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吉利惠隆纯债A,吉利惠隆纯债C: 吉利惠隆纯债债券型证券投资基金2024年年度申诉

发布日期：2025-04-01 09:45    点击次数：159
吉利惠隆纯债债券型证券投资基金  基金照料东说念主：吉利基金照料有限公司  基金托管东说念主：吉利银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   基金照料东说念主的董事会、董事保证本申诉所载贵府不存在伪善纪录、误导性发挥或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律累赘。今年度申诉照旧三分之二以 上平安董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉利银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申诉 中的财务主义、净值发达、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容 不存在伪善纪录、误导性发挥或者首要遗漏。   基金照料东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则照料和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本申诉除终点注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 55页                                                             吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                     第 3页 共 55页                                                            吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                    第 4页 共 55页                                                      吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                §2 基金简介 基金称呼         吉利惠隆纯债债券型证券投资基金 基金简称         吉利惠隆纯债 基金主代码        003486 基金运作方式       契约型盛开式 基金合同成效日      2016 年 11 月 23 日 基金照料东说念主        吉利基金照料有限公司 基金托管东说念主        吉利银行股份有限公司 申诉期末基金份      984，516，221.10 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                          吉利惠隆纯债 A                          吉利惠隆纯债 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申诉期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                  在严慎欺压组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的弥远、                       握续升值，并力图得到率先事迹比拟基准的投资薪金。 投资策略                  本基金将纯真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选                       择策略、息差策略、现款头寸照料策略等，在合理照料并欺压组合                       风险的前提下，得到债券阛阓的举座薪金率及逾额收益。 事迹比拟基准                中债概述指数（总金钱）收益率×90%+1 年期如期入款利率（税后）                       ×10% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但                       低于夹杂型基金、股票型基金。        技俩                        基金照料东说念主                       基金托管东说念主 称呼                    吉利基金照料有限公司                  吉利银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息败露         揣度电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户管事电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                      518001                                  第 5页 共 55页                                                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 法定代表东说念主                   罗春风                                    谢永林 本基金采纳的信息败露报纸称呼                            中国证券报 登载基金年度申诉正文的照料东说念主互联网网                                           fund.pingan.com 址                                           深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 基金年度申诉备置地点    技俩                   称呼                                          办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                    北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              平庸合伙）                            17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金 注册登记机构       吉利基金照料有限公司                                               融中心 34 层            §3 主要财务主义、基金净值发达及利润分派情况                                                                         金额单元：东说念主民币元 数据和主义               债A             债C            债A             债C            债A             债C 本期已罢了      26，396，461                   24，477，106                   33，149，479 收益                .58                          .45                          .98 本期利润                        1，602.03                     2，567.54                     1，849.07                   .70                          .87                          .60 加权平均基 金份额本期         0.0448          0.0422        0.0315        0.0342        0.0214          0.0146 利润 本期加权平 均净值利润           4.16%          3.99%         3.02%          3.33%         2.09%         1.44% 率 本期基金份 额净值增长           4.23%          3.85%         3.07%          2.69%         1.75%         1.41% 率 数据和主义 期末可供分      78，557，807                   52，174，879                   27，696，483 配利润               .81                          .72                          .53 期末可供分 配基金份额         0.0798          0.0683        0.0530        0.0447        0.0281          0.0173 利润 期末基金资      1，087，629，   49，112.17       1，043，705，   57，217.23       1，012，665，   52，794.32                                        第 6页 共 55页                                                            吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 产净值        921.79                     105.85                   168.66 期末基金份 额净值 期末主义 基金份额累 计净值增长      25.63%       12.38%        20.53%       8.22%       16.94%       5.38% 率 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                              吉利惠隆纯债 A                         份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基              份额净值     阶段                  长率规范差         基准收益        准收益率标       ①－③       ②－④              增长率①                             ②           率③         准差④   昔时三个月         1.91%        0.07%        2.54%       0.08%    -0.63%   -0.01%   昔时六个月         2.42%        0.06%        3.41%       0.09%    -0.99%   -0.03%    昔时一年         4.23%        0.05%        6.99%       0.08%    -2.76%   -0.03%    昔时三年         9.31%        0.05%       15.24%       0.06%    -5.93%   -0.01%    昔时五年        17.43%        0.08%       24.11%       0.06%    -6.68%      0.02% 自基金合同成效    起于今                              吉利惠隆纯债 C                         份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基              份额净值     阶段                  长率规范差         基准收益        准收益率标       ①－③       ②－④              增长率①                             ②           率③         准差④   昔时三个月         1.81%        0.07%        2.54%       0.08%    -0.73%   -0.01%   昔时六个月         2.24%        0.06%        3.41%       0.09%    -1.17%   -0.03%                                  第 7页 共 55页                                            吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉    昔时一年         3.85%   0.05%    6.99%   0.08%   -3.14%   -0.03%    昔时三年         8.15%   0.05%   15.24%   0.06%   -7.09%   -0.01%  自基金合同成效    起于今      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 23 日肃肃成效； 资组合比例合适基金合同的约定，限定申诉期末本基金已完成建仓，建仓期闭幕时各项资产配置                         第 8页 共 55页                                              吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 比例合适基金合同约定； 是以以上 C 类份额走势图从 2020 年 04 月 24 日早先。 注：本基金合同于 2016 年 11 月 23 日肃肃成效。 注：本基金本申诉期内无其他主义。                                                     单元：东说念主民币元                           第 9页 共 55页                                                           吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                  吉利惠隆纯债 A                每 10 份基金     现款样式披发         再投资样式发       年度利润分派    年度                                                                      备注                份额分成数          总额            放总额           算计    算计              0.1900                    2，224.96                  -                                  吉利惠隆纯债 C                每 10 份基金     现款样式披发         再投资样式发       年度利润分派    年度                                                                      备注                份额分成数          总额            放总额           算计    算计              0.2100         83.48          2.21         85.69    -                                 §4 照料东说念主申诉   吉利基金照料有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。行为中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产照料管事。依托中国吉利集团概述金融上风，吉利基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉利 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵敏风控四大应用主义为基础的资产管缄默能惩办决策，死力于成为国内率先的科技赋能型灵敏 资产照料公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共照料 215 只公募基金，公募资产照料总领域 约为 6371 亿元东说念主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限             证券从  姓名       职务                                                   说明                                       业年限                  任职日历       离任日历                                                李晓天先生 ，好意思国康涅狄格大学金融风险          吉利惠隆                                                照料专科硕士，曾任安信证券股份有限公          纯债债券    2024 年 李 晓                                            司信用研究员、安信证券资产照料有限公          型证券投    11 月 15    -         7年 天                                              司信用研究员。2021 年 9 月加入吉利基金          资基金基    日                                                照料有限公司，曾担任固定收益投资中心          金司理                                                研究部研究员、高档研究员、投资司理。                                  第 10页 共 55页                                                   吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                            现担任吉利惠鸿纯债债券型证券投资基                                            金、吉利惠旭纯债债券型证券投资基金、                                            吉利合泰 3 个月如期盛开债券型发起式证                                            券投资基金、吉利高品级债债券型证券投                                            资基金、吉利合庆 1 年如期盛开债券型发                                            起式证券投资基金、吉利惠文纯债债券型                                            证券投资基金、吉利惠融纯债债券型证券                                            投资基金、吉利惠兴纯债债券型证券投资                                            基金、吉利合丰如期盛开纯债债券型发起                                            式证券投资基金、吉利惠隆纯债债券型证                                            券投资基金基金司理。                                            