股票杠杆

杠杆炒股，股票融资！

热点资讯

长城锦利三个月如期绽开债券A,长城锦利三个月如期绽开债券C: 长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)

发布日期：2025-06-20 08:17    点击次数：146
长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资 基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）     基金管制东谈主：长城基金管制有限公司     基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司         二〇二五年六月               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                         病笃提醒    本基金经 2022 年 12 月 19 日中国证券监督管制委员会证监许可20223162 号文注册募 集，2023 年 8 月 4 日成立。    基金管制东谈主保证招募说明书的内容简直、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作念出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资东谈主根据所 抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资东谈主在投本钱基金之前，请仔 细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品贵府纲领等信息表现文献，全面领会本基 金的风险收益特征和居品脾气，并充分议论自身的风险承受能力，感性判断商场，严慎作念出 投资决策。    本基金为债券型基金，投本钱基金可能遭受的风险包括：因举座政事、经济、社会等环 境成分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方背约激发的信用风 险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的管制 风险，本基金的特定风险等。本基金的具体运作特色详见基金合同和本招募说明书的约定。 本基金的一般风险及私有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。基金管制东谈主提醒投资 者基金投资的“买者得意”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。    本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律法例或监管机构另有规 定的，从其规矩。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应模范后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等相关章节。侧袋机制实 施时期，基金管制东谈主将对基金简称进行特别标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额抓有东谈主仔细阅读揣测内容并温柔本基金启用侧袋机制时的风险。    基金的过往功绩并不预示其改日进展。基金管制东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤苦 的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 4 月 28 日，相关财务数据和净值进展截止日为                                   长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                   第一部分 序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表现管制办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基 金流动性风险管制规矩》（以下简称“《流动性风险管制规矩》”）过甚他相关规矩以及《长 城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 简直性、准确性、齐全性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金管制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                       第二部分 释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 合同的任何有用改良和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改良和补充 募说明书》过甚更新 料纲领》过甚更新 售公告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表现管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关对其经常作念出的修 订            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》（包括其经常改良）及揣测法律法例规矩使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非往复过户等 受长城基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调换、非往复过户、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证据的日期 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期                长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 个月 次日（含）起至 3 个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非服务日，则顺延至下一个工 作日，若该对应日所在日期月不存在对应日的，则顺延至该日期月临了一日的下一个服务日。 本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市往复。 于 5 个服务日、不跳跃 20 个服务日，时期不错办理申购与赎回等业务。绽开期的具体时刻 以基金管制东谈主届时公告为准。 是范例基金管制东谈主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东谈主和投资 东谈主共同礼服 份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 理东谈主届时有用公告规矩的条件，肯求将其抓有的基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转 换为基金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求份额总额 后的余额)跳跃上一服务日基金总份额的 20%             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 以及基金份额抓有东谈主服务的用度 份额分为不同的类别 产入彀提销售服务费的基金份额 产入彀提销售服务费的基金份额 应收申购款过甚他资产的价值总和 额净值的过程 表现办法》规矩的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表现网站）等媒介 置计帐，目的在于有用崎岖并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、瓦解受限的新股及非公开垦行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或往复的债券等 式，将基金养息投资组合的商场冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到平正对待               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                         第三部分 基金管制东谈主  一、基金管制情面况 层、39 层                   抓股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏相信有限公司                           17.647%          朔方国外相信股份有限公司                       17.647%                     共计                          100%  二、基金管制东谈主主要东谈主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金管制有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10 月任职于南边证券资产管制部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金管制有限公司            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） （含广发基金筹备期），历任研究发展部居品想象小组组长、机构搭理部副总司理、金融工 程部总司理、居品总监、公司副总司理和看管长职务。2020 年 7 月加入长城基金管制有限 公司，历任首席信息官，2020 年 7 月出任长城基金管制有限公司总司理。   周钟山先生，董事，博士，现任长城证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。曾任职于 中国工商银行上海市分行。1998 年 2 月加入长城证券，历任南昌分公司（筹）负责东谈主、江 西分公司总司理、经纪业务总部总司理、筹画发展部总司理、策略引申总监，2024 年 3 月 于今任公司党委委员、副总裁，2024 年 7 月至任公司董事会秘书。   王振先生，董事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼金钱管制总部总司理。曾 任职于中国信达相信投资公司、国信证券有限服务公司、吉祥证券有限服务公司、杭州大瀚 投资管制有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台工作路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任金钱管制总 部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国外相信股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司。2003 年 10 月起历任朔方国外相信股份有限公司相信业务二部总经 理、朔方国外相信股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏相信有限公司党委副布告。曾履新于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副布告、副行长，总行党群服务部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务。2024 年 2 月出任华夏相信 有限公司党委副布告。   葛伟民先生，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主抓工 作）。曾履新于上海浦东发展银行、国泰君安证券资产管制有限公司、国泰君安改革投资有 限公司等。2024 年 4 月出任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主抓服务）。   万建华先生，零丁董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付收罗服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金管制司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国外集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，零丁董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委布告。   温子健先生，零丁董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，零丁董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   许明波先生，监事会主席，博士，现任长城证券股份有限公司党委巡察组组长。曾任职 于安徽省平凡县农机公司。1998 年 7 月加入长城证券，历任审计监察部总司理、香港资产            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 管制业务中国业务引申长、国外业务发展（香港）办公室总司理、东谈主力资源部总司理、党委 办公室主任、党建服务部主任、党群与宣传服务部主任、党委巡察办公室主任，2024 年 4 月于今任党委巡察组组长。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券本钱投资有限公司董事。曾任职于中国东谈主民银行上海分行/总部。2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏相信有限公司上海业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏相信有限公司，曾在相信投资部、相信笼统部、风险与合规管制部、相信搭理服务中 心、固有业务部服务。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国外相信股份有限公司风险管制部副总司理（主抓 服务）。2018 年 7 月插足朔方国外相信股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险抑制部副总 司理、法律事务部副总司理、资产管制部副总司理（主抓服务）、风险管制部副总司理（主 抓服务）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管制有限公司现款管制部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金管制有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管制有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明管帐师事务所。2016 年 10 月加入长城基金管制有限公司。   张俏女士，职工监事，硕士，现任长城基金管制有限公司东谈主力资源部总司理助理。2010 年 10 月加入长城基金管制有限公司。   魏柳枝女士，职工监事，硕士，现任长城基金管制有限公司笼统管制部业务主管。曾任 职于长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司。2021 年 7 月加入长城基金管制有限 公司。  （3） 高等管制东谈主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金 司理，硕士。曾任职于大庆石油管制局、华为工夫有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金管制有限公司，历任基金管制部基金司理助 理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起任职于南 京 银 行股份有限公司；2003 年起历任博时基金管制有             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 限公司往复员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起任九泰基金管 理有限公司十足收益部总司理兼引申投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管制有限公司， 历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、筹画发展部总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资管制有限公司分析师、投资司理、管制合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销筹办部总司理、深圳分公司总 司理。   祝函先生，看管长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限服务公司副总司理。   刘沛先生，首席信息官、信息工夫部总司理，本科。曾履新于深圳市丛文科技有限公司、 深圳市拓创科技有限公司、芒果网有限公司，2008 年 10 月起任职于博时基金管制有限公司， 年 10 月出任长城基金管制有限公司首席信息官。   崔金宝先生，财务负责东谈主、笼统管制部总司理，本科。2002 年 8 月起任职于华能临沂 发电有限公司财务部，2013 年 9 月起任职于华能山东发电有限公司财务部，2019 年 10 月加 入长城基金管制有限公司，历任笼统管制部副总司理，2024 年 10 月出任长城基金管制有限 公司财务总监。   张棪先生，硕士。2014 年 7 月加入长城基金管制有限公司，历任固定收益部研究员、基 金司理助理。自 2017 年 9 月至 2019 年 1 月任“长城久盛牢固纯债两年如期绽开债券型证券 投资基金”基金司理，自 2017 年 9 月至 2020 年 7 月任“长城久信债券型证券投资基金”基 金司理，自 2021 年 3 月至 2022 年 7 月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金司理， 自 2021 年 11 月至 2022 年 12 月任“长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金”基金经 理，自 2019 年 8 月至 2024 年 5 月任“长城久瑞三个月如期绽开债券型发起式证券投资基金” 基金司理，自 2020 年 2 月至 2024 年 5 月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金司理。 自 2017 年 9 月于今任“长城放心收益债券型证券投资基金”“长城增强收益如期绽开债券 型证券投资基金”基金司理，自 2020 年 7 月于今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金 司理，自 2020 年 8 月于今任“长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金”基金司理， 自 2020 年 11 月于今任“长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金”基金司理，自 2021 年 7 月于今任“长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金”基金司理，自 2023 年 3 月于今任“长城鼎利一年如期绽开债券型发起式证券投资基金”基金司理，自 2023 年 8 月              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 于今任“长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金”基金司理，自 2024 年 3 月于今任 “长城 0-5 年政策性金融债债券型证券投资基金”基金司理，自 2025 年 3 月于今任“长城 三个月滚动抓有债券型证券投资基金”基金司理      邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理。      杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。      张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。      马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。  三、基金管制东谈主的职责      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）对所管制的不同基金财产分辨管制、分辨记账，进行证券投资；      （4）按照基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派收益；      （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；      （6）编制基金季度讲述、中期讲述和年度讲述；      （7）筹画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；      （8）办理与基金财产管制业务举止相关的信息表现事项；      （9）按照规矩召集基金份额抓有东谈主大会；      （10）保存基金财产管制业务举止的记录、账册、报表和其他揣测贵府；      （11）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权利或者实施其他法律行 为；      （12）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。  四、基金管制东谈主的承诺 轨制，选择有用模范，重视违反《基金法》过甚他揣测法律法例行动的发生。      （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不屈正地对待管制的不同基金财产；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的往复举止；   （7）纰漏包袱，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行动。  