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法兰泰克: 对于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的第二次指示性公告

发布日期：2025-06-18 10:34    点击次数：116
证券代码：603966      证券简称：法兰泰克       公告编号：2025-034 债券代码：113598      债券简称：法兰转债               法兰泰克重工股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性解说 不详要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律遭殃。   紧迫内容指示：   ? 赎回登记日：2025 年 6 月 19 日   ? 赎回价钱：102.2192 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 6 月 20 日   ? 终末交游日：2025 年 6 月 16 日   纵容 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 16 日（“法兰转债”终末交游日） 仅剩 3 个交游日，6 月 16 日为“法兰转债”终末一个交游日。   ? 终末转股日：2025 年 6 月 19 日   纵容 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 19 日（“法兰转债”终末转股日） 仅剩 6 个交游日，6 月 19 日为“法兰转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “法兰转债”将自 2025 年 6 月 20 日起在上海证券 交游所摘牌。   ? 投资者所执可转债除在章程时限内通过二级阛阓接续交游或按照 7.45 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 （即 102.2192 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏损。   ? 特提醒“法兰转债”执有东说念主细心在限期内转股或卖出。   法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日，已相接十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 7.45 元/股的 130%，即 9.69 元/股（含）。按照《法兰泰克公开刊行 A 股可调理公司 债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的干系商定，“法兰转债” 已触发有条件赎回条目。公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第六次会 议，审议通过了《对于提前赎回“法兰转债”的议案》，决定愚弄公司可转债的 提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“法兰转债”沿路赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩处认识》《可调理公司债券惩处认识》《上海 证券交游所股票上市规则》和公司《召募证实书》的相关条目，就赎回相关事项 向合座“法兰转债”执有东说念主公告如下：   一、赎回条目   凭证《召募证实书》中有条件赎回条目章程，在转股期内，要是公司股票在 任何相接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司 债券。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价缱绻，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘 价缱绻。   二、本次可转债赎回的相关事项   （一）赎回条件的建树情况   公司股票自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日，已相接十五个交游日的 收盘价不低于当期转股价钱 7.45 元/股的 130%（即 9.69 元/股），已原意“法 兰转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 6 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“法兰转债”的沿路执 有东说念主。   （三）赎回价钱   凭证公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 102.2192 元/ 张缱绻经过如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 6 月 20 日）止的现实日期天数（算头不算尾），揣摸 324 天。   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.5%×324/365=2.2192 元/张，赎 回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+2.2192=102.2192 元/张。   （四）对于债券利息所得税的证实 章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 102.2192 元（税 前），现实披发赎回金额为东说念主民币 101.7754 元（税后）。可转债利息个东说念主所得 税将合股由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴 付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，贵金属交易由此产生的 法律遭殃由各付息网点自行承担。 章程，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债 现实披发赎回金额为东说念主民币 102.2192 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债 券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、 RQFII）可转债执有者得到的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张可转债 现实披发赎回金额为东说念主民币 102.2192 元。上述暂免征收企业所得税的规模不包 括境外机构在境内开辟的机构、阵势得到的与该机构、阵势有现实磋议的债券利 息。   （五）赎回文节   公司将在赎回期达成前按章程线路“法兰转债”赎回指示性公告，见告“法 兰转债”执有东说念主相关本次赎回的各项事项。   当公司决定彭胀沿路赎回时，在赎回登记日次一交游日起整个在中登上海分 公司登记在册的“法兰转债”将沿路被冻结。   公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次 赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2025 年 6 月 20 日   公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主 相应的“法兰转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的 证券贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交游后再进行派发。   （七）交游和转股   纵容 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 16 日（“法兰转债”终末交游日） 仅剩 3 个交游日，6 月 16 日为“法兰转债”终末一个交游日；纵容 2025 年 6 月 月 19 日为“法兰转债”终末一个转股日。   （八）摘牌   自 2025 年 6 月 20 日起，公司的“法兰转债”将在上海证券交游所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险指示   （一）纵容 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 16 日（“法兰转债”终末 交游日）仅剩 3 个交游日，6 月 16 日为“法兰转债”终末一个交游日；纵容 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 19 日（“法兰转债”终末转股日）仅剩 6 个交游 日，6 月 19 日为“法兰转债”终末一个转股日。特提醒“法兰转债”执有东说念主注 意在限期内转股或卖出。   （二）投资者执有的“法兰转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“法兰转债”将沿路冻结，罢手交 易和转股，将按照 102.2192 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“法兰 转债”将在上海证券交游所摘牌。   （四）因现在“法兰转债”二级阛阓价钱（6 月 11 日收盘价为 125.020 元/ 张）与赎回价钱（102.2192 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资亏损。   特提醒“法兰转债”执有东说念主细心在限期内转股或卖出。   四、磋议花式   磋议部门：公司证券部   磋议电话：0512-82072666   特此公告。     法兰泰克重工股份有限公司董事会



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