罗薇女士，新南威尔士大学金融管帐学专                                            业硕士，曾任红塔红土基金照料有限公司        吉利惠隆                                固定收益交易员、基金司理助理、基金经        纯债债券              2024 年            理。2020 年 11 月加入吉利基金照料有限 罗薇     型证券投              11 月 28   12 年    公司，现任吉利交易型货币阛阓基金、平               月1日        资基金基              日                 安日增利货币阛阓基金、吉利合慧如期开        金司理                                 放纯债债券型发起式证券投资基金、吉利                                            金钱宝货币阛阓基金、吉利惠信 3 个月定                                            期盛开债券型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本申诉期内，本基金照料东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的规矩，本着淳厚信用、勤勉尽责的原则照料和哄骗基金资产，在 严格欺压风险的基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额握有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合适关联法律法例及 基金合同的规矩。   本申诉期内，根据《证券投资基金照料公司公说念交易轨制率领成见》，本基金照料东说念主严格盲从 《吉利基金照料有限公司公说念交易轨制》、                   《吉利基金照料有限公司颠倒交易监控与申诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格欺压：一是搭建对等的投资信                              第 11页 共 55页                                   吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 息平台，合理配置各种资产照料业务之间以及各种资产照料业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对平安性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公说念的契机。二是制定公说念交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行方法的里面欺压， 并通过使命轨制、历程和工夫技能保证公说念交易原则的罢了。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的颠倒交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息败露来加强对公说念交易过程和闭幕的监督。四是明确申诉轨制和门道，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照料的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 身分析申诉，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌抵御公 平交易原则的行径，实时向公司照料层讲述并采取相干欺压和鼎新设施。五是建立投资组合投资 信息的照料及隐秘轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等首要非公开投资信息相互遏止。   本申诉期内，本基金照料东说念主严格执行《证券投资基金照料公司公说念交易轨制率领成见》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务方法严格欺压交易公说念执行，公说念对待旗 下照料的扫数基金和投资组合。   本基金照料东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金照料东说念左右理的沿途投资 组合在本申诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差，不存在不公说念交易的情况。   本基金于本申诉期内不存在颠倒交易行径。   申诉期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未率先 该证券当日成交量的 5%。 计策刺激带来的改善幅度有限；地产投资握续低迷，房企仍处于被迫去杠杆、缩表防风险阶段， 住户对房价预期仍偏悲不雅；基建投资受到地点债务上限不休，地皮财政和地产投资负反馈相互掣 肘，基建投资增速出现回落；受益于科技推动和产业结构升级的制造业投资因循高增，同期出口 领域举座发达也较为平稳。货币计策方面，央行保握“限定宽松”基调，概述哄骗多种器用保握 流动性充裕，货币计策框架进一步演进变革：强化 7 天逆回购利率，淡化 MLF 的计策利率色调； 收窄利率走廊宽度；诊疗弥远流动性投放方式，增设二级阛阓国债买卖、买断式逆回购等兼具流                     第 12页 共 55页                                        吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 动性投放和回收功能的流动性照料器用。财政计策发力节律偏慢，出入两头增速偏低，预算完成 进程较慢，对经济的实质拉动效果暂时未充分线路。 三次昭着诊疗（触发因素包括监管对长债风险的教导、稳增长计策加码等）。弧线形态方面，超长 债需求繁荣带动 30Y-10Y 期限利差压缩，而大行买短卖长操作带动 10Y-2Y 利差昭着走扩。信用债 方面，非银信用债收益率大多下行，仅 8-10 月略有回调，信用利差在年内创下新低后追随计策调 整，未统统建造至前低。   在此期间，本基金在合适基金合同约定的投资范围和投资限制的基础上，保握了投资组合的 流动性，主要配置利率债和高品级金融债，纯真诊疗组合的杠杆和久期，以获取票息收益和本钱 利得收益。   限定本申诉期末吉利惠隆纯债 A 的基金份额净值 1.1048 元，本申诉期基金份额净值增长率为      同期事迹比拟基准收益率为 6.99%；限定本申诉期末吉利惠隆纯债 C 的基金份额净值 1.0849 元，本申诉期基金份额净值增长率为 3.85%，同期事迹比拟基准收益率为 6.99%。   瞻望 2025 年基本面，“计策前置发力、货币限定宽松、经济波动筑底”将是阛阓干线逻辑。 政事局会议明确货币计策基调升级为“限定宽松”                      ，与财政协作度加强，降息、降准可期但落地时 点具有较大不细目性。面前中央政府计策念念路也已转向强调“超老例”逆周期计策，化债计策推 进改善地点政府现款流及将来预期，货币计策协作下表内财政和信贷配套共同发力推动基建温存 走强；耗尽计策亦然将来计策要点发力主义，资产价钱及收入端边缘好转，以旧换新计策进一步 加码，基本面和计策将共同撑握耗尽从面前的低位水平有所回暖；房地产阛阓简陋步入“止跌回 稳”状态，二手房成交量率先建造，收储和城市更新共同推动新址阛阓简陋走向均衡，但房企内 生现款流乏力、再投资意愿仍然偏弱，或将制约开施工复原力度，口头地产投资可能握续承压； 制造业濒临多数行业供过于求的中枢困局，供需矛盾下制造业投资易下难上；出口全年濒临的高 基数压力愈发加大，但抢出口有望在上半年因循高位，而下半年在关税冲击下下行压力预计加重。   本申诉期内，本基金照料东说念主坚握一切从表率运作、沉稳风险、保护基金份额握有东说念主利益启航， 严格盲从国度关联法律法例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面欺压轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和照料轨制的落实。公司法律合规监察部按照规矩的权限和规范，通过合规评审、 合规检视等各项合规照料设施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、                       第 13页 共 55页                                   吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 基金销售、基金运营、客户管事和信息败露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议鼎新建 议，并督促相干部门进行整改，同期如期向董事会和公司照料层出具监察稽核申诉。公司疼爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行径的照料，增强职工合规刚劲。公司还通 过网站等多种样式进行了投资者教练使命。申诉期内，本基金照料东说念主所照料的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额握有东说念主利益。本基金照料东说念主将继续以风险欺压为核 心，进步监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金照料东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相干规矩、中国证券投资基金业协会相干指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值规画的复核累赘。   本基金照料东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资照料部门、运营部、风险照料室及法律合 规监察部相干东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、规范及方法的制定和矫正，负责定 期审议公司估值计策、规范及方法的科学合感性，保证基金估值的公说念、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教授，具有高超的专科智力，并能在相干使命中保握平安性。   基金照料东说念主变嫌估值工夫，导致基金资产净值发生首要变化的，对所给与的相干估值工夫、 假设及输入值的适合性究诘管帐师事务所的专科成见。   本申诉期内，参与估值历程各方之间无首要利益恣虐。   本基金照料东说念主已与第三方订价管事机构签署管事条约，由其按约定提供相干参考数据。   申诉期内本基金未进行利润分派，合适基金合同的约定。   本基金本申诉期内未出现相连 20 个使命日基金份额握有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主申诉   本申诉期，吉利银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他关联规矩，不存在损伤基金份额握有东说念主利益的行径，统统遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。                     第 14页 共 55页                                       吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   本申诉期，本托管东说念主按照国度关联规矩、基金合同、托管条约和其他关联规矩，对本基金的 基金资产净值规画、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金照料东说念主有损伤基金份额握有东说念主利益的行径。   本申诉期，本托管东说念主复核的财务主义、净值发达、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合 申诉等内容真确、准确、完满。                      §6 审计申诉 财务报表是否经过审计       是 审计成见类型           规范无保属成见 审计申诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H72 号 审计申诉标题           审计申诉 审计申诉收件东说念主          吉利惠隆纯债债券型证券投资基金全体基金份额握有东说念主                  咱们审计了吉利惠隆纯债债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及相干财务报表附注。 审计成见             咱们合计，后附的吉利惠隆纯债债券型证券投资基金的财务                  报表在扫数首要方面按照企业管帐准则的规矩编制，公允反                  映了吉利惠隆纯债债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务景况以及 2024 年度的谋划后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩执行了审计使命。                  审计申诉的“注册管帐师对财务报表审计的累赘”部分进一                  步诠释了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册管帐师职 形成审计成见的基础                  业说念德守则，咱们平安于吉利惠隆纯债债券型证券投资基金，                  并履行了奇迹说念德方面的其他累赘。咱们深信，咱们获取的                  审计凭据是充分、适合的，为发表审计成见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉利惠隆纯债债券型证券投资基金照料层对其他信息负责。                  其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计申诉。                  咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，咱们也不 其他信息             对其他信息发表任何样式的鉴证论断。                  汇集咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其他信息，                  在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                  基于咱们已执行的使命，要是咱们细目其他信息存在首要错                      第 15页 共 55页                                 吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                  报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申诉。                  照料层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并想象、执行和珍摄必要的里面欺压，以使财                  务报表不存在由于作弊或伪善导致的首要错报。                  在编制财务报表时，照料层负责评估吉利惠隆纯债债券型证 照料层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的握续谋划智力，败露与握续谋划相干的事项（如 任                  适用），并哄骗握续谋划假设，除非谋划进行计帐、阻隔运营                  或别无其他践诺的选拔。                  治理层负责监督吉利惠隆纯债债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或伪善导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或伪善导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们哄骗奇迹判断，                  并保握奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或伪善导致的财务报表首要错报风                  险，想象和实施审计规范以冒昧这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，行为发表审计成见的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、有意遗漏、伪善发挥或凌驾于里面欺压之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  伪善导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计相干的里面欺压，以想象恰当的审计规范， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面欺压的有用性发表成见。 任                  （3）评价照料层选用管帐计策的恰当性和作出管帐估量及相                  关败露的合感性。                  （4）对照料层使用握续谋划假设的恰当性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭据，就可能导致对吉利惠隆纯债债券型证                  券投资基金握续谋划智力产生首要疑虑的事项或情况是否存                  在首要不细目性得出论断。要是咱们得出论断合计存在首要                  不细目性，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者                  留意财务报表中的相干败露；要是败露不充分，咱们应当发                  表非无保属成见。咱们的论断基于限定审计申诉日可得到的                  信息。但是，将来的事项或情况可能导致吉利惠隆纯债债券                  型证券投资基金不成握续谋划。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反馈相干交易和事项。                  咱们与治理层就谋划的审计范围、期间安排和首要审计发现                  等事项进行一样，包括一样咱们在审计中识别出的值得暖热                  的里面欺压弊端。