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资筹画等信息，不利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事揣测的往复举止；  六、基金管制东谈主的里面抑制轨制   健全、完善的里面风险抑制轨制是范例公司行动，有用防备经营风险，达成公司抓续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营管制水平的病笃标识。为此，公司建立高效运行、抑制 严实、科学合理、切实有用的风险抑制轨制。   公司风险抑制的总体方针是建立一个决策科学、运营范例、管制高效和抓续、放心、健 康发展的基金管制实体。具体方针是：   （1）确保国度法律法例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻引申；   （2）建立顺应当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、引申机 制和监督机制；   （3）不休进步基金管制的成果和效益，在有用抑制风险的前提下，致力于达成基金份额 抓有东谈主利益最大化；   （4）致力于将千般风险抑制在规矩的范围内，保障公司发展策略和经营方针的全面实施， 珍视公司鼓动的正当权益；   （5）建立有益于查错防弊、堵塞间隙、摒除隐患、保证业务稳健运行的风险抑制轨制。   公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险抑制轨制时应严格撤职以下原则：   （1）全面性原则：风险抑制轨制应秘密公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、引申、监督、反馈等各个经营法子；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      （2）审慎性原则：里面风险抑制的中枢是有用防备千般风险，公司组织体系的组成、 里面管制轨制的建立都要以防备风险、审慎经营为起点；      （3）零丁性原则：公司风险抑制的检讨、评价部门应当零丁于风险抑制的建立和引申 部门；风险抑制委员会、合规审查委员会、看管长和监察稽核部、风险管制部应保抓高度的 零丁性和巨擘性，负责对公司各部门风险抑制服务进行评价和检讨；      （4）有用性原则：风险抑制轨制应当顺应国度法律法例和监管部门的规章，具有高度 的巨擘性，成为通盘职工严格礼服的行动指南；引申风险抑制轨制不成存在职何例外，公司 任何职工不得领有杰出轨制或违反规章的权力；      （5）应时性原则：里面风险抑制应跟着公司经营策略、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、研究筹办、商场开垦等揣测部门，应当在空间上和 轨制上妥当分离，以达到风险防备的目的。对因业务需要瞻念察内幕信息的东谈主员，应制定严格 的批准模范。      （1）开垦加强里面风险抑制的率领想想，确定风险抑制的方针和原则；      （2）建立档次分明、权责明确的风险抑制体系；      （3）建立公司风险抑制模范；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险抑制筹画；      （5）确定公司风险抑制的旅途暄和次；      （6）保障风险抑制轨制的抓续性和有用性，制定可行的风险抑制轨制的评价和检讨机 制。      公司根据基金管制的业务特色成就里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用的 多级风险防备体系：      （1）一级风险防备      一级风险防备是指在公司董事会层面对公司的风险进行的注意和抑制。      董事会下设风险抑制与审计委员会，负责公司里面抑制的监督、审查和公司的审计服务。 对公司里面抑制轨制的有用性进行评价，对公司经营管制和基金业务运作的正当合规性进行 监督检讨，协助董事会建立并有用撑抓公司里面抑制系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并建议风险防备模范和建议，保证公司的范例健康发展。风险抑制与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、抑制严实、运行高效的里面抑制组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资管制轨制、商场营销管制轨制、风险管制轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和有用性。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      ③检讨和评价公司管制和资产经营、基金管制和资产经营中对国度相关法律法例、中国 证监会部门规章以及基金合同的礼服和引申情况，并出具评估观念或改正决策。      ④如期或不如期听取公司主要经营管制东谈主员对于风险管制服务的文书。      ⑤检讨和评价公司各项里面抑制轨制的引申情况并建议改进观念。      ⑥评估公司管制和基金管制中存在或潜在的风险，检讨和评价公司各项业务风险抑制工 作的有用性，并建议改进观念。      ⑦检讨公司管帐政策、财务现象和财务讲述模范，与外部审计机构进行交流。      ⑧对公司里面抑制和风险管制服务进行侦查。      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设看管长。看管长看成风险抑制与审计委员会的引申机构，对董事会负责，按照中 国证监会的规矩和风险抑制与审计委员会的授权进行服务。      （2）二级风险防备      二级风险防备是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管制部档次对公司的风险 进行的注意和抑制。      投资决策委员会在总司理的辅导下，研究并制定公司基金资产的投资策略和投资策略， 对基金的总体投资情况建议率领性观念，从而达到分散投资风险，进步基金资产的安全性的 目的。其在风险抑制中主要职责为：      ①研究并开垦公司的基金投资理念和投资方针；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分派比例；      ③审核基金司理建议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和抑制；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会引申委员及基金司理权限的投资模样作出决定。      监察稽核部、风险管制部在总司理的辅导下，零丁于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险抑制情况实施监督。其在风险抑制中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生法子，和揣测的业务部门一皆，共同制定对风险的事前防备和事 后审查决策；      ②就各部门里面风险抑制轨制的引申情况独马上履行检讨、评价、讲述及建议职能；      ③打听公司里面的违纪案件，协助监管机构处理揣测事宜；      ④对基金运作和公司里面管制进行日常监督与稽核，并向总司理文书。      （3）三级风险防备      三级风险防备是公司各部门对自身业务服务中的风险进行的自我检讨和抑制。      公司各部门根据经营筹画、业务王法及本部门具体情况制定本部门的服务经由及风险控 制模范，达到：          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   ①一线岗亭双东谈主双职双责，相互监督；平直与往复、资金、电脑系统、病笃空缺支票、 业务用章战役的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；   ②揣测部门、揣测岗亭之间相互监督制衡。要津部门和揣测岗亭之间建立病笃业务凭据 顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭分辨在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险抑制在最 小范围内。   （1）本公司承诺以上对于里面抑制的表现简直、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司发展不休完善里面风险抑制轨制。               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                     第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成立时刻：2007 年 1 月 22 日   组织方式：股份有限公司（上市）   注册本钱：1835132.4463 万元整   存续时期：抓续经营   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   揣测东谈主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东谈主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业， 具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科常识布景，团队成员具有较高的专科常识水平、 精良的服务意志、科学严谨的立场；部门管制层有 20 年以上金融从业教授，醒目国表里证 券商场的运作。   （三）基金托管业务经营情况 靠严实科学的风险管制和里面抑制体系以及先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资 产托管东谈主职责，为境表里高大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科 的托管服务。现在江苏银行的托管业务居品线已涵盖公募基金、相信筹画、基金专户、基金 子公司专项资管筹画、券商资管筹画、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。 江苏银即将在现存的基础上开拓改革不时完善各样托管居品线。江苏银行同期不错为各样客 户提供提供现款管制、绩效评估、风险管制等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东谈主的里面抑制轨制   （1）确保相关法律法例在托管业务中得到全面严格的贯彻引申；   （2）确保我行相关托管的各项管制轨制和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的 贯彻引申；            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 资产托管部里面成就专职稽核监察东谈主员，在总司理的平直辅导下，依影相关法律规章，对业 务的运行零丁期骗稽核监察权力。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险抑制方法”，里面抑制必须渗入到托管业务 的各个操作法子，秘密通盘的岗亭，不成留有任何死角。   （2）注意性原则。必须确立“注意为主”的管制理念，以业务岗亭为主体，从风险发 生的源泉加强里面抑制，重视于未然，尽量幸免业务操作中千般问题的产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取有用模范加强里面抑制。 发现问题，要实时处理，堵塞间隙。   （4）零丁性原则。托管业务里面抑制机构必须零丁于托管业务引申机构，业务操作主谈主 员和检讨东谈主员必须分开，以保证内控机构的服务不受搅扰。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用投 资监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同规矩，对基金管制东谈主运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期编写基金投资运作监督讲述，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，对基金管制东谈主发送的投资指示、 基金管制东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行检讨监督。   （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑制方针进行例行监 控，发现投资比例超标等额外情况，向基金管制东谈主发出版面文书，与基金管制东谈主进行情况核 实，督促其纠正，并实时讲述中国证监会。   （2）收到基金管制东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及往复敌手 等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督讲述，对各基金投资运 作的正当合规性、投资零丁性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过工夫或非工夫技巧发现基金涉嫌违纪往复，电话或书面要求基金管制东谈主进行 解释或举证，并实时讲述中国证监会。                长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                       第五部分 揣测服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金管制有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    揣测东谈主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金管制有限公司电子往复平台    转移客户端：长城基金 APP    微信服务号：长城基金    基金管制东谈主可根据相关法律、法例的要求，选择顺应要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及揣测方式请查阅本基金管制东谈主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称呼：长城基金管制有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    揣测东谈主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    称呼：北京市中盛讼师事务所              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）  住所：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国外财路中心 2208 室  办公地址：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国外财路中心 2208 室  负责东谈主：李佳  电话：010-85288877  传真：010-85288977  揣测东谈主：江之光 四、管帐师事务所和承办注册管帐师  管帐师事务所称呼：安永华明管帐师事务所（特别普通合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  引申事务合伙东谈主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  揣测东谈主：高鹤               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）             第六部分 基金的召募与基金的合同奏效    一、基金的召募    本基金经中国证券监督管制委员会 2022 年 12 月 19 日证监许可20223162 号文准予注 册，由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表现办法》等有 关法律、法例及基金合同召募，召募期自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 8 月 2 日，共召募    二、基金合同的奏效    本基金的基金合同已于 2023 年 8 月 4 日稳健奏效。    三、基金的类别和运作方式    基金的类别：债券型    基金的运作方式：契约型如期绽开式    本基金以如期绽开方式运作，即以闭塞期和绽开期瓜代轮回的方式运作。本基金每个封 闭期为三个月。相邻闭塞期之间的每个绽开期不少于 5 个服务日且不跳跃 20 个服务日，具 体时刻以基金管制东谈主届时公告为准。本基金闭塞期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交 易。投资者可在绽开期内办理本基金的申购与赎回等业务。    四、基金存续期限    不如期    五、发售对象    顺应法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    六、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产领域    《基金合同》奏效后，伙同 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲述中赐与表现；伙同 60 个服务日 出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会讲述并建议处罚决策，如 抓续运作、调换运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额抓有东谈主大会。    法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）           第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说明 书或基金管制东谈主网站表现并经常更新的销售机构名录中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的绽开日实时刻   本基金的闭塞期为自基金合同奏效之日（含）起或自每一绽开期收尾之日次日（含）起 至 3 个月后的对应日的前一日止。本基金的第一个闭塞期为自基金合同奏效之日（含）起至 后的对应日的前一日止，依此类推。如该对应日为非服务日，则顺延至下一个服务日，若该 对应日所在日期月不存在对应日的，则顺延至该日期月临了一日的下一个服务日。本基金封 闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市往复。   本基金自闭塞期收尾之后第一个服务日（含）起插足绽开期，绽开期不少于 5 个服务日、 不跳跃 20 个服务日，时期不错办理申购与赎回等业务，绽开期的具体时刻以基金管制东谈主届 时公告为准。   如闭塞期收尾后或在绽开期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时绽开申购与 赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，绽开期时刻顺延，具体时刻以 基金管制东谈主届时公告为准。   在不违反法律法例的前提下，基金管制东谈主不错对闭塞期和绽开期的成就及王法进行养息， 并提前公告。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个服务日，具体办理时刻为 上海证券往复所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时刻，但基金管制东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时刻变更或其             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 他特别情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的养息，但应在实施日 前依照《信息表现办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。      本基金每个绽开期的具体时刻以基金管制东谈主届时公告为准。基金管制东谈主不得在基金合同 约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者调换。在绽开期内，投资东谈主在基金 合同约定之外的日期和时刻建议申购、赎回或调换肯求且登记机构证据接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。但在绽开期临了一个绽开日， 投资东谈主在基金合同约定的业务办理时刻收尾之后建议申购、赎回或者调换肯求的，为无效申 请。      三、申购、赎回的原则       “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后筹画的该类基金份额净值为基 准进行筹画；       “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额肯求，赎回以份额肯求； 法权益不受损伤并得到平正对待。      基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金管制东谈主必须在新规 则运行实施前依照《信息表现办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。      四、申购、赎回的模范      投资东谈主必须根据销售机构规矩的模范，在绽开日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的肯求。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。      基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇往复所              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 或往复商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管制东谈主及基 金托管东谈主所能抑制的成分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个工 作日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。      基金管制东谈主应以往复时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证据。T 日提 交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其 他方式查询肯求的证据情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。      