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祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金2024年年度陈诉

发布日期：2025-04-01 08:53    点击次数：201
祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金  基金治理东说念主：祥瑞基金治理有限公司  基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   基金治理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在虚伪记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈诉还是三分之二以 上颓靡董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉 中的财务目的、净值发达、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在虚伪记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金治理东说念主承诺以老到信用、勤苦尽责的原则治理和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本陈诉除尽头注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 61页                                                             祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                                     第 3页 共 61页                                                            祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                                    第 4页 共 61页                                                            祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                                 §2 基金简介 基金称呼         祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称         祥瑞惠利纯债 基金主代码        003568 基金运作形式       契约型怒放式 基金合同奏效日      2016 年 11 月 18 日 基金治理东说念主        祥瑞基金治理有限公司 基金托管东说念主        祥瑞银行股份有限公司 陈诉期末基金份      1，351，349，851.66 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                   祥瑞惠利纯债 A                   祥瑞惠利纯债 C              祥瑞惠利纯债 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  在严慎按捺组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的长久、                       络续升值，并力图取得杰出事迹比拟基准的投资陈诉。 投资策略                  本基金通过对宏不雅经济周期、行业出息预测和发借主体公司研究的                       抽象诈欺，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                       略，在严格按捺流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                       入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调解固定收益投资                       组合。本基金将生动应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                       个券遴荐策略、息差策略、现款头寸治理策略等，在合理治理并控                       制组合风险的前提下，取得债券市集的全体陈诉率及逾额收益。 事迹比拟基准                中债抽象指数（总金钱）收益率×90%+1 年期依期进款利率（税后）                       ×10% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但                       低于羼杂型基金、股票型基金。        面貌                       基金治理东说念主                            基金托管东说念主 称呼                    祥瑞基金治理有限公司                       祥瑞银行股份有限公司         姓名            李海波                              潘琦 信息走漏         研究电话          0755-88622632                    0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn        PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                400-800-4800                     95511-3 传真                    0755-23997878                    0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                    广东省深圳市罗湖区深南东路                                 第 5页 共 61页                                                                     祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 办公地址                      深圳市福田区福田街说念益田路                         广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                      518048                                518001 法定代表东说念主                     罗春风                                   谢永林 本基金采取的信息走漏报纸称呼                            证券时报 登载基金年度陈诉正文的治理东说念主互联网网                                           fund.pingan.com 址                                           深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度陈诉备置地点    面貌                      称呼                                       办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所               平凡合伙）                           17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构        祥瑞基金治理有限公司                                               融中心 34 层           §3 主要财务目的、基金净值发达及利润分拨情况                                                                              金额单元：东说念主民币元                   (基金合同奏效 期间数                  月 31 日 据和指     祥瑞惠      祥瑞惠      祥瑞惠       祥瑞惠       祥瑞惠       祥瑞惠         祥瑞惠        祥瑞惠      祥瑞惠 标         利纯债      利纯债      利纯债       利纯债       利纯债       利纯债         利纯债        利纯债      利纯债           A        C         E        A         C           E            A      C        E 本期已     78，256                      82，057                          19，205 收场收     ，277.0                      ，985.4          -           -   ，770.1          -        - 益            5                           1                               1 本期利              1，301，    13，321         ，397.3                      ，308.9          -           -   ，433.2          -        - 润                496.08       .93 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均      3.06%    6.63%     0.96%   3.77%           -           -    2.62%          -        - 净值利                                     第 6页 共 61页                                                               祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     75，484                       193，05                   131，70 供分拨     ，496.9                       2，182.        -      -   2，503.        -     - 利润           5                           73                       25 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基     1，296，     156，00            2，755，                   2，319， 金资产     420，39     8，611.            