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）                   第 16页 共 55页                                                        吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                         黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉利惠隆纯债债券型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            2，681，193.75            432，570.21 结算备付金                                                  -                       - 存出保证金                                                  -                       - 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，090，522，947.94        1，401，138，308.42 其中：股票投资                                                -                       -      基金投资                                              -                       -      债券投资                             1，090，522，947.94        1，401，138，308.42      资产支握证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       - 生息金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -      资产支握证券投资                                          -                       -      其他投资                                              -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收计帐款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                         20，311.83                        - 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产                     7.4.7.8                       -                       - 资产所有                                  1，093，224，453.52        1，401，570，878.63                                          本期末                    上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 生息金融欠债                   7.4.7.3                       -                       -                              第 17页 共 55页                                                              吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 卖出回购金融资产款                                       5，000，336.01            357，234，707.54 应付计帐款                                                        -                       - 应付赎回款                                                106.49                          - 应付照料东说念主报酬                                          275，014.79                 264，586.48 应付托管费                                              73，337.29                 70，556.42 应付销售管事费                                                 9.98                     14.84 应付投资照顾人费                                                      -                       - 应交税费                                                         -                       - 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9               196，615.00                 238，690.27 欠债算计                                            5，545，419.56            357，808，555.55 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            984，516，221.10            984，725，224.60 未分派利润                     7.4.7.12            103，162，812.86             59，037，098.48 净资产算计                                       1，087，679，033.96          1，043，762，323.08 欠债和净资产所有                                    1，093，224，453.52          1，401，570，878.63 注： 申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 984，516，221.10 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1048 元，基金份额总额 984，470，953.24 份；下属 C 类基金份额净值 1.0849 元，基金份 额总额 45，267.86 份。 管帐主体：吉利惠隆纯债债券型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      49，029，300.63               39，086，902.06 其中：入款利息收入             7.4.7.13                    7，837.55                   17，009.18       债券利息收入                                             -                           -    资产支握证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                           -       基金投资收益                                             -                           -       债券投资收益          7.4.7.15               30，511，690.45               31，979，504.15                                  第 18页 共 55页                                                                吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉    资产支握证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                             -                       -       生息器用收益          7.4.7.18                             -                       -       股利收益            7.4.7.19                             -                       -       其他投资收益                                               -                       - 失以“-”号填列）                                                            -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     4，888，835.90              8，052，875.65 其中：暂估照料东说念主报酬                                                 -                       - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（圆寂总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净圆寂以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                            -                       - 净额 六、概述收益总额                                     44，140，464.73             31，034，026.41 管帐主体：吉利惠隆纯债债券型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他概述收益             未分派利润             净资产算计 一、上期期末净                                                              1，043，762，323.0 资产                                                                                 8                                   第 19页 共 55页                                                        吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 二、本期期初净                                                          1，043，762，323.0 资产                                                                             8 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -209，003.50                 -    44，125，714.38      43，916，710.88 号填列） （一）、概述收益                           -                -    44，140，464.73      44，140，464.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -209，003.50                 -       -14，750.35       -223，753.85 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -562，183.46                 -       -39，979.00       -602，162.46 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净                                                          1，087，679，033.9 资产                                                                             6                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净                                                          1，012，717，962.9 资产                                                                             8 二、本期期初净                                                          1，012，717，962.9 资产                                                                             8 三、本期增减变 动额（减少以“-”         9，634.40                 -    31，034，725.70      31，044，360.10 号填列） （一）、概述收益                           -                -    31，034，026.41      31，034，026.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以                                第 20页 共 55页                                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -465，331.83               -     -14，340.08       -479，671.91 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -              -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净                                                      1，043，762，323.0 资产                                                                          8 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南      基金照料东说念主负责东说念主                 左右管帐使命负责东说念主                管帐机构负责东说念主   吉利惠隆纯债债券型证券投资基金（原名为吉利大华惠隆纯债债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”                               ）证监许可20162196 号《关 于准予吉利大华惠隆纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉利基金照料有限公司 （原吉利大华基金照料有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》和《吉利大华惠隆纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型盛开式，存续期限不定，初次培植召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 第 1483 号验资申诉给予考据。经向中国证监会备案，《吉利大华惠隆纯债债券型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 11 月 23 日肃肃成效，基金合同成效日的基金份额总额为 300，047，858.18 份 基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金照料东说念主为吉利基金照料有限公司，基金 托管东说念主为吉利银行股份有限公司。   根据《对于吉利基金照料有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉利大华惠隆纯债债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉利惠隆纯债债券型证券投资基金。                                第 21页 共 55页                                       吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   根据《吉利基金照料有限公司对于吉利惠隆纯债债券型证券投资基金增设 C 类份额等相处事 项的公告》，经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，基金照料东说念主吉利基金照料有限公司 决定自 2020 年 4 月 22 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服 务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售管事费。 两类基金份额分别配置代码，并分别规画基金份额净值。投资东说念主在申购基金份额时可自行选拔基 金份额类别。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基金合同》 的关联规矩，本基金的投资范围主要为具有高超流动性的金融器用，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支握证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、示知入款以及如期存 款等其它银行入款）、同行存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适 中国证监会的相干规矩）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调遣债券（可 分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金照料东说念主在履行适合规范后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的 80%；本基金握有现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的事迹比拟基准为：中债概述指数（总金钱）收益率×90%+1 年期如期入款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及矫正的具体 管帐准则、证明以及《资产照料居品相干管帐处理规矩》和其他相干规矩（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会关 于证券投资基金估值业务的率领成见》、《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》、《证券投资 基金信息败露内容与神情准则》第 2 号《年度申诉的内容与神情》、《证券投资基金信息败露编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及败露》、《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号告和中期申诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干规矩。   