基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得手，而仅代表销售机构确 实领受到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据情况， 投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承 担。 必须在新王法实施前依照《信息表现办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。      五、申购、赎回的数额限制                             ，投资东谈主通过销售机构申购本基金时， 当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需悠闲基金管制东谈主规矩的前述最 低申购金额限制外，还应撤职销售机构的业务规矩； 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等模范，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险 抑制的需要，可选择上述模范对基金领域赐与抑制。具体见基金管制东谈主揣测公告； 份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被迫达到或跳跃 50%的除外）                。法律法例、监管机构另有规矩的，从其规矩；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 限制。基金管制东谈主必须在养息实施前依照《信息表现办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金 份额申购费率按每笔申购肯求单独筹画。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基 金份额的投资者实施远离化的申购费率。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额申购费率               申购金额(含申购费)           申购费率   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户 之外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率               申购金额(含申购费)           申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户，包括基本养老基金与照章成立的养老筹画筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养 老基金等，具体包括：寰宇社会保障基金；不错投资基金的场所社会保障基金；企业年金单 一筹画以及荟萃筹画；企业年金理事会寄托的特定客户资产管制筹画；企业年金待业金居品。   如改日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法例允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。   A 类基金份额的申购用度在投资东谈主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的商场引申、销售、登记等各项用度。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   本基金的赎回费率随基金份额抓未必刻的加多而递减，两类基金份额适用相易的赎回费 率。具体费率如下表所示：               抓续抓有期限（T）         赎回费率                 T＜ 7 日           1.5%                 T≥7 日             0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。赎回费全额计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 本色性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销筹画，如期和不如期地开展基金促销活 动。在基金促销举止时期，按揣测监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错对基金销 售用度实行一定的优惠。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例撤职揣测法律法例以及监管部门、自律王法的 规矩。   七、申购份额与赎回金额的筹画   （1）A 类基金份额申购份额的筹画   净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）   申购用度＝申购金额-净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度为固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 0.4%，若申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，其可赢得的基 金份额筹画如下：                   长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      净申购金额＝50，000/（1＋0.4%）＝49，800.80 元      申购用度＝50，000－49，800.80＝199.20 元      申购份额＝49，800.80/1.0500＝47，429.33 份      即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 A 类基金份额 47，429.33 份。      （2）C 类基金份额申购份额的筹画      申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值      例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其可赢得的基金份额筹画如下：      申购份额＝50，000/1.0300＝48，543.69 份      即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0300 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 48，543.69 份。      赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额＝赎回总额－赎回用度      例：某投资者赎回其抓有的本基金 A 类基金份额 10，000 份，抓有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额筹画如下：      赎回总额＝10，000×1.1000＝11，000.00 元      赎回用度＝11，000.00×1.5%＝165.00 元      赎回金额＝11，000.00－165.00＝10，835.00 元      即投资者赎回其抓有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其赢得的赎回金额为 10，835.00 元。 述筹画结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 用，赎回金额单元为元。上述筹画结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） ／T 日该类基金份额的余额数目，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。基金合同奏效后，在闭塞期内，基金管制东谈主应当至少每周 在规矩网站表现一次各样基金份额净值和基金份额累计净值，在绽开期，基金管制东谈主应当在 不晚于每个绽开日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽开日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特别情况，经履行妥当模范，不错妥当蔓延筹画或 公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分辨筹画基金份额净值并单独公告。      八、拒却或暂停申购的情形      在绽开期内，发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。 值。 基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管制东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 达到或者跳跃 50%，或者变相躲闪 50%荟萃度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购肯求时，基金管制东谈主应当根据相关规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述 第 8 项情形时，基金管制东谈主不错选择比例证据等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金 管制东谈主有权拒却该等全部或者部分申购肯求。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却，被 拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复申购业             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 务的办理。如果法律法例、监管要求养息导致上述第 8 项内容取消或变更的，基金管制东谈主在 履行妥当模范后，可修改上述内容，不需召开基金份额抓有东谈主大会。      九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      在绽开期内，发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管制东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。      发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管制东谈主应按 规矩报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期 支付。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前选择将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停 赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。      十、多数赎回的情形及处理方式      若本基金绽开期内单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求份额总额后的余额) 跳跃前一服务日的基金总份额的 20%，即合计是发生了多数赎回。      当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回、           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 减速支付赎回款项或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 模范引申。   （2）减速支付赎回款项：当基金管制东谈主合计支付基金份额抓有东谈主的赎回肯求有艰难或 合计因支付基金份额抓有东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，除基金合同另有约定外，基金管制东谈主叮嘱当日全部赎回肯求进行证据，当日按比例 办理的赎回份额不得低于前一服务日基金总份额的 20%，其余赎回肯求不错减速支付，但 减速支付的期限不得跳跃 20 个服务日，并应当在规矩媒介上刊登公告。   （3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回肯求跳跃上一服务日基金总 份额的 20%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额抓有东谈主超出 20%的赎回肯求实施脱期 办理，该单个基金份额抓有东谈主的剩余赎回肯求与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求根据前述 “（1）全额赎回”或“           （2）减速支付赎回款项”的约定处理。通盘脱期的赎回肯求与下一开 放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础筹画赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如脱期办理期限跳跃绽开期的，绽开期相应延长，延长的开 放期内不办理申购，亦不接受新的赎回肯求，基金管制东谈主仅为原绽开期内因提交赎回肯求超 过基金总份额 20%以上而被脱期办理赎回的单个基金份额抓有东谈阁下理赎回业务。具体见相 关公告。   当发生上述多数赎回并减速支付赎回款项或脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规矩的其他方式在 3 个往复日内文书基金份额抓有东谈主，说明相关处理方法， 并在两日内在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 停公告。 新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各样基金份额净值。 息表现办法》的相关规矩，最迟于从头绽开日在规矩媒介上刊登从头绽开申购或赎回的公告； 也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 绽开的公告。   十二、基金调换   基金调换是指基金份额抓有东谈主可按规矩肯求将所抓有的本基金份额调换为本基金管制 东谈主管制并在肃清注册登记东谈主登记的其它绽开式基金份额。基金调换收取相应用度，用度深信 请参见本招募说明书第十三部分“基金的用度与税收”。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 往复过户以及登记机构招供、顺应法律法例的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主示寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的揣测贵府，对于顺应条件 的非往复过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的尺度收取转托管费。   十五、如期定额投资筹画   基金管制东谈主不错为投资东谈阁下理如期定额投资筹画，具体王法由基金管制东谈主另行规矩。投 资东谈主在办理如期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在揣测公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资筹画最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的揣测规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 仍然参与收益分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监 会招供的往复时局或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金 管制东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十八、如揣测法律法例允许基金管制东谈阁下理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管制东谈主可制定和实施相应的业务王法。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或揣测公告。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                 第八部分 基金的投资   一、投资方针   在严格抑制风险和通过如期绽开的方式保抓限度流动性的基础上，通过积极主动的投资 管制，力图达成基金资产的永久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单据、地 方政府债、政府支抓债、政府支抓机构债、金融债（含买卖银行金融债）、企业债、公司债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分等）、资产 支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币商场器具、国债期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会揣测规矩)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调换债券(可分离往复可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当模范后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每 个绽开期运行前 10 个服务日、绽开期和绽开期收尾后 10 个服务日的时期内不受上述比例限 制。绽开期内，本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保 抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保 抓不低于往复保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管制东谈主在履行妥当模范后，本基 金的投资组合比例可相应进行养息。   三、投资策略   本基金以闭塞期为周期进行投资运作。本基金在闭塞期与绽开期选择不同的投资策略。   （一）闭塞期投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济式样的基础上，通过“从上至下”的定性分析和定 量分析相连络，形成对大类资产的展望和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和 现款类资产的配置比例，并跟着各样证券风险收益特征的相对变化，动态养息大类资产的投 资比例，以躲闪商场风险，进步基金收益率。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   本基金将根据宏不雅经济发展现象、金融商场运行特色等成分确定组合的举座久期，有用 的抑制举座资产风险，并根据商场利率变化动态积极养息债券组合的平均久期及期限溜达， 以有用进步投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多 地赢得债券价钱飞腾带来的收益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁减组合的久期，以 减小债券价钱下降带来的风险。   本基金投资的信用债（含资产支抓证券，下同）的信用评级不低于 AA+。其中，信用评 级为 AAA 信用债的投资比例为信用债资产的 50%-100%，信用评级为 AA+信用债的投资比例为 信用债资产的 0%-50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的，参照主体信用评级。 本基金抓有信用债时期，如果其信用等级下降、不再顺应投资尺度，应在评级讲述发布之日 起 3 个月内养息至顺应约定，因流动性或政策等成分限制导致无法养息的除外。   本基金将根据刊行东谈主的公司布景、行业脾气、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动 性等成分，评估其投资价值，期货配资公司积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期， 本基金将选择分散化投资策略，严格抑制组合举座的信用风险水平。   本基金通过对影响个券信用变化的病笃成分如公司治理结构、鼓动布景、经营现象、财 务质地、融资能力、偿债能力等方针进行分析，积极温柔信用评级变动。在个券自己质地发 生变化时实时进行追踪评价，以判断其改日信用变化方针，从而发掘价值低估债券或有用规 避信用风险。   本基金将接纳骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时期债券的涨幅将会高于其他时期， 这么就不错赢得丰厚的价差收益即本钱利得收入。   本基金将在议论债券投资的风险收益情况，以及回购成本等成分的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金投资国债期货，将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，充分议论国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   （二）绽开期投资策略   绽开期内，本基金为保抓较高的组合流动性，浅易投资东谈主安排投资，在礼服本基金相关 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   四、投资决策依据和决策模范   （1）国度相关法律、法例和基金合同的规矩；   （2）《长城基金管制有限公司规矩》的相关规矩；   （3）《长城基金管制有限公司投资管制轨制》的相关规矩。   （1）研究员如期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等建议分析讲述，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券商场变成要紧影响的突发事件，实时建议 评估观念及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和珍视公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济式样和商场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券抓仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定要点抓券券种， 作念出资产配置提案和要点券种投资决策，报投资决策委员会磋议。   （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，磋议并确定下一阶段 的资产配置和要点券种投资决定，会议决定以书面方式下达给基金司理。   （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和要点券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合决策。   （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需对债券进行信用风险 评价，顺应信用尺度的债券方可进行投资。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个绽开期运行前 10 个服务日、绽开期和绽开期收尾后 10 个服务日的时期不受上述比例限制；   （2）绽开期内，本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本 基金不受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保抓不低于往复保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%，              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；    （5）本基金投资于肃清原始权益东谈主的各样资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （7）本基金抓有的肃清(指肃清信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支抓 证券领域的 10%；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于肃清原始权益东谈主的各样资产支抓证券，不得 跳跃其各样资产支抓证券共计领域的 10%；    （9）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；    （10）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金领域变动等基金管制东谈主之外的成分以至基金不 顺应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （12）在闭塞期内，本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 200%；在绽开期内，本 基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （13）本基金参与国债期货往复时应顺应下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差筹画）应当顺应基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金领域变动等基金管制东谈主之外的成分以至基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个往复日内进行养息，但中国证监会规矩的特别情形除外。法律法例另有规 定的，从其规矩。    基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起运行。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行妥当程 序后，则本基金投资不再受揣测限制或以变更后的规矩为准。   （二）不容行动   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、驾驭证券往复价钱过甚他不正派的证券往复举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践抑制东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额抓有东谈主利益优先原则，防备利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱引申。揣测往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表现。要紧关联往复应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行妥当模范后，则本基金投资不再受揣测限制或以变更后的规矩为准。   六、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债笼统全价指数收益率。   中债笼统全价指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，该指数旨在笼统响应债券全 商场举座价钱和投资呈报情况。指数涵盖了银行间商场和往复所商场，成份债券包括国度债 券、企业债券、央行单据等通盘主要债券种类，具有往常的商场代表性，大约响应债券商场 总体走势，适配合为本基金的功绩相比基准。   如果指数编制单元罢手筹画编制或发布以上指数、篡改以上指数称呼，或以上指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法等要紧变更导致以上指数不宜不时看班师绩相比基准，或 证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时，本基金管制 东谈主不错依据珍视基金份额抓有东谈主正当权益的原则，根据实践情况对功绩相比基准进行相应调 整。养息功绩相比基准应经基金托管东谈主同意，并报中国证监会备案。基金管制东谈主应在养息实 施前在规矩媒介上赐与公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混杂型基金、股 票型基金。   八、基金管制东谈主代表基金期骗揣测权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并揣测管帐师事务所观念后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   十、投资组合讲述   本基金管制东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在子虚记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带服务。   本基金托管东谈主江苏银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 6 月 5 日复核了 本讲述中的财务方针、净值进展和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误 导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合讲述所载数据抑制 2025 年 3 月 31 日，本讲述中所列财务数据未经审计。                                                 金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比       序号        模样           金额（元）                                                   例（%）            其中：股票                            -              -            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）             其中：债券              4，505，845，296.43         99.90                  资产支抓证                        -              -             券             其中：买断式回购的                         -              -             买入返售金融资产             付金共计  无。  无。  无。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金资产净值比   序号             债券品种          公允价值（元）                                                     例（％）             其中：政策性金融债          1，492，721，097.25         33.26                                                   金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产 序号        债券代码     债券称呼    数目（张）         公允价值（元）                                                       净值比例               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                                                                   （％）                      债 02                      小微债   无。   无。   无。   本基金投资国债期货，将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，充分议论国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   无。   无。 编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   本讲述期本基金投资的前十名证券除中国光大银行股份有限公司、国度开垦银行、吉祥 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监管 部门立案打听、或在讲述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。        中国光大银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到处罚。        国度开垦银行在讲述编制日前一年内曾受到处罚。        吉祥银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到处罚。        交通银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到处罚。        以上刊行主体触及证券的投资已引申里面严格的投资决策经由，顺应法律法例和公 司轨制的规矩。           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）  本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。  无。  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                  长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                         第九部分 基金的功绩     过往一定阶段本基金净值收益率与同期功绩相比基准收益率的相比     (截止 2025 年 03 月 31 日)     长城锦利三个月定开债券 A                                           功绩相比                       净值增长      功绩相比             净值增长                          基准收益  时刻段                  率尺度差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率尺度差                        ②         率③                                             ④ 自基金合          0.68%     0.04%    0.56%     0.05%    0.12%   -0.01% 同奏效日 至 2023 年 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合      5.28% 0.07%            4.31%     0.08%    0.97%   -0.01% 同奏效日 至 2025 年     长城锦利三个月定开债券 C                                           功绩相比                       净值增长      功绩相比             净值增长                          基准收益  时刻段                  率尺度差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率尺度差                        ②         率③                                             ④ 自基金合          0.64%     0.04%    0.56%     0.05%    0.08%   -0.01% 同奏效日 至 2023 年 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 月 31 日 自基金合      5.11% 0.07% 4.31% 0.08% 0.80% -0.01% 同奏效日 至 2025 年     基金的过往功绩并不预示其改日进展，基金管制东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤苦 的原则管制和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金看成进款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、国债期货合约、银行进款本息、基金应收 申购款过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据揣测法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的撑抓和刑事服务   本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规矩刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章废除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制引申。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金揣测的证券往复时局的往复日以及国度法律法例规矩需要对 外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在确定揣测金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐准则》、 监管部门相关规矩。   （一）对存在活跃商场且大约获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近往复日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往复日的报价不成简直响应公允价值的， 叮嘱报价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征议论。此外，基金管制东谈主不 应试虑因其巨额抓有揣测资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有充足可利用数据 和其他信息支抓的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得揣测资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行养息并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；      （3）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值工夫确定公允价值。      （1）初次公开垦行未上市的债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；      （2）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经养息的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，叮嘱商场报价进行养息以证据估值日的公允价值；对于不存在商场举止或 商场举止很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 彰着各异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生要紧变化的，接纳最近往复日结算价估值。如法律法例今后另有规矩的，从其规 定。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 按国度最新规矩估值。      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及揣测法 律法例的规矩或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 两边协商处罚。   根据相关法律法例，基金资产净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经揣测各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观念，按照基金管制东谈主对基金净值信息的筹画 结果对外赐与公布。   五、估值模范 服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急养息机 制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主于每个服务日筹画基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按规矩对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥当、合理的模范确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该类基 金份额净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错变成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的服务东谈主应当对由于该 估值诞妄遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予补偿， 承担补偿服务。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹画差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值诞妄服务方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄服务方承担；由于估值诞妄服务方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主变成损失的，由估值诞妄服务方对平直损失承担补偿 服务；若估值诞妄服务方仍是积极和谐，况兼有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿服务。估值诞妄服务方叮嘱更正的情况向相关当事东谈主进行确             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的服务方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，况兼仅对 估值诞妄的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值诞妄 服务方仍叮嘱估值诞妄负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄服务方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得 不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值诞妄服务方。   （4）估值诞妄养息接纳尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的服务方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄变成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值筹画出现诞妄时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的模范重视损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行 作念法，基金管制东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      八、基金净值的证据      基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东谈主负责筹画，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个服务日往复收尾后筹画当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画结果复核证据后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主 按规矩对基金净值赐与公布。      九、特别情况的处理 金资产估值诞妄处理。 构发送的数据诞妄等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、妥当、合理的模范 进行检讨，但未能发现诞妄的，由此变成的基金资产估值诞妄，基金管制东谈主和基金托管东谈主免 除补偿服务。