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世运电路: 世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十一次指示性公告
- 发布日期：2024-12-01 09:13 点击次数：70 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-107 转债代码：113619 转债简称：世运行债 广东世运电路科技股份有限公司 对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十一次指示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈 卤莽要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带累赘。 遑急内容指示： ● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日 ● 赎回价钱：101.3027 元/张 ● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日 ● 终末交往日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运 转债”已住手交往。 ● 终末转股日：2024 年 12 月 2 日。鸿沟 2024 年 11 月 28 日收市后，距 离 12 月 2 日（“世运行债”终末转股日）仅剩 2 个交往日，12 月 2 日为“世运 转债”终末一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券交往所 摘牌。 ● 投资者所捏可转债除在次序时限内通过二级阛阓不息交往或按 17.59 元 /股的转股价钱进行转股外，仅能采用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合 计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗费。 ● 公司特地提醒“世运行债”捏有东谈主注意在限期内转股，以幸免可能濒临 的投资耗费。 ● 敬请弘大投资者郑重了解关联王法，注意投资风险。 自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），笔据公司《广东世运电路科技股份 有限公司公建设行可盘曲公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”） 的关联商定，已触发“世运行债”的有条件赎回条件。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定摆布“世运行债”的提前赎回权， 对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价 格沿途赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日暴露了《世运电路对于提前赎回“世 运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日 暴露了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024- 现依据《上市公司证券刊行注册惩处目标》 《可盘曲公司债券惩处目标》 《上 海证券交往所上市公司自律监管指令第 12 号——可盘曲公司债券》和公司《募 集施展书》的策划条件，就赎回策划事项向整体“世运行债”捏有东谈主公告如下： 一、赎回条件 笔据《召募施展书》，“世运行债”有条件赎回条件的关联商定如下： 转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可盘曲公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可盘曲公司债券捏有东谈主捏有的可盘曲公司债券票面总金额； i：指可盘曲公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日 按调节前的转股价钱和收盘价贪图，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘 价贪图。 二、本次可转债赎回的策划事项 （一）赎回条件的树立情况 股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个交往日的收 盘价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已安静“世 运行债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限累赘公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的沿途 捏有东谈主。 （三）赎回价钱 笔据《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。 其中，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可盘曲公司债券捏有东谈主捏有的可盘曲公司债券票面总金额； i：指可盘曲公司债券往常票面利率，即 1.5%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。 当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。 （四）对于债券利息所得税的施展 次序，公司可盘曲公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，配资纳税税率为利息额的 20%，即每张可盘曲公司债券赎回金额为 可盘曲公司债券利息个东谈主所得税调和由兑付机构细腻代扣代缴并胜利向各兑付 机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代 扣代缴义务，由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。 次序，对于捏有可盘曲公司债券的住户企业，每张可盘曲公司债券骨子派发赎回 金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）次序，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对于境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和 升值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 101.3027 元东谈主 民币（税前）。 （五）赎回面貌 公司将在赎回期兑现前按次序暴露“世运行债”赎回指示性公告，示知“世 运行债”捏有东谈主策划本次赎回的各项事项。当公司决定履行沿途赎回时，在赎回 登记日次一交往日（2024 年 12 月 3 日）起所有在中登上海分公司登记在册的 “世运行债”将沿途被冻结。 公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对公司的影响。 （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日 本公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有 东谈主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定 的证券买卖部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司 守护，待办理指定交往后再进行派发。 （七）交往和转股 自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已住手交往。 鸿沟 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”终末转股 日）仅剩 2 个交往日，12 月 2 日为“世运行债”终末一个转股日。 （八）摘牌 自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券交往所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险指示 （一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已住手交往。鸿沟 2024 年 日，12 月 2 日为“世运行债”终末一个转股日。特提醒“世运行债”捏有东谈主注 意在限期内转股。 （二）如投资者捏有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手交 易日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将沿途冻结，住手交 易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运 转债”将在上交所摘牌。 （四）因当今“世运行债”二级阛阓价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为 可能濒临较大投资耗费。 “世运行债”已住手交往，特提醒“世运行债”捏有东谈主注意在限期内转股。 敬请弘大投资者郑重了解关联王法，注意投资风险。 四、策划格局 策划部门：证券事务部 策划电话：0750-8911371 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会
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