本财务报表以本基金握续谋划为基础列报。                       第 22页 共 55页                                        吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   本财务报表合适企业管帐准则的要求，真确、完满地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景况以及 2024 年度的谋划后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东说念主民币。除有终点说明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于早先阐述时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于早先阐述时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   分辩为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期 器用的生息器用，按照取得时的公允价值行为早先阐述金额，相干的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辩为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为早先阐述金额， 相干交易用度计入其早先阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与实质利率法阐述利息收入，其阻隔阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。                       第 23页 共 55页                                  吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 对于不含首要融资身分的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按影相称于扫数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自早先阐述后是否照旧权臣加多，要是信用风险自早先阐述后未权臣加多，处于第 一阶段，本基金按影相称于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率规画利息收入；要是信用风险自早先阐述后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相称于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率规画利息收入；要是早先阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相称于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率规画利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融器用的信用风险自早先阐述后是否已权臣加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在估值日发 生失约的风险与在早先阐述日发生失约的风险，以细目金融器用预计存续期内发生失约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的突出成本或资料即 可得到的关联昔时事项、当前景况以及将来经济景况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大概沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力阻隔，或该收取金融资产现款流量的权力已滚动，且 合适金融资产滚动的阻隔阐述条件的，金融资产将阻隔阐述。   本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬滚动给转入方的，阻隔阐述该金融资产； 保留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬的，不阻隔阐述该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产欺压的，阻隔阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产欺压的，按照其 继续涉入所滚动金融资产的程度阐述关联金融资产，并相应阐述关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融负 债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的累赘已履行、驱除或届 满，则对金融欠债进行阻隔阐述。                    第 24页 共 55页                                  吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在相干资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在相干资产 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日大概插足的交易阛阓。 本基金给与阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有要紧 意旨的最低头绪输入值，细目所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日大概取得的一样 资产或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值皮毛干资产或负 债径直或转折可不雅察的输入值；第三头绪输入值，相干资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的握续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量头绪之间发生调遣。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日大概取得的一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的， 应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不成真确反 映公允价值的，冒昧报价进行诊疗，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值工夫中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制是针对资 产握有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行为特征接洽。此外，基金照料东说念主不应试虑因多量 握有相干资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应给与在当前情况下适用况且有富余可利用数据和其他信 息支握的估值工夫细目公允价值。给与估值工夫细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金照料东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可执行的，                    第 25页 共 55页                                       吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 同期本基金谋划以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金调遣所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已罢了收益/（损失）占净资产比例规画的 金额。未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利 得/（损失）占净资产比例规画的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未罢了损益平准金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计圆寂）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与实质利率法规画的利息扣除在适用情况下的相干 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相干交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在握有期 间将按票面或合同利率规画的利息收入扣除在适用情况下的相干税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与早先阐述 金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下的相干税费后的净额阐述为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 大概可靠计量时阐述。   本基金的照料东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金经受相干管事的期间计 入当期损益。                         第 26页 共 55页                                      吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉      以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐述的利息开销按实质利率法规画，股票交易实质利率法与直 线法各异较小的则按直线法规画。      本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款样式分派，但基金份额 握有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未罢了部分为正数，包括基金谋划行为产生的未罢了损益以及基金份 额交易产生的未罢了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已罢了部分； 若期末未分派利润的未罢了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未罢了部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      谋分辩部是指本基金内同期跋扈下列条件的组成部分：      （1）该组成部分大概在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）大概如期评价该组成部分的谋划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）大概取得该组成部分的财务景况、谋划后果和现款流量等关联管帐信息。      要是两个或多个谋分辩部具有相似的经济特征，况且跋扈一定条件的，则合并为一个谋分辩 部。    本基金面前以一个谋分辩部运作，不需要进行分部申诉的败露。      本基金本申诉期无其他需要说明的要紧管帐计策和管帐估量。      本基金本申诉期无需要说明的管帐计策变更。      本基金本申诉期无需要说明的管帐估量变更。      本基金本申诉期无首要管帐错误的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》                       第 27页 共 55页                                       吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照料东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计策的示知》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等升值税计策的补充 示知》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产勾引    教练赞成服 务等升值税计策的示知》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的示知》的规 定，证券投资基金的基金照料东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照料东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的示知》的规矩细目。   升值税附加税包括城市珍摄建设税、教练费附加和地点教练附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍摄建设税、教练费附加和地点教练附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的示知》的规矩， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）照料东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计策的示知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息                      第 28页 共 55页                                                             吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 所得关联个东说念主所得税计策的示知》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。                                                                         单元：东说念主民币元                                 本期末                               上年度末        技俩 活期入款                                    2，681，193.75                       432，570.21 就是：本金                                   2，680，933.11                       432，524.65   加：应计利息                                        260.64                           45.56   减：坏账准备                                             -                               - 如期入款                                                 -                               - 就是：本金                                                -                               -   加：应计利息                                             -                               -   减：坏账准备                                             -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                                      -                               - 内   入款期限 1-3 个月                                        -                               -   入款期限 3 个月以上                                        -                               - 其他入款                                                 -                               - 就是：本金                                                -                               -   加：应计利息                                             -                               -   减：坏账准备                                             -                               -        算计                               2，681，193.75                       432，570.21                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期末      技俩                                  2024 年 12 月 31 日                     成本                应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                           -                   -                  -                - 贵金属投资-金                      -                   -                  -                - 交所黄金合约      交易所市                    -                   -                  -                -      场 债券   银行间市      1，050，364，763.33     17，887，947.94    1，090，522，947.94    22，270，236.67      场      算计        1，050，364，763.33     17，887，947.94    1，090，522，947.94    22，270，236.67 资产支握证券                       -                   -                  -                - 基金                           -                   -                  -                - 其他                           -                   -                  -                -      算计        1，050，364，763.33     17，887，947.94    1，090，522，947.94    22，270，236.67                                   第 29页 共 55页                                                             吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                              上年度末      技俩                                  2023 年 12 月 31 日                     成本                应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                           -                  -                  -             - 贵金属投资-金                      -                  -                  -             - 交所黄金合约       交易所市                   -                  -                  -             -       场 债券    银行间市     1，373，078，883.33     23，532，308.42   1，401，138，308.42   4，527，116.67       场       算计       1，373，078，883.33     23，532，308.42   1，401，138，308.42   4，527，116.67 资产支握证券                       -                  -                  -             - 基金                           -                  -                  -             - 其他                           -                  -                  -             -      算计        1，373，078，883.33     23，532，308.42   1，401，138，308.42   4，527，116.67 注：本基金本申诉期末及上年度末均未握有生息金融资产/欠债。 