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的模范放松或摒除由此变成的影 响。      十、实施侧袋机制时期的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                  第十二部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除揣测用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指抑制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已达成收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 作情况届时不如期发布的揣测公告，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；      在不违反法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金管制东谈主可 与基金托管东谈主协商一致对基金收益分派原则进行养息，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应 予变更实施日前在规矩媒介公告。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策确切定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规矩媒介公 告。          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹画方法，依照《业务王法》 引申。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作相关的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的筹画方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管制 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹画方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管制 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。筹画方法如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应契约规矩，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   二、与基金销售相关的用度   （一）申购用度   本基金申购费的费率水平、筹画公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书“第 七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的揣测内容。   （二）赎回用度   本基金赎回费的费率水平、筹画公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财产 的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的揣测内容。   （三）调换用度 体收取情况视每次调换时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调换用度由基 金份额抓有东谈主承担。   转入份额保留到少量点后两位，配资剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 通盘。   （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金调换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者抓有长城货币商场证券投资基金 A 类份额 10 万份，抓有期为 30 天，决定 调换为本基金 A 类份额，假定调换当日转入基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0500 元，               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 转出基金（长城货币商场证券投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0.4%， 则可得到的调换份额及基金调换费为：   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+0.4%)＝398.41 元   转入净金额＝100，000－398.41＝99，601.59 元   转份额＝99，601.59/1.0500＝94，858.65 份   基金调换费＝0+398.41＝398.41 元   即：该基金份额抓有东谈主完成本次调换后，可得到本基金 A 类基金份额 94，858.65 份。   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金调换用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者抓有本基金 A 类份额 10 万份，抓有期为 30 天，决定调换为长城货币商场 证券投资基金 A 类份额，假定调换当日转出基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0300 元， 转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的调换份额及基金调换费为：   转出金额＝100，000×1.0300＝103，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103，000－0＝103，000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103，000－0＝103，000 元   转入份额＝103，000/1＝103，000 份   基金调换费＝103，000×0＝0 元 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率筹画申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 规矩费率引申，对于通过本公司费率优惠举止时期发生的基金调换业务，按照本公司最新公 告的揣测费率筹画基金调换用度。   （四）基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内养息费率或收费方式，基金管制东谈主最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   （五）基金管制东谈主不错在不违反法律法例规矩及基金合同约定且对基金份额抓有东谈主利益 无本色性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销筹画，如期和不如期地开展基金促销 举止。在基金促销举止时期，按揣测监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错对基金            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 销售用度实行一定的优惠。   三、不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。基金财 产投资的揣测税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的规矩代扣代缴。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度表现； 按影相关规矩编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》规矩的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第十五部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流动 性风险管制规矩》、《基金合同》过甚他相关规矩。揣测法律法例对于信息表现的规矩发生 变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的规矩表现基金信息，并保证所表现信息的简直性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予表现的基金信息通过顺应 中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息表现办法》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表现，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开表现的信息贵府。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表现的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息表现义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除额外说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府纲领          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 有东谈主大会召开的王法及具体模范，说明基金居品的脾气等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息表现及基金份额抓有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府纲领的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当 在三个服务日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作 的，基金管制东谈主不再更新基金居品贵府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登载在规矩报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲领、《基金合同》和基金托管契约登载 在规矩网站上，并将基金居品贵府纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在闭塞期内，基金管制东谈主应当至少每周在规矩网站表现一次各样 基金份额净值和基金份额累计净值。   在绽开期内，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过规矩网站、基金销售机 构网站或者营业网点，表现绽开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站表现半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹画方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在规矩网站上，并将年度讲述提醒性公告登载在规矩报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在规矩网站上，并将中期讲述提醒性公告登载在规矩报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度讲述提醒性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他病笃信息”项下 表现该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表现基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，相关信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 变动； 东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务揣测行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往复事项，但中国证监会另有规矩的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场崇高传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，揣测 信息表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清爽。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）资产支抓证券的投资情况   本基金投资资产支抓证券，基金管制东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中表现其抓有的资 产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支抓证券明 细。基金管制东谈主应在基金季度讲述中表现其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 细。      （十一）国债期货的投资情况      基金管制东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等 文献中表现国债期货往复情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资方针等。      （十二）实施侧袋机制时期的信息表现      本基金实施侧袋机制的，揣测信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。      （十三）计帐讲述      基金合同拒绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述提醒性公 告登载在规矩报刊上。      （十四）中国证监会规矩的其他信息。      六、信息表现事务管制      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管制轨制，指定有意部门及高等管制东谈主 员负责管制信息表现事务。      基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当顺应中国证监会揣测基金信息表现内容与 方式准则等法例的规矩。      基金托管东谈主应当按照揣测法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募说明书、基金居品贵府纲领、基金计帐讲述等公开表现的揣测基金信息进行复核、 审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证据。      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中选择一家报刊表现本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证揣测报送信 息的简直、准确、齐全、实时。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介表现信息，可是其他民众媒介不得早于规矩媒介表现信息，况兼在不同媒介上表现肃清 信息的内容应当一致。      为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计讲述、法律观念书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将揣测档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。      七、信息表现文献的存放与查阅      照章必须表现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照揣测法律法例规矩将信             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息表现的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金揣测信息：          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和模范   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并揣测管帐师事务所观念后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用顺应《中华东谈主民共和 国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并表现专项审计观念。   二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 基金份额抓有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 规矩适用于主袋账户份额。 按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回肯求跳跃前一服务日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制时期的基金投资   侧袋机制实施时期，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主筹画各项投 资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时期的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主叮嘱主袋账户资产进行估值并表现主 袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应顺应《企业会 计准则》的揣测要求。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   五、实施侧袋账户时期的基金用度 资产净值看成基数计提。 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往复等方式收复流动性后，基金管制东谈主应当按照基金 份额抓有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施时期，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向侧 袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照揣测法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用顺应《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并表现专项审计观念。   七、侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分规矩的基金净值信息表现方式和 频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时期本基金暂停 表现侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施时期，基金管制东谈主应当在基金如期讲述中表现讲述期内特定资产处置进展 情况，表现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资产最终变 现价钱的承诺。   八、本部分对于侧袋机制的揣测规矩，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将 来法律法例或监管王法修改导致揣测内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管王法针对 侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥当模范后， 在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，可平直对本部天职容进行修改和养息， 无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）        第十七部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行揣测模范后，《基金合同》应当拒绝： 连续的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律观念书；            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述提醒性 公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例规矩的最低 期限。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                  第十八部分 风险揭示   一、商场风险   本基金投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济成分、政事成分、投资者心机和交 易轨制等千般成分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险成分包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、 产业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主如果指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风险。利 正派接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于债券 资产，其收益水平平直受到利率变化的影响。   债券、单据偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降濒临资金再投资的收益 率低于原本利率，由此本基金濒临再投资风险。   