082，66        -      -   375，89        -     - 净值        8.58         21              5.80                     4.46 期末基 金份额     1.0753     1.0739   1.0731   1.0829        -      -   1.0602        -     - 净值 累计期               2024 年末                     2023 年末                  2022 年末 末目的 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除研究用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                      祥瑞惠利纯债 A      阶段            份额净值       份额净值增           事迹比拟      事迹比拟基     ①－③       ②－④                                      第 7页 共 61页                                             祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉           增长率①      长率尺度差     基准收益      准收益率标                       ②       率③         准差④  曩昔三个月      1.57%     0.12%     2.54%     0.08%   -0.97%    0.04%  曩昔六个月      0.83%     0.11%     3.41%     0.09%   -2.58%    0.02%  曩昔一年       3.42%     0.09%     6.99%     0.08%   -3.57%    0.01%  曩昔三年      11.11%     0.06%    15.24%     0.06%   -4.13%    0.00%  曩昔五年      20.93%     0.06%    24.11%     0.06%   -3.18%    0.00% 自基金合同奏效   起于今                       祥瑞惠利纯债 C                     份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基           份额净值   阶段                长率尺度差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  曩昔三个月      1.50%     0.12%     2.54%     0.08%   -1.04%    0.04%  曩昔六个月      0.74%     0.11%     3.41%     0.09%   -2.67%    0.02% 自基金合同奏效   起于今                       祥瑞惠利纯债 E                     份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基           份额净值   阶段                长率尺度差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  曩昔三个月      1.49%     0.12%     2.54%     0.08%   -1.05%    0.04%  曩昔六个月      0.70%     0.12%     3.41%     0.09%   -2.71%    0.03% 自基金合同奏效   起于今                       第 8页 共 61页                               祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉      收益率变动的比拟                  第 9页 共 61页                                               祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 18 日正经奏效； 资组合比例适合基金合同的约定，拆伙陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期拆伙时各项资产配置 比例适合基金合同约定； 始有份额，是以以上 C 类、E 类份额走势图从 2024 年 4 月 1 日脱手。                           第 10页 共 61页                                                         祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金合同于 2016 年 11 月 18 日正经奏效。 注：本基金本陈诉期内无其他目的。                                                                  单元：东说念主民币元                              祥瑞惠利纯债 A            每 10 份基金     现款体式披发         再投资体式发         年度利润分拨    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             统统                              第 11页 共 61页                                                               祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉    统统              2.0900                                                  -                                    祥瑞惠利纯债 C                每 10 份基金     现款体式披发           再投资体式发         年度利润分拨    年度                                                                          备注                份额分成数          总额              放总额             统统    统统              0.4400       143，555.19     29，940.33     173，495.52    -                                    祥瑞惠利纯债 E                每 10 份基金     现款体式披发           再投资体式发         年度利润分拨    年度                                                                          备注                份额分成数          总额              放总额             统统    统统              0.4400       29，876.90       7，737.30      37，614.20    -                                 §4 治理东说念主陈诉   祥瑞基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。行为中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产治理就业。依托中国祥瑞集团抽象金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪惠风控四大应用标的为基础的资产管千里着稳固能处治有考虑，奋力于成为国内最初的科技赋能型聪惠 资产治理公司。拆伙 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共治理 215 只公募基金，公募资产治理总限度 约为 6371 亿元东说念主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限               证券从  姓名       职务                                                       说明                                         业年限                  任职日历       离任日历          固定收益                                    田元强先生，西安交通大学工商治理硕士，          投资中心                                    曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评          研究部负                                    级部分析师、生命保障资产治理有限公司 田 元              2021 年 6          责东说念主，平               -           11 年     信用评估部分析师、中国中投证券有限责 强                月7日          安惠利纯                                    任公司研究总部分析员。2016 年 11 月加          债债券型                                    入祥瑞基金治理有限公司，曾任固定收益          证券投资                                    投资中心固定收益高等研究员。现任固定                                    第 12页 共 61页                                                   祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉        基金基金                                收益投资中心研究部负责东说念主，同期担任平        司理                                  安合信 3 个月依期怒放债券型发起式证券                                            投资基金、祥瑞惠金依期怒放债券型证券                                            投资基金、祥瑞惠利纯债债券型证券投资                                            基金、祥瑞合瑞依期怒放债券型发起式证                                            券投资基金、祥瑞合进 1 年依期怒放债券                                            型发起式证券投资基金、祥瑞惠信 3 个月                                            依期怒放债券型证券投资基金、祥瑞鑫惠                                            聚纯债债券型证券投资基金、祥瑞惠合纯                                            债债券型证券投资基金、祥瑞中证同行存                                            单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金                                            司理。                                            盛英杰先生，清华大学金融学专科硕士，                                            曾担任广发基金治理有限公司研究员。        祥瑞惠利                                现担任固定收益投资中心高等研究员、平        纯债债券                                安惠铭纯债债券型证券投资基金、祥瑞合 盛 豪    型证券投   2023 年 6                     正依期怒放纯债债券型发起式证券投资基                          -       8年 杰      资基金基   月2日                          金、祥瑞惠智纯债债券型证券投资基金、        金司理助                                祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金、祥瑞        理                                   惠泰纯债债券型证券投资基金、祥瑞元泓                                            祥瑞合信 3 个月依期怒放债券型发起式证                                            券投资基金基金司理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定证实的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证实的遴聘日历息争聘日历。 注：无。   本陈诉期内，本基金治理东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等研究法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着老到信用、勤苦尽责的原则治理和诈欺基金资产，在 严格按捺风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作全体正当合 规，莫得挫伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合研究法律律例