7月26日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0114，涨0.01%
2024-07-31本站音问，7月26日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0114元，累计净值为1.0864元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.07%，近1年飞腾2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比129.86%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本
7月26日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4475，涨0.81%
2024-07-31本站音信，7月26日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4475元，累计净值为0.4475元，较前一往以前高涨0.81%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.89%，近3个月着落4.99%，近6个月高涨0.72%，近1年着落20.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年
7月26日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.1377，涨0.02%
2024-07-31本站音尘，7月26日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1377元，累计净值为1.2027元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月2
7月26日基金净值：银华心怡天果然立搀杂A最新净值2.0596，涨1.12%
2024-07-31本站音讯，7月26日，银华心怡天果然立搀杂A最新单元净值为2.0596元，累计净值为2.2326元，较前一来去日上升1.12%。历史数据露出该基金近1个月下落1.68%，近3个月下落4.37%，近6个月下落1.07%，近1年下落21.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡天果然立搀杂A为搀杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金财富确立：股票占净值比93.05%，无债券类财富，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星
7月26日基金净值：泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0774，涨0.41%
2024-07-31本站音问，7月26日，泰康年年红纯债一年债券最新单元净值为1.0774元，累计净值为1.3866元，较前一往将来高潮0.41%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.57%，近6个月高潮3.69%，近1年高潮5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比167.04%，现款占净值比6.29%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2017年12月25日起任职本基
7月26日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0513，涨0.09%
2024-07-31本站音信，7月26日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.3164元，较前一往昔时高潮0.09%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮1.57%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.17%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任职
7月26日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值0.4172，涨1.14%
2024-07-31本站音尘，7月26日，南边中证房地产ETF最新单元净值为0.4172元，累计净值为0.4172元，较前一交畴昔高涨1.14%。历史数据走漏该基金近1个月下降4.38%，近3个月下降5.89%，近6个月下降21.24%，近1年下降37.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月
7月26日基金净值：嘉实逾越上风羼杂A最新净值0.8243，涨0.75%
2024-07-31本站音书，7月26日，嘉实逾越上风羼杂A最新单元净值为0.8243元，累计净值为0.8243元，较前一往往时高涨0.75%。历史数据表现该基金近1个月下落7.52%，近3个月下落5.99%，近6个月高涨7.53%，近1年下落5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实逾越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：股票占净值比89.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起任
7月26日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.142，跌0.11%
2024-07-31本站音书，7月26日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.142元，累计净值为1.4251元，较前一来去日着落0.11%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.05%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮3.1%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比110.87%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起任职本基金基金司理，
7月26日基金净值：兴全合泰羼杂A最新净值1.0923，涨1.49%
2024-07-31本站讯息，7月26日，兴全合泰羼杂A最新单元净值为1.0923元，累计净值为1.0923元，较前一交游日高涨1.49%。历史数据表露该基金近1个月下降5.03%，近3个月下降7.22%，近6个月高涨1.26%，近1年下降22.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比86.39%，无债券类钞票，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日起任