注：本基金本申诉期末未握有期货合约。 注：本基金本申诉期末未握有黄金生息品。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未握有买入返售金融资产。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。                                   第 30页 共 55页                                                    吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未握有其他资产。                                                           单元：东说念主民币元                              本期末                           上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                    -                          - 应付赎回费                                          -                          - 应付证券出借失约金                                      -                          - 应付交易用度                               2，315.00                   29，390.27 其中：交易所阛阓                                       -                          -     银行间阛阓                            2，315.00                   29，390.27 应付利息                                           -                          - 预提用度                              194，300.00                   209，300.00         算计                        196，615.00                   238，690.27                                                       金额单元：东说念主民币元                        吉利惠隆纯债 A                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                           账面金额 上年度末                        984，670，452.96                984，670，452.96 本期申购                           221，404.79                     221，404.79 本期赎回（以“-”号填列）                 -420，904.51                    -420，904.51 基金拆分/份额折算前                                 -                              - 基金拆分/份额折算诊疗                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              -                        第 31页 共 55页                                                      吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 本期末                           984，470，953.24                984，470，953.24                         吉利惠隆纯债 C                                          本期        技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                              账面金额 上年度末                                54，771.64                     54，771.64 本期申购                               131，775.17                   131，775.17 本期赎回（以“-”号填列）                     -141，278.95                  -141，278.95 基金拆分/份额折算前                                  -                             - 基金拆分/份额折算诊疗                                 -                             - 本期申购                                        -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                             - 本期末                                 45，267.86                     45，267.86 注：申购含调遣入份额，赎回含调遣出份额。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他概述收益。                                                             单元：东说念主民币元                         吉利惠隆纯债 A       技俩          已罢了部分               未罢了部分                未分派利润算计 上年度末              52，174，879.72          6，859，773.17         59，034，652.89 本期期初              52，174，879.72          6，859，773.17         59，034，652.89 本期利润              26，396，461.58         17，742，401.12         44，138，862.70 本期基金份额交易产                     -13，533.49              -1，013.55             -14，547.04 生的变动数 其中：基金申购款              15，374.78                 2，465.74           17，840.52     基金赎回款           -28，908.27              -3，479.29             -32，387.56 本期已分派利润                       -                       -                    - 本期末               78，557，807.81         24，601，160.74        103，158，968.55                         吉利惠隆纯债 C       技俩          已罢了部分               未罢了部分                未分派利润算计 上年度末                  2，503.73                    -58.14           2，445.59 本期期初                  2，503.73                    -58.14           2，445.59 本期利润                    883.15                    718.88           1，602.03 本期基金份额交易产                        -296.25                    92.94             -203.31 生的变动数 其中：基金申购款              7，274.26                    113.87           7，388.13     基金赎回款             -7，570.51                   -20.93           -7，591.44 本期已分派利润                       -                       -                    - 本期末                   3，090.63                    753.68           3，844.31                         第 32页 共 55页                                                      吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间       技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                 7，837.55                 17，009.18 如期入款利息收入                                        -                         - 其他入款利息收入                                        -                         - 结算备付金利息收入                                       -                         - 其他                                              -                         - 算计                                       7，837.55                 17，009.18 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                             单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                             日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                                - 购差价收入      算计                       30，511，690.45                    31，979，504.15                                                             单元：东说念主民币元                             本期                            上年度可比期间        技俩                           第 33页 共 55页                                              吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                           日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               1，110，998，260.00           622，149，237.85 总额 减：应计利息总额                   16，620，205.88             12，616，472.81 减：交易用度                          11，225.00                  9，075.00 买卖债券差价收入                      3，759，825.00                357，077.15 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无买卖资产支握证券差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益——赎回差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益——申购差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                       第 34页 共 55页                                                 吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无生息器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无生息器用收益——其他投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                       单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间        技俩称呼          2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                 -                        -        债券投资                     17，743，120.00             6，555，357.85        资产支握证券投资                             -                        -        基金投资                                 -                        -        贵金属投资                                -                        -        其他                                   -                        -        权证投资                                 -                        - 减：应税金融商品公允价值                                             -                        - 变动产生的预估升值税         算计                      17，743，120.00             6，555，357.85                                                       单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 79.82                    18.31         算计                              79.82                    18.31 注：本基金的赎回费率按握有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉利惠隆纯债债券型 证券投资基金招募说明书》细目。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未计提信用减值损失。                                                        