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他步履。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、履行 限度东谈主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回的，应当稳妥基金的投资所在和投资策略，效力 基金份额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平正合理价钱扩充。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则赐与败露。要紧关联来回应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合步骤后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。   六、基金资产净值的计较方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）公告方式   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在章程网站败露一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的千般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度临了一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同灭亡和休止的事由、步骤以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关系步骤后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组妥协袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申报出具法律见识书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不停力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金料理东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，链接忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管合同章程的义务，惊叹基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主见，在此不包括香港、澳门特 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 别行政区和台湾地区法律）统率。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募汇注束后经基金料理东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不停力。    《基金合同》底本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金料理 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公时局和营业时局查阅。



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