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华翔股份: 对于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的第二次教唆性公告
- 发布日期：2025-05-28 07:39 点击次数：179 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-060 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性述说 概况要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律背负。 遑急内容教唆： ? 赎回登记日：2025 年 6 月 11 日 ? 赎回价钱：100.7068 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 6 月 12 日 ? 临了来回日：2025 年 6 月 6 日 遗弃 2025 年 5 月 23 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”临了来回日）仅 剩 9 个来回日，6 月 6 日为“华翔转债”临了一个来回日。 ? 临了转股日：2025 年 6 月 11 日 遗弃 2025 年 5 月 23 日收市后，距离 6 月 11 日（“华翔转债”临了转股日） 仅剩 12 个来回日，6 月 11 日为“华翔转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“华翔转债”将自 2025 年 6 月 12 日起在上海证券 来回所摘牌。 ? 投资者所捏可转债除在法规时限内通过二级市集连续来回或按照 11.65 元 /股的转股价钱进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 ? 公司特提醒“华翔转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，在联贯二十五个来回日中已有十五个来回日的 收盘价不低于当期转股价钱 11.65 元/股的 130%，即 15.15 元/股。说明《山西华翔 集团股份有限公司公开垦行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明 书》”）的考虑商定，“华翔转债”已触发有条件赎回条件。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《对于提前赎回“华翔转债”的 议案》，决定哄骗“华翔转债”的提前赎回权益，对赎回登记日登记在册的“华翔 转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一说念赎回。 现依据《上市公司证券刊行惩办成见》《可颐养公司债券惩办成见》《上海证 券来回所股票上市公法》和本公司《召募讲明书》的考虑条件，就赎回考虑事项 向整体“华翔转债”捏有东说念主公告如下： 一、赎回条件 说明公司《召募讲明书》，“华翔转债”有条件赎回条件为： 在本次刊行可转债的转股期内，要是公司股票在职何联贯三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可 转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的估计公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数 （算头不算尾）。 若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则 在转股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱调 整日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价估计。 二、本次可转债赎回的考虑事项 （一）赎回条件的建立情况 公司股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票价钱在联贯二 十五个来回日中已有十五个来回日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价钱的 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2025 年 6 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的一说念捏有 东说念主。 （三）赎回价钱 说明公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.7068 元/张。 当期应计利息的估计公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债畴前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 22 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 6 月 12 日）止的实际日期天数（算头不算尾），估计 172 天。 当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×1.5%×172/365=0.7068 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张 （四）对于债券利息所得税的讲明 定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（税前）， 实际披发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将长入由 各兑付机构细致代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息 网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，股票交易由此产生的法律背负由各 付息网点自行承担。 定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际披发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 （财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 所得税、升值税策略的公告》 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、RQFII）可 转债捏有者赢得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张可转债实际披发赎 回金额为东说念主民币 100.7068 元。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在 境内成立的机构、场面赢得的与该机构、场面有实际考虑的债券利息。 （五）赎回措施 本公司将在赎回期完满前按法规清楚“华翔转债”赎回教唆性公告，见告“华 翔转债”捏有东说念主考虑本次赎回的各项事项。 当本公司决定履行一说念赎回时，在赎回登记日次一来回日起悉数在中登上海 分公司登记在册的“华翔转债”将一说念被冻结。 本公司在本次赎回完满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本 次赎回对本公司的影响。 （六）赎回款披发日：2025 年 6 月 12 日 本公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主 相应的“华翔转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的 证券生意部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来回后再进行派发。 （七）来回和转股 遗弃 2025 年 5 月 23 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”临了来回日） 仅剩 9 个来回日，6 月 6 日为“华翔转债”临了一个来回日；距离 6 月 11 日（“华 翔转债”临了转股日）仅剩 12 个来回日，6 月 11 日为“华翔转债”临了一个转股 日。 （八）摘牌 自 2025 年 6 月 12 日起，本公司的“华翔转债”将在上海证券来回所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险教唆 （一）遗弃 2025 年 5 月 23 日收市后，距离 2025 年 6 月 6 日（“华翔转债” 临了来回日）仅剩 9 个来回日，6 月 6 日为“华翔转债”临了一个来回日；距离 翔转债”临了一个转股日。特提醒“华翔转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。 （二）投资者捏有的“华翔转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来回 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华翔转债”将一说念冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华翔转 债”将在上海证券来回所摘牌。 （四）因现在“华翔转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.7068 元/张）各异 较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资亏本。 特提醒“华翔转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。 四、考虑神态 考虑部门：证券部 考虑电话：0357-5553369 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会
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