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本站音信,4月25日,广发沪深300ETF最新单元净值为1.2793元,累计净值为1.2793元,较前一交游日高潮0.24%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮5.51%,近6个月高潮0.73%,近1年下落8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发沪深300ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票建立:股票占净值比99.43%,无债券类钞票,现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为霍华明,霍华明于2023年2月22
本站音书,4月25日,万家CFETS0-3年期政金债指数A最新单元净值为1.0156元,累计净值为1.0392元,较前一往翌日飞腾0.07%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.62%,近3个月飞腾1.63%,近6个月飞腾2.51%,近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家CFETS0-3年期政金债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比92.02%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为段博卿,段博卿于202
本站音讯,4月25日,创金合信双季享6个月执有A最新单元净值为1.1431元,累计净值为1.1431元,较前一往返日着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.57%,近6个月高涨3.43%,近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信双季享6个月执有A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比119.02%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为王一兵、张贺章,基金司理王一兵于2021
本站音信,4月25日,南边新优享纯真建设搀杂A最新单元净值为3.1774元,累计净值为3.1774元,较前一走动日下落0.58%。历史数据知道该基金近1个月高潮3.57%,近3个月高潮12.71%,近6个月高潮11.06%,近1年下落4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边新优享纯真建设搀杂A为搀杂型-纯真基金,阐述最新一期基金季报知道,该基金金钱建设:股票占净值比89.63%,债券占净值比5.24%,现款占净值比5.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为章晖,章晖于
本站音讯,4月25日,交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.079元,累计净值为1.245元,较前一交游日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.74%,近6个月上升1.4%,近1年上升2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比87.17%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为连端清,连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累
本站音书,4月25日,工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0396元,累计净值为1.0396元,较前一往改日着落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨1.38%,近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报清晰,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比117.43%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为汪湛,汪湛于2022年7
本站音信,4月25日,吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2596元,累计净值为1.2596元,较前一往复日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.65%,近3个月上升1.38%,近6个月上升2.56%,近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比105.27%,现款占净值比15.81%。 该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
本站讯息,4月25日,金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.2041元,累计净值为2.3127元,较前一往来日下落0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮1.93%,近1年高潮140.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深刻,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比86.53%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为陈双双,陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司理
本站音信,4月25日,汇添富品性价值搀和最新单元净值为1.0934元,累计净值为1.0934元,较前一交游日下降1.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.66%,近3个月上升5.51%,近6个月上升7.73%,近1年上升7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富品性价值搀和为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金金钱设立:股票占净值比62.43%,债券占净值比19.27%,现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为温宇峰,温宇峰于2022年
本站音书,4月25日三力转债收盘上升0.06%,报105.75元/张,成交额1220.04万元,转股溢价率24.57%。 贵府败露,三力转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。),对应正股名三 力 士,正股最新价为4.61元,转股启动日为2018年12月14日,转股价为5.43元。 以上实际由本站笔据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号