单元：东说念主民币元                          第 35页 共 55页                                                       吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                              本期                         上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               65，000.00                         80，000.00 信息败露费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借失约金                                    -                                 - 账户珍摄费                              36，000.00                         35，850.00 其他                                  1，200.00                          1，500.00        算计                         222，200.00                        237，350.00   限定资产欠债表日，本基金无需作败露的首要或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作败露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                              与本基金的关系  吉利基金照料有限公司(“吉利基金”)              基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉利银行股份有限公司(“吉利银行”)              基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产照料有限公司                      基金照料东说念主的鼓励  三亚盈湾旅业有限公司                      基金照料东说念主的鼓励  吉利信托有限累赘公司                      基金照料东说念主的鼓励  深圳吉利汇通投资照料有限公司(“吉利              基金照料东说念主的子公司  汇通”)  吉利证券股份有限公司(“吉利证券”)              基金照料东说念主的鼓励的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基            基金销售机构、与基金照料东说念主受归拢最终控股公  金”)                             司欺压的公司  中国吉利东说念主寿保障股份有限公司(“吉利              基金销售机构、与基金照料东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                            司欺压的公司  中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平             基金照料东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在宽泛业务范围内按一般营业要求缔结。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                              第 36页 共 55页                                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                              单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间          技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照料费                       3，183，659.27               3，083，502.82 其中：应支付销售机构的客户珍摄 费 应支付基金照料东说念主的净照料费                        3，182，996.13               3，082，807.10 注：支付基金照料东说念主吉利基金的照料东说念主报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其规画公式为：   日照料东说念主报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比期间          技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       848，975.78                 822，267.42 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其规画公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                                          本期 得到销售管事费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                         当期发生的基金应支付的销售管事费                     吉利惠隆纯债 A         吉利惠隆纯债 C                  算计 陆基金                              -                  4.56               4.56                          第 37页 共 55页                                                       吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 吉利基金                                 -                0.01              0.01 吉利银行                                 -                0.28              0.28 算计                                   -                4.85              4.85                                          上年度可比期间 得到销售管事费的各关联方                    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                       当期发生的基金应支付的销售管事费                       吉利惠隆纯债 A               吉利惠隆纯债 C              算计 算计                                   -                   -                 - 注：支付基金销售机构的销售管事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉利基金照料有限公司，再由吉利基金照料有限公司规画并支 付给各基金销售机构。其规画公式为：日 C 类基金份额销售管事费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.35%/当年天数。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                          本期                                                      上年度可比期间   关联方称呼     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                           日                               第 38页 共 55页                                                      吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                   期末余额          当期利息收入          期末余额          当期利息收入 吉利银行-活期          2，681，193.75       7，837.55     432，570.21        17，009.18 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉利银行看护，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申诉期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本申诉期内未进行利润分派。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的指挥受限证券。 注：本基金本申诉期末未握有暂时停牌等指挥受限股票。   限定本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 5，000，336.01 元，是以如下债券行为典质：                                                           金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称呼     回购到期日        期末估值单价       数目（张）         期末估值总额                CD133     日 算计                                                  54，000     5，366，380.56   本基金本申诉期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋划行为中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金照料东说念主制定了计策和规范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面欺压历程， 通过可靠的照料及信息系统握续监控上述各种风险。                                 第 39页 共 55页                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   本基金照料东说念主剿袭全面风险照料的理念，将风险照料融入业务中，建立了由风险照料委员会、 风险欺压委员会、督察长、风险照料部门以及各个业务部门组成的风险照料架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险照料的第一累赘东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险照料累赘。 本基金照料东说念主培植风险照料部门，风险照料部门对公司的风险照料进行平安评估、监控、查验并 实时向照料层讲述。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例合适相干法律法例的要求、相干监管机构的相干规矩及本基金 的合同要求。本基金照料东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以欺压可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以欺压相应的信用风险，因而与银行入款相干的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限累赘公司完成证券交收和款项计帐，因此失约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金照料东说念主既定信用计策规范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限制，以欺压相应的信用风险。   本基金照料东说念主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 率先基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照料东说念左右理的其他基金共同握有一家公司刊行的 证券，不得率先该证券余额的 10%。                  （统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求规矩的比例限制）   于本申诉期末，本基金握有除国债、央行单据、计策性金融债之外的债券和资产支握证券的 账面价值占基金净资产的比例为 9.14%（上年度末：9.42%）。   流动性风险，是指基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰难，另一 方面来自于基金份额握有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其握有的基金份额。   本基金的基金照料东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全障翳、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。                       第 40页 共 55页                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料规矩》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行照料，通过平安的风险照料部门对本基金的组合握仓集合 度主义、指挥受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现智力的概述主义等流动性主义进行 握续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不率先基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照料东说念左右理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得率先该证券的 10%。由本基金的基 金照料东说念左右理的扫数盛开式基金于盛开期内共同握有一家上市公司刊行的可指挥股票不得率先该 上市公司可指挥股票的 15%，由本基金的基金照料东说念左右理的沿途投资组合握有一家上市公司刊行 的可指挥股票，不得率先该上市公司可指挥股票的 30%(统统按照关联指数组成比例进行证券投资 的盛开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金冒昧流动性需求，其上限一般不率先基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得率先基金资产净值的 15%。   本基金的基金照料东说念主对其照料的扫数盛开式基金于盛开期内，对基金组结伴产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回央求不得率先 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付智力及杠杆水对等进行必要的遵法探问与严格的准入照料， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态诊疗等设施严格照料本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制： 根据质押品的天资细目质押率水平；握续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值规画足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保握一致。   阛阓风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照料东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由平安于投资部门的风险照料东说念主员监控、申诉以及如期风险回首的方法照料投资组合的阛阓风                      第 41页 共 55页                                                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金照料东说念主通过由风险照料东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊疗投资 组合久期等方法照料利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规矩的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                                单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                2，681，193.75                -            -             -      2，681，193.75 交易性金融资产            232，123，072.61641，569，442.03216，830，433.30              -   1，090，522，947.94 应收申购款                          -                -            -     20，311.83          20，311.83      资产所有          234，804，266.36641，569，442.03216，830，433.30      20，311.83   1，093，224，453.52       欠债 应付赎回款                          -                -            -       106.49             106.49 应付照料东说念主报酬                        -                -            -   275，014.79         275，014.79 应付托管费                          -                -            -     73，337.29          73，337.29 卖出回购金融资产款           5，000，336.01                -            -             -      5，000，336.01 应付销售管事费                        -                -            -         9.98               9.98 其他欠债                           -                -            -   196，615.00         196，615.00      欠债所有           5，000，336.01                -            -   545，083.55       5，545，419.56  利率敏锐度缺口           229，803，930.35641，569，442.03216，830，433.30    -524，771.72   1，087，679，033.96      上年度末       资产 货币资金                  432，570.21                -            -             -        432，570.21 交易性金融资产            228，922，585.98                            -             -   1，401，138，308.42      资产所有          229，355，156.19                            -             -   1，401，570，878.63       欠债 应付照料东说念主报酬                        -                -            -   264，586.48         264，586.48 应付托管费                          -                -            -     70，556.42          70，556.42 卖出回购金融资产款 357，234，707.54                        -            -             -    357，234，707.54 应付销售管事费                        -                -            -         14.84              14.84 其他欠债                           -                -            -   238，690.27         238，690.27      欠债所有          357，234，707.54               -            -   573，848.01     357，808，555.55                                          第 42页 共 55页                                                              吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉              -127，879，551.3 1，172，215，722.  