4月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0189，跌0.28%
2024-05-07本站音讯，4月29日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0718元，较前一交游日下降0.28%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比123.95%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金
4月26日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0217，跌0.15%
2024-05-02本站音讯，4月26日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2636元，较前一来去日下落0.15%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾1.18%，近6个月飞腾2.08%，近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比117.04%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职时
4月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0218，跌0.18%
2024-05-02本站音讯，4月26日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.0747元，较前一来回日下降0.18%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.55%，近6个月高涨3.04%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.86%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司
4月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0449，跌0.01%
2024-04-20本站音信，4月16日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.1169元，较前一来回日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮1.51%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
4月8日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.068，涨0.05%
2024-04-12本站音信，4月8日，中加颐信纯债债券A最新单元净值为1.068元，累计净值为1.2041元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐信纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比111.52%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2023年7月12日起任职本基金基金司理，任职
4月8日基金净值：中加瑞利纯债债券A最新净值1.1278
2024-04-12本站音书，4月8日，中加瑞利纯债债券A最新单元净值为1.1278元，累计净值为1.1573元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比110.1%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金司理，任员工夫
4月8日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0875，涨0.06%
2024-04-12本站音信，4月8日，中加穗盈纯债债券最新单元净值为1.0875元，累计净值为1.0895元，较前一往将来高潮0.06%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.29%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比91.42%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金司理，任员工夫
3月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0416，涨0.05%
2024-04-03本站音书，3月29日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0416元，累计净值为1.1136元，较前一交昔时高涨0.05%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
3月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0399，涨0.01%
2024-03-28本站音问，3月22日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0399元，累计净值为1.1119元，较前一往将来上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升1.35%，近6个月上升1.94%，近1年上升3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
3月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0156
2024-03-28本站音讯，3月22日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.0685元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.57%，近6个月高涨2.7%，近1年高涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比110.86%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理