如果发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基 金资产的实践收益率。   信用风险主要指债券、单据刊行主体、进款银行信用现象可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   公司的经营现象受多种成分的影响，如管制能力、行业竞争、商场远景、工夫更新、新 居品研究开垦等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其债券价钱 可能下降，其偿债能力也会受到影响，或者大约用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。 固然基金不错通过投资千般化来分散这种非系统风险，但不成完全幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   二、流动性风险   流动性风险是指因证券商场往复量不及，导致证券不成赶快、低成腹地变现的风险。流          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 动性风险还包括基金出现多数赎回，以至莫得充足的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金以如期绽开方式运作，本基金在闭塞期内不办理申购与赎回等业务。因此，在封 闭期内，基金份额抓有东谈主将濒临因不成赎回而出现的流动性敛迹。   本基金的申购、赎回安排详备王法参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节。 回购、同行存单、银行进款、货币商场器具、国债期货等。标的资产大部分为尺度化债券金 融器具，均存在范例的往复时局，运作时刻长，商场透明度较高，运作方式范例，历史流动 性现象精良，正常情况下大约实时悠闲基金变现需求，保证基金按时叮嘱赎回要求。极点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收 到赎回款项。根据过往教授统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控。 市值共计不得跳跃该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金举座进展 的情况。   依据《流动性风险管制规矩》的揣测要求，本基金会审慎评估所投资商场、行业及资产 流动性风险，并针对性制定流动性风险管制模范，有用抑制流动性风险。   当本基金出现多数赎回情形时，本基金管制东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险管制器具对赎回肯求进行限度养息，以叮嘱流动性风险，保护基金份 额抓有东谈主的利益，包括但不限于：   具体模范参见招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“多数赎回的情形及处理方式” 的揣测内容。   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，笼统运用各样流动性风险管制器具，对赎回肯求等进行限度养息，作 为特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的赞成模范，包括但不限于：   具体模范参见招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“多数赎回的情形及处理方式” 的揣测内容。   如基金管制东谈主决定脱期办理多数赎回肯求，基金份额抓有东谈主的部分或全部赎回肯求可能               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 被拒却，且基金份额抓有东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金 份额净值不同。      具体模范参见招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形”的揣测内容。      若基金管制东谈主决定暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项，投资者将濒临无法赎回或部 分赎回款项的到账时刻晚于基金合同约定的正常情形下的时限。      对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。      若投资者在抓续抓有本基金 7 日以内肯求赎回，则需支付 1.5%的赎回费率，这将加多 投本钱基金的往复成本。      当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基金 管制东谈主应当暂停估值。      如本基金出现上述情形，则投资者将莫得可供参考的基金份额净值，并可能被暂停接受 申购赎回肯求，或被减速支付赎回款项。      当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值 的平正性，具体处理原则与操作范例撤职揣测法律法例以及监管部门、自律王法规矩。      当本基金接纳舞动订价时，通过养息基金份额净值的方式，不错将基金养息投资组合的 商场冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。      投资东谈主具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详备了解本基金侧袋机制的情形及程 序。      侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有用崎岖并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      实施侧袋机制时期，基金管制东谈主筹画各项投资运作方针和基金功绩方针时以主袋账户资 产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表现侧袋账户份额的 净值，即便基金管制东谈主在基金如期讲述中表现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东谈主不承担任何保证和承诺的服务。      基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。      三、管制风险 其对信息的占有以及对经济式样、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；      四、本基金的私有风险 的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险；如果债 券商场出现举座下降，将无法完全幸免债券商场系统性风险。      本基金拟投资资产支抓证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、商场风险和流动性 风险外，还濒临资产支抓证券的私有风险：提前赎回或脱期支付风险，可能变成基金财产损 失。      本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、 流动性风险。 出申购赎回肯求，在闭塞期内将无法进行申购和赎回。基金份额抓有东谈主濒临闭塞期内无法赎 回的风险。      五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险      本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场精深端正等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据揣测法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 受能力与居品风险之间的匹配历练。   六、其他风险 构无法正常服务，从而影响基金运作的风险； 成分出现，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损的风险； 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第十九部分 基金合同的内容节录      一、基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规矩，基金管制东谈主的权利包括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管制基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度相关法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要模范保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的揣测行动进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或调换肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗揣测权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （15）选择、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在顺应相关法律、法例的前提下，制订和养息相关基金认购、申购、赎回、调换、 转托管、如期定额投资和非往复过户等的业务王法；      （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规矩，基金管制东谈主的义务包括但不限于：           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤苦的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分辨管制，分辨记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥当合理的模范使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩筹画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制基金季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩，履行信息表现及讲述义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不表露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开表现前应予守密，不向他东谈主表露，但依 法向监管机构、司法机关等有权机关提供，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务举止的管帐账册、报表、记录和其他揣测贵府不低 于法律法例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时刻发出，况兼保证投资者 大约按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并文书基金             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 托管东谈主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担服务；      （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金管制东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）引申奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规矩，基金托管东谈主的权利包括但不限于：      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全撑抓基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并选择必要模范保护基金投资者的利益；      （4）根据揣测商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；      （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规矩，基金托管东谈主的义务包括但不限于：      （1）以敦厚信用、勤苦尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；      （2）设立有意的基金托管部门，具有顺应要求的营业时局，配备充足的、及格的熟练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分辨成就账户，零丁核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑抓由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩另有规矩外， 在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东谈主表露，但照章向监管机构、司法机关等有权机 关提供，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主筹画的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具观念，说明基金管制 东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管制东谈主有未引申《基 金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了妥当的模范；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他揣测贵府不低于法律法例规矩 的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处领受并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按规矩制作揣测账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或相关规矩向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱逐、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和银行业监 督管制机构，并文书基金管制东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容许担补偿服务，其补偿服务不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）引申奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规矩，基金份额抓有东谈主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规矩，基金份额抓有东谈主的义务包括但不限于：   （1）讲求阅读并礼服《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温柔基金信息表现，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》拒绝的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）引申奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的模范和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有规矩 的，以届时有用的法律法例为准。   （一）召开事由              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 应当召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）拒绝《基金合同》；      （2）更换基金管制东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）调换基金运作方式（不包括本基金闭塞期与绽开期的调换）；      （5）养息基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答尺度或进步销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、范围或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会模范；      （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；      （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就肃清事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东谈主大会：      （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，增 加、减少或养息基金份额类别成就及对基金份额分类办法、王法进行养息；      （3）基金管制东谈主、揣测证券往复所、基金登记机构、基金销售机构养息相关基金认购、 申购、赎回、调换、非往复过户、转托管等业务的王法；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；      （6）本基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当 向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得阻碍、搅扰。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设揣测东谈主姓名及揣测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关过甚揣测方式和揣测东谈主、表决 观念寄交的截止时刻和收取方式。           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主到指定地点对表决观念 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的 计票进行监督的，不影响表决观念的计票效率。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金管制东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释顺应法律法例、                          《基金合同》和会议文书的规矩， 况兼抓有基金份额的凭证与基金管制东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证流露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额抓有东谈主大会。从头召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内伙同公布揣测 提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式收取基金份额抓 有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文书不参加收取表决观念的，不影响表决效率；   （3）本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决观念或授权他东谈主代表出具表决观念基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主 代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中平直出具表决观念的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决观念的代理东谈主出具的寄托东谈主抓 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释顺应法律法例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 授权方式不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会 议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东谈主按照下列第七条文定模范确定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管制 东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 揣测方式等事项。   （2）通信开会               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日期后      （六）表决      基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和额外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以额外决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金 合并以额外决议通过方为有用。      基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。      