万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:配资 > 话题标签 > 净值

净值 相关话题

TOPIC

本站音讯,7月26日,国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.5562元,累计净值为0.5562元,较前一往将来高涨0.36%。历史数据披露该基金近1个月下降4.37%,近3个月下降9.4%,近6个月下降7.78%,近1年下降21.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:股票占净值比99.34%,无债券类钞票,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏,梁杏于2021年3月1日
本站音书,7月26日,融通增强收益债券A最新单元净值为1.1174元,累计净值为1.6724元,较前一交游日高涨0.13%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨0.46%,近6个月高涨3.49%,近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增强收益债券A为债券型-混杂二级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:股票占净值比14.37%,债券占净值比106.41%,现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为范琨、李冠頔,范琨、
本站音问,7月26日,吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.2269元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨2.41%,近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合韵定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计
本站讯息,7月26日,银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0446元,累计净值为1.1916元,较前一往当年高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.48%,近3个月高潮1.37%,近6个月高潮2.95%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华安丰中短期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比132.32%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若,基金司理
本站音尘,7月26日,华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.008元,累计净值为1.1483元,较前一往改日高涨0.07%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨1.91%,近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比140.65%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋,基金司理周咏梅于2
本站音信,7月26日,中原红利夹杂最新单元净值为2.134元,累计净值为4.607元,较前一往改日高涨0.9%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.73%,近3个月下落6.44%,近6个月高涨1.91%,近1年下落20.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原红利夹杂为夹杂型-活泼基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金财富设立:股票占净值比87.1%,债券占净值比5.36%,现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林晶,林晶于2020年12月8日起任职本基金基
本站音问,7月26日,景顺长城价值边缘生动成就夹杂A最新单元净值为1.5731元,累计净值为1.5731元,较前一交当年上升0.51%。历史数据显现该基金近1个月下降2.86%,近3个月下降1.8%,近6个月上升15.33%,近1年上升14.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城价值边缘生动成就夹杂A为夹杂型-生动基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比51.05%,无债券类钞票,现款占净值比50.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍
本站音书,7月26日,易方达科翔夹杂最新单元净值为3.657元,累计净值为10.18元,较前一往复日高涨0.83%。历史数据深入该基金近1个月下降4.82%,近3个月下降5.09%,近6个月高涨1.11%,近1年下降16.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科翔夹杂为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报深入,该基金金钱成就:股票占净值比83.82%,无债券类金钱,现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2014年5月10日起任职本基金基金
本站音书,7月26日,景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新单元净值为1.1315元,累计净值为1.222元,较前一来回日高潮0.44%。历史数据透露该基金近1个月下落1.25%,近3个月下落1.03%,近6个月高潮4.88%,近1年高潮5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺景颐招利6个月合手有期债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金金钱树立:股票占净值比18.54%,债券占净值比90.95%,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司
本站音讯,7月26日,摩根新兴能源夹杂A最新单元净值为4.3731元,累计净值为4.3731元,较前一来往常高涨1.16%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.69%,近3个月下落3.07%,近6个月高涨8.72%,近1年下落15.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根新兴能源夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金金钱设立:股票占净值比86.42%,债券占净值比0.06%,现款占净值比14.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜猛,杜猛于2011年7