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志特新材: 对于可调遣公司债券转股价钱融合的公告
- 发布日期：2024-06-03 18:23 点击次数：137 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-035 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息表现执行的真实、准确和无缺，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。 十分教导： 一、对于可调遣公司债券转股价钱融合的相干章程 经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）欢喜，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行 614.033 万张可调遣公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金缠绵东说念主民币 在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。 证实《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的章程，在可转债刊行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而加多的 股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述情况出现的先后规矩， 次第对转股价钱进行积蓄融合（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。具体 的转股价钱融合公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为融合前有用的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现 金股利，P1 为融合后有用的转股价。 当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次第进行转股价钱融合， 并在适应中国证监会章程条目的上市公司信息表现媒体上刊登转股价钱融合的 公告，并于公告中载明转股价钱融合日、融合办法及暂停转股技术（如需）。当 转股价钱融合日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，调遣股 份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司融合后的转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，配资股票公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则融合转股价钱。接洽转股 价钱融合执行及操作办法将依据届时国度接洽法律法例及证券监管部门的相干 章程来制订。 二、转股价钱历次融合情况 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅达，公司总股本由 163，893，333 股加多至 164，424，498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股融合为 40.99 元/股， 转股价钱融合成效日历为 2023 年 7 月 3 日。 三、本次转股价钱融合原因及恶果 分配预案》，公司 2023 年年度权益分拨决策为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股 本 246，371，227 股为基数，每 10 股派发现款股利东说念主民币 1 元（含税），展望共派 发现款 24，637，122.7 元，不送红股，不以成本公积转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。具体执行详见公司同日在巨潮资讯网表现的《2023 年年度权 益分拨实施公告》。 证实《召募证明书》及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的接洽章程，“志 特转债”转股价钱融合如下： P1＝P0-D 其中：P1 为融合后转股价，P0 为融合前有用的转股价 27.22 元/股，D 为每 股派送现款股利 0.1 元。 综上，“志特转债”融合后转股价钱=27.22-0.1=27.12 元/股。融合后的转股 价钱自 2024 年 6 月 7 日起成效。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会
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