选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯把柄评释，不然提交顺应会议通 知中规矩的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头顺应会议文书规矩的表 决观念视为有用表决，表决观念朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 观念的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或肃清项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议运行后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会固然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运行后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布从头盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决观念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）奏效与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当引申奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制时期基金份额抓有东谈主大会的特别约定      若本基金实施侧袋机制，则揣测基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主分辨抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若揣测基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日揣测基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日揣测基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）揣测基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过；            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） （含三分之二）通过。   肃清主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致揣测内 容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行妥当模范后，可平直对本部分 内容进行相应修改和养息，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行揣测模范后，《基金合同》应当拒绝： 连续的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律观念书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述提醒性 公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例规矩的最低 期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，根据该机构那时有用的仲 裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，除 非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不时针织、勤苦、尽责地履行基金 合同规矩的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门额外行政区和台湾 地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时局 和营业时局查阅。               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第二十部分 基金托管契约的内容节录    一、托管契约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：长城基金管制有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    设立日期：2001 年 12 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200155 号    组织方式：有限服务公司    注册本钱：东谈主民币壹亿伍仟万元    存续期限：抓续经营    揣测电话：0755-29279188    （二）基金托管东谈主    称呼：江苏银行股份有限公司(简称：江苏银行)    注册地址：江苏省南京市中华路 26 号    办公地址：江苏省南京市中华路 26 号    法定代表东谈主：葛仁余    成立日期：2007 年 1 月 22 日    基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号    组织方式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 147.696567 亿元    存续时期：抓续经营    经营范围：东谈主民币存贷款等    二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督、核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》、本契约的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选择尺度的，基金 管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用揣测工夫系统， 对基金实践投资是否顺应《基金合同》对于证券选择尺度的约定进行监督，对存在疑义的事              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 项进行核查。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单据、地 方政府债、政府支抓债、政府支抓机构债、金融债（含买卖银行金融债）、企业债、公司债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分等）、资产 支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币商场器具、国债期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会揣测规矩)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调换债券(可分离往复可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每 个绽开期运行前 10 个服务日、绽开期和绽开期收尾后 10 个服务日的时期内不受上述比例限 制。绽开期内，本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保 抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保 抓不低于往复保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管制东谈主在履行妥当模范后，本基 金的投资组合比例可相应进行养息。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》、本契约的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和养息期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个绽开期运行前 10 个服务日、绽开期和绽开期收尾后 10 个服务日的时期不受上述比例限制；   （2）绽开期内，本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本 基金不受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保抓不低于往复保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   （5）本基金投资于肃清原始权益东谈主的各样资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的肃清(指肃清信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支抓 证券领域的 10%；            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于肃清原始权益东谈主的各样资产支抓证券，不得 跳跃其各样资产支抓证券共计领域的 10%；    （9）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；    （10）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金领域变动等基金管制东谈主之外的成分以至基金不 顺应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （12）在闭塞期内，本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 200%；在绽开期内，本 基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （13）本基金参与国债期货往复时应顺应下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差筹画）应当顺应基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金领域变动等基金管制东谈主之外的成分以至基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个往复日内进行养息，但中国证监会规矩的特别情形除外。法律法例另有规 定的，从其规矩。    基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起运行。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行妥当程 序后，则本基金投资不再受揣测限制或以变更后的规矩为准。    （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》、本契约的约定，对基金投 资不容行动通过过后监督方式进行监督。    （1）承销证券；    （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、驾驭证券往复价钱过甚他不正派的证券往复举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他举止。   对于基金管制东谈主开展基金投资不容行动，基金托管东谈主对此无法提前领路或阻难的，基金 托管东谈主不承担相应服务并应向中国证监会讲述。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践抑制东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额抓有东谈主利益优先原则，防备利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱引申。揣测往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表现。要紧关联往复应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行妥当模范后，则本基金投资不再受揣测限制或以变更后的规矩为准。   根据法律法例相关基金从事关联往复的规矩，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事前相互提供 与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他要紧狠恶关系的公司名单过甚更新，并确保所 提供的关联往复名单的简直性、齐全性、全面性。基金管制东谈主有服务撑抓简直、齐全、全面 的关联往复名单，并负责实时更新该名单。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主与关联往复名单中列示的关联方进行关联往复时(基金管 理东谈主应实时齐全将关联往复名单提供基金托管东谈主并保抓抓续实时更新)，基金托管东谈主应实时 提醒基金管制东谈主选择必要模范，履行信息表现义务。对于基金管制东谈主已成交的关联往复，由 于基金托管东谈主事前无法领路该关联往复发生，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损失，并有权向中国证监会讲述。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》以及本契约的约定，对基金 管制东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供 顺应法律法例及行业尺度的、经隆重选择的、本基金适用的银行间债券商场往复敌手名单， 并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管制东谈主应严格按照往复敌手名单的范围在银 行间债券商场选择往复敌手。基金托管东谈主依据相关法律法例的规矩和《基金合同》的约定对 于基金管制东谈主参与银行间商场往复的往复敌手是否顺应往复敌手库进行过后监督，如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场往复敌手名单的，视为基金管 理东谈主招供全商场往复敌手。基金管制东谈主不错每半年对银行间债券商场往复敌手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照协          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 议进行结算。   基金管制东谈主负责对往复敌手的资信抑制，按银行间债券商场的往复王法进行往复，并负 责处罚因往复敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律 服务及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主确定的时刻前仍未承担背约责 任过甚他揣测法律服务的，基金管制东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向揣测往复对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，基金托管东谈主仅 根据银行间债券商场成交单对本基金银行间债券往复的往复敌手过甚结算方式进行监督。如 基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损结怨服务。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及基金合同和本契约的约定，对基金管制东谈主 选择进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金管制东谈主应根据法律法例的规矩及基 金合同的约定，确定顺应条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否顺应相关规矩进行监督。如基金管制东谈主在基金 投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金管制东谈主招供通盘银行。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》、本契约的约定，对基金资 产净值筹画、各样基金份额的基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、揣测信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核 查，如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的功绩进展数据印制在宣传推介材料 上，则基金托管东谈主对此不承担任何服务，并有权在发现后讲述中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违反法律法例、 《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面提醒等方式文书基金管制东谈主限 期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到书面文书 后应实时查对并以书面方式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证， 说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权讲述中国证监会。   （七）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管 契约对基金业务引申核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管制东谈主应在规矩时刻内恢复 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供 揣测数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据往复模范仍是奏效的指示违反法律、行政法例 和其他相关规矩，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金管制东谈主，由此变成的损 失由基金管制东谈主承担。          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违游记动，有权实时讲述中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主无正派事理，拒却、阻难基金托管东谈主根据本托管契约规 定期骗监督权，或选择拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金 托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主有权讲述中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主 筹画的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、 揣测信息表现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 引申或无故蔓延引申基金管制东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本契约过甚他相关规矩时，应实时以书面方式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到文书后应实时查对并以书面方式给基金管制东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交揣测贵府以供基金管制东谈主核查托管财产的齐全性和简直性，在规矩时刻内恢复基金管制 东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时讲述中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正派事理，拒却、阻难 基金管制东谈主根据本契约规矩期骗监督权，或选择拖延、诈骗等技巧妨碍基金管制东谈主进行有用 监督，情节严重或经基金管制东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管制东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 承担服务。 金财产的齐全与零丁。 另行协商处罚。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的指示，不得自走运用、刑事服务、分派本基金的任 何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限服务公司结算数据完成场内往复交收、             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 托管资产开户银行扣收结算费和账户珍视费等用度）。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管 理东谈主选择模范进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管制东谈主应负责向相关当事东谈主追偿 基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何服务。 产。      （二）基金召募时期及召募资金的验资 金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等相关规矩后，基金管制东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规矩时刻内，聘用顺应《中华东谈主民共 和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 理退款等事宜。      （三）基金银行账户的开立和管制 正当合规的指示办理资金收付。 管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的举止。 资产的支付。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 证券账户。 金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的举止。 用由基金管制东谈主负责。          长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行进款余额不及导致证券账户开户费无 法扣收，由基金管制东谈主先行垫付。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东谈主计帐服务，基 金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券 登记结算有限服务公司的规矩引申。 的投资业务，触及揣测账户的开立、使用的，若无揣测规矩，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的规矩引申。   （五）债券托管账户的开设和管制   《基金合同》奏效后，基金管制东谈主负责以基金的口头肯求并取得插足寰宇银行间同行拆 借商场的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记 结算机构的相关规矩，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，抓有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管制东谈主代表基金缔结寰宇银行间债券 商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管制 定的其他投资品种的投资业务时，如果触及揣测账户的开设和使用，按相关王法进行开立和 使用。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑抓   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的撑抓库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限服务 公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代撑抓库， 撑抓凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按 基金管制东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践有用抑制 的资产不承担撑抓服务。   （八）与基金财产相关的要紧合同的撑抓   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基金签署的、 与基金财产相关的要紧合同的原件分辨由基金管制东谈主、基金托管东谈主撑抓。除本契约另有规矩 外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同及基金投资业务中产生的要紧合 同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份正本的原件。基金管制东谈主应 在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将正本投递基金 托管东谈主处。要紧合同的撑抓期限不低于法律法例规矩的期限。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   对于无法取得二份以上的正本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   五、基金资产净值筹画和管帐核算   （一）基金资产净值的筹画、复核与完成的时刻及模范 服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急养息机 制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主于每个服务日筹画基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按规矩对外公布。   （二）基金资产估值方法和特别情形的处理   基金所领有的债券、国债期货合约、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。   基金管制东谈主在确定揣测金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐准则》、 监管部门相关规矩。   ①对存在活跃商场且大约获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除 管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近往复日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往复日的报价不成简直响应公允价值的， 叮嘱报价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征议论。此外，基金管制东谈主不 应试虑因其巨额抓有揣测资产或欠债所产生的溢价或折价。   ②对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有充足可利用数据和其 他信息支抓的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，唯有在无法取得揣测资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使 用不可不雅察输入值。   ③如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估值调 整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行养息并确定公允价值。               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      ①往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值；      ②往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；      ③往复所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。往复所商场挂 牌转让的资产支抓证券，接纳估值工夫确定公允价值。      ①初次公开垦行未上市的债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；      ②对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活 跃商场上未经养息的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价 值的情况下，叮嘱商场报价进行养息以证据估值日的公允价值；对于不存在商场举止或商场 举止很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 彰着各异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生要紧变化的，接纳最近往复日结算价估值。如法律法例今后另有规矩的，从其规 定。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的平正性。             长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 按国度最新规矩估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及揣测法 律法例的规矩或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据相关法律法例，基金资产净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经揣测各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观念，按照基金管制东谈主对基金净值信息的筹画 结果对外赐与公布。   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥当、合理的模范确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该类基 金份额净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   （1）估值诞妄类型   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错变成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的服务东谈主应当对由于该 估值诞妄遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予补偿， 承担补偿服务。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹画差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值诞妄处理原则 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄服务方承担；由于估值诞妄服务方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主变成损失的，由估值诞妄服务方对平直损失承担补偿 服务；若估值诞妄服务方仍是积极和谐，况兼有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿服务。估值诞妄服务方叮嘱更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。 值诞妄的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。 任方仍叮嘱估值诞妄负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利造 成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄服务方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不 当得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 加上仍是赢得的不妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值诞妄服务方。      （3）估值诞妄处理模范      估值诞妄被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下： 值诞妄的服务方； 失； 行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东谈主进行证据。      （4）基金份额净值估值诞妄处理的方法如下： 并选择合理的模范重视损失进一步扩大。 中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报 中国证监会备案。 法，基金管制东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。      （1）基金投资所触及的证券、期货往复商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；      （2）因不可抗力以至基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；      （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证据后， 基金管制东谈主应当暂停估值；      （4）法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。      基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东谈主负责筹画，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个服务日往复收尾后筹画当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画结果复核证据后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主 按规矩对基金净值赐与公布。      （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第 8）项进行估值时，所变成的舛错不作 为基金资产估值诞妄处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货往复所、期货公司及登记结算公司等级三方              长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 机构发送的数据诞妄等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、妥当、合理的措 施进行检讨，但未能发现诞妄的，由此变成的基金资产估值诞妄，基金管制东谈主和基金托管东谈主 免除补偿服务。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的模范放松或摒除由此变成的 影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   （三）基金管帐轨制   按国度相关部门规矩的管帐轨制引申。   （四）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管制东谈主、基金托管东谈主分辨 独马上成就、记录和撑抓本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的筹画和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （五）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时文书基金管制东谈主共同查出原因，进行养息，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金管制东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季度收尾之日起 的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述中的财务管帐 讲述应当经顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。《基金合同》奏效不 足两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述文献中 “影响投资者决策的其他病笃信息”项下表现该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、 讲述期内抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表现基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   (2)报表的复核            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行养息， 养息以国度相关规矩为准。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日前就揣测 报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就揣测情 况报证监会备案。   基金管制东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核揣测报表及讲述。   六、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。基金份额抓 有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑抓，保存期限不少于法律法例规矩 的最低年限。基金管制东谈主应撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期不低于法律法例规矩的期限。 如不成妥善撑抓，则按揣测法例承担服务。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管制东谈主应将相关贵府送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的简直性、准确性和齐全性。基金管制东谈主不得将 所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应礼服守密义务，除非 法律、法例、规章另有规矩，有权机关另有要求。   七、争议处罚方式   两边当事东谈主同意，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》相关的一切争议，如不肯 或者不成通过协商、统一处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对两边当 事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自不时针织、勤苦、 尽责地履行基金合同和托管契约规矩的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   《托管契约》受中国法律（为本契约之目的，不含港澳台立法）统领。   八、基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更模范   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约拒绝出现的情形            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律观念书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述提醒性 公告登载在规矩报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例规矩的最低       长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 期限。               长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）             第二十一部分 对基金份额抓有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，基金管制东谈主将根据基金份额抓有 东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务模样。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额抓有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生往复或账单期末仍抓有本公司旗下 基金份额的抓有东谈主如期或不如期发送对账单，但由于基金份额抓有东谈主未详确填写或未实时更 新揣测信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管制东谈主无 法送出的除外。 统抓有基金管制东谈主基金份额的基金投资东谈主提供基金保多情况信息，但由于基金份额抓有东谈主未 详确填写或未实时更新揣测信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金管制东谈主无法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666      长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）       第二十二部分 其他应表现事项 序号      公告事项           法定表现方式      法定表现日期      公司对于养息旗下     和网站表现      基金所抓停牌股票      估值方法的公告      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站表现      投资基金绽开申购、      赎回、调换业务的公      告      公司对于拒绝喜鹊     和网站表现      金钱基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于养息旗下     和网站表现      基金所抓停牌股票      估值方法的公告      公司对于拒绝永鑫     和网站表现      保障销售服务有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站表现      投资基金绽开申购、      赎回、调换业务的公      告      期绽开债券型证券     和网站表现      投资基金提前收尾      绽开期并插足下一      闭塞期的公告      公司对于高等管制     和网站表现      东谈主员变更的公告      长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      公司对于养息旗下      和网站表现      基金所抓停牌股票      估值方法的公告      公司对于北京分公      和网站表现      司变更营业时局的      公告      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站表现      投资基金绽开申购、      赎回、调换业务的公      告      公司对于养息旗下      和网站表现      基金所抓停牌股票      估值方法的公告      期绽开债券型证券      和网站表现      投资基金提前收尾      绽开期并插足下一      闭塞期的公告      公司旗下公募基金      和网站表现      通过证券公司证券      往复及佣金支付情      况（2024 年度）      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站表现      投资基金绽开申购、      赎回、调换业务的公      告      的其他公告            长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及揣测网站，投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以正本为准。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。           长城锦利三个月如期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金管制东谈主的办公地址。 （三）查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     长城基金管制有限公司

fund



  • 上一篇：国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券第二次临时受托处理事务阐明（2025年度）
  • 下一篇：没有了
    • 相关资讯
    友情链接：

    Powered by 配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有