利率敏锐度缺口                                             -   -573，848.01   1，043，762，323.08 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。       假设   除阛阓利率除外的其他阛阓变量保握不变                                              对资产欠债表日基金资产净值的            相干风险变量的变                           影响金额（单元：东说念主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析   阛阓利率高潮 25 个                                              -8，721，073.10              -7，751，620.51            基点            阛阓利率着落 25 个            基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金握有的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所握有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化缩小 其它价钱风险，况且本基金照料东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下： 注：于本申诉期末，本基金未握有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本申诉期末，本基金未握有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能                                 第 43页 共 55页                                              吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 的变动时，对于本基金资产净值无首要影响（上年度末：同）。 注：无    公允价值计量闭幕所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有要紧意旨的输入值所属的 最低头绪决定：    第一头绪：一样资产或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价。    第二头绪：除第一头绪输入值皮毛干资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。    第三头绪：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                           本期末                      上年度末  公允价值计量闭幕所属的头绪 第一头绪                                    -                         - 第二头绪                      1，090，522，947.94         1，401，138，308.42 第三头绪                                    -                         -         算计                1，090，522，947.94         1，401，138，308.42    本基金诊疗公允价值计量头绪调遣时点的相干管帐计策在前后各管帐期间保握一致。    对于公开阛阓交易的证券，若出现首要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经 诊疗的报价，本基金不会于此期间将相干证券的公允价值列入第一头绪，并根据估值诊疗中采 用的对公允价值计量举座而言具有要紧意旨的输入值所属的最低头绪，细目相干投资的公允价 值应属第二头绪或第三头绪。 注：于本申诉期末及上年度申诉期末，本基金无属于第三头绪的金融资产。                     第 44页 共 55页                                                    吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注：于本申诉期末及上年度申诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本申诉期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。      本基金握有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本申诉期末无需要说明有助于认知和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合申诉                                                       金额单元：东说念主民币元 序号             技俩                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                   -       其中：债券                  1，090，522，947.94                  99.75        资产支握证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产 注：本基金本申诉期末未握有股票。 注：本基金本申诉期末未握有港股通股票。 注：本基金本申诉期末未握有股票。                       第 45页 共 55页                                                               吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内未握有股票。 注：本基金本申诉期内未握有股票。 注：本基金本申诉期内未握有股票。                                                                  金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                       公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计策性金融债                             888，605，338.35                 81.70                                                                  金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称呼        数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD133 注：本基金本申诉期末未握有资产支握证券。 注：本基金本申诉期末未握有贵金属投资。 注：本基金本申诉期末未握有权证投资。                                 第 46页 共 55页                                      吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   本基金本申诉期无国债期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。      申诉编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   根据发布的相干公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度勾引银行在本申诉编制 日前一年内受到监管部门的公开质问或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策规范合适相干法律法例和公司轨制的要求。   本基金本申诉期末未握有股票。                                            单元：东说念主民币元    序号             称呼                 金额 注：本基金本申诉期末未握有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本申诉期未握有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                        第 47页 共 55页                                                                吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                         §9 基金份额握有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                         握有东说念主结构            握有东说念主                           机构投资者                      个东说念主投资者                    户均握有的基 份额级别        户数                                        占总份                       占总份                     金份额            （户）                         握有份额           额比例         握有份额          额比例                                                       （%）                       （%） 吉利惠隆 纯债 A 吉利惠隆 纯债 C  算计         219    4，495，507.86     984，155，995.39     99.96       360，225.71     0.04 注：上述机构/个东说念主投资者握有份额占总份额比例的规画中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  技俩               份额级别                 握有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金照料 吉利惠隆纯债 A                                         1，461.79                  0.0001 东说念主扫数从 业东说念主员握 吉利惠隆纯债 C                                          112.41                   0.2483 有本基金                    算计                                 1，574.20                  0.0002 注：上述从业东说念主员握有份额占总份额比例的规画中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别 的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       技俩                   份额级别                  握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东说念主员、基 吉利惠隆纯债 A                                                                0 金投资和研究部门负责 东说念主握有本盛开式基金   吉利惠隆纯债 C                                                                0                              算计                                                     0 本基金基金司理握有本 吉利惠隆纯债 A                                                                 0 盛开式基金      吉利惠隆纯债 C                                                                 0                              算计                                                     0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产照料谋划投资司理的情况。                                    第 48页 共 55页                                          吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉                   §10 盛开式基金份额变动                                                    单元：份       技俩           吉利惠隆纯债 A               吉利惠隆纯债 C 基金合同成效日 （2016 年 11 月 23         300，047，858.18                       - 日）基金份额总额 本申诉期期初基金份 额总额 本申诉期基金总申购 份额 减：本申诉期基金总 赎回份额 本申诉期基金拆分变                                      -                       - 动份额 本申诉期期末基金份 额总额                    §11 首要事件揭示    申诉期内无基金份额握有东说念主大会决议。    本申诉期内，本基金照料东说念主无首要东说念主事变动。 司理。    本申诉期内，无触及基金照料东说念主、基金财产的诉官司项。 本申诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。    本申诉期内本基金的投资策略未有首要变化。    经基金照料东说念主董事会审议通过，并履行适合规范，聘用安永华明管帐师事务所（特殊平庸 合伙）为本基金的审计机构，申诉期内应支付给该事务所的报酬为 65，000.00 元。                       第 49页 共 55页                                                吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 注：本申诉期内，基金照料东说念主偏激高档照料东说念主员无受搜检或处罚等情况。 注：本申诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激相干高档照料东说念主员无受到搜检或处罚等情况。                                                     