12月6日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1271
2024-12-09本站音问,12月6日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1271元,累计净值为1.1971元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.5%,近6个月飞腾0.97%,近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比101.22%,现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
9月27日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1224,跌0.02%
2024-10-05本站音讯,9月27日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1224元,累计净值为1.1924元,较前一交游日下降0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.45%,近6个月高涨0.95%,近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比101.42%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基
4月16日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1136,涨0.01%
2024-04-20本站音讯,4月16日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1136元,累计净值为1.1836元,较前一交已往高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮1.92%,近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比129.77%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金