金额单元：东说念主民币元                 股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                          备注        元数目   成交金额        交总额的比例           佣金        总量的比例                            (%)                        (%) 渤海证券    1           -                 -         -         -   - 财通证券    2           -                 -         -         -   - 长江证券    1           -                 -         -         -   - 大通证券    2           -                 -         -         -   - 东北证券    3           -                 -         -         -   - 东方金钱 证券 东方证券    1           -                 -         -         -   - 东吴证券    2           -                 -         -         -   - 东兴证券    2           -                 -         -         -   - 梗直证券    2           -                 -         -         -   - 光大证券    2           -                 -         -         -   - 广发证券    2           -                 -         -         -   - 国盛证券    1           -                 -         -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1           -                 -         -         -   - 国信证券    2           -                 -         -         -   - 海通证券    2           -                 -         -         -   - 恒泰证券    2           -                 -         -         -   - 华创证券    2           -                 -         -         -   - 华泰证券    2           -                 -         -         -   - 开源证券    2           -                 -         -         -   - 民生证券    1           -                 -         -         -   - 吉利证券    2           -                 -         -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2           -                 -         -         -   -                         第 50页 共 55页                                                  吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 天风证券       2           -                 -           -          -     - 万联证券       1           -                 -           -          -     - 西部证券       1           -                 -           -          -     - 西南证券       1           -                 -           -          -     - 兴业证券       1           -                 -           -          -     - 星河证券       2           -                 -           -          -     - 英大证券       1           -                 -           -          -     - 中金公司       1           -                 -           -          -     - 中泰证券       1           -                 -           -          -     - 中信建投 证券 中信证券       3           -                 -           -          -     - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔规范如下：   （1）财务景况高超   （2）谋划行径表率   （3）合规风控智力较高   （4）交易、研究等管事智力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                          金额单元：东说念主民币元                债券交易              债券回购交易                    权证交易                                                                     占当期                   占当期债                       占当期债券                                                                      权证  券商称呼               券                        回购成交总            成交金额              成交金额                        成交金额       成交总                   成交总额                        额的比例                                                                     额的比                   的比例(%)                       (%)                                                                     例(%)                            第 51页 共 55页                              吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 渤海证券   -   -             -   -        -          - 财通证券   -   -             -   -        -          - 长江证券   -   -             -   -        -          - 大通证券   -   -             -   -        -          - 东北证券   -   -             -   -        -          - 东方金钱        -   -             -   -        -          -  证券 东方证券   -   -             -   -        -          - 东吴证券   -   -             -   -        -          - 东兴证券   -   -             -   -        -          - 梗直证券   -   -             -   -        -          - 光大证券   -   -             -   -        -          - 广发证券   -   -             -   -        -          - 国盛证券   -   -             -   -        -          - 国泰君安        -   -             -   -        -          -  证券 国投证券   -   -             -   -        -          - 国信证券   -   -             -   -        -          - 海通证券   -   -             -   -        -          - 恒泰证券   -   -             -   -        -          - 华创证券   -   -             -   -        -          - 华泰证券   -   -             -   -        -          - 开源证券   -   -             -   -        -          - 民生证券   -   -             -   -        -          - 吉利证券   -   -             -   -        -          - 申万宏源        -   -             -   -        -          -  证券 世纪证券   -   -             -   -        -          - 天风证券   -   -             -   -        -          - 万联证券   -   -             -   -        -          - 西部证券   -   -             -   -        -          - 西南证券   -   -             -   -        -          - 兴业证券   -   -             -   -        -          - 星河证券   -   -             -   -        -          - 英大证券   -   -             -   -        -          - 中金公司   -   -             -   -        -          - 中泰证券   -   -             -   -        -          - 中信建投   -   -             -   -        -          -                第 52页 共 55页                                                 吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉   证券 中信证券          -      -             -            -          -        - 中银国际               -      -             -            -          -        -  证券  序号           公告事项                     法定败露方式          法定败露日历        吉利基金照料有限公司对于教导投资                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金          中国证监会规矩报刊及        吉利基金照料有限公司对于旗下部分                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        为销售机构的公告        吉利基金照料有限公司对于旗下基金                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        费率优惠行为的公告        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金          中国证监会规矩报刊及        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金          中国证监会规矩报刊及        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金招         中国证监会规矩报刊及        募说明书（更新）                 网站        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基         中国证监会规矩报刊及        金居品贵府节录更新                网站        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金          中国证监会规矩报刊及        吉利基金照料有限公司对于阻隔与喜                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        务的公告        吉利基金照料有限公司对于阻隔北京                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        相干销售业务的公告        吉利基金照料有限公司对于阻隔与中                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        关销售业务的公告        吉利惠隆纯债债券型证券投资基金          中国证监会规矩报刊及        吉利基金照料有限公司对于新增招商                                 中国证监会规矩报刊及                                 网站        构的公告        吉利基金照料有限公司对于旗下基金         中国证监会规矩报刊及        估值诊疗情况的公告                网站                          第 53页 共 55页                                                     吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉       吉利基金照料有限公司对于新增华源                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       构的公告       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金                中国证监会规矩报刊及       吉利基金照料有限公司对于旗下基金                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       构的公告       吉利基金照料有限公司对于旗下部分               中国证监会规矩报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1                 网站       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基               中国证监会规矩报刊及       金司理变更公告                        网站       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基               中国证监会规矩报刊及       金居品贵府节录更新                      网站       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金招               中国证监会规矩报刊及       募说明书（更新）                       网站       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基               中国证监会规矩报刊及       金居品贵府节录更新                      网站       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基               中国证监会规矩报刊及       金司理变更公告                        网站       吉利惠隆纯债债券型证券投资基金招               中国证监会规矩报刊及       募说明书（更新）                       网站       吉利基金照料有限公司对于教导投资                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       吉利基金照料有限公司对于旗下基金                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       售机构的公告               §12 影响投资者决策的其他要紧信息                申诉期内握有基金份额变化情况                           申诉期末握有基金情况 投资者        握有基金份额                                                                         份额 类别         比例达到或者          期初        申购        赎回       序号                                                  握有份额          占比            率先 20%的时        份额        份额        份额                                                                         （%）             间区间  机构   1    21 日-2024 年                0.00      0.00                    99.96  个东说念主   -         -                -         -        -               -       -                               居品私有风险 本申诉期内，本基金出现单一份额握有东说念主握有基金份额占比率先 20%的情况。当该基金份额握有 东说念主选拔大比例赎回时，可能激勉广泛赎回。若发生广泛赎回而本基金莫得富余现款时，存在一定                              第 54页 共 55页                                         吉利惠隆纯债 2024 年年度申诉 的流动性风险；为冒昧广泛赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位诊疗艰难，致使对基金份 额净值变成不利影响。基金司欢迎对可能出现的广泛赎回情况进行充分准备并作念好流动性照料， 但当基金出现广泛赎回并被沿途阐述时，央求赎回的基金份额握有东说念主有可能濒临赎回款项被减慢 支付的风险，未赎回的基金份额握有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当握有基金份额占比拟高的基金份额握有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产领域相连六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调遣运 作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉利惠隆纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉利惠隆纯债债券型证券投资基金基金合同   （3）吉利惠隆纯债债券型证券投资基金托管条约   （4）法律成见书   （5）基金照料东说念主业务经历批件、营业牌照和公司端正   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可究诘本基金照料东说念主吉利基金照料有限公司，客户管事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         吉利基金照料有限公司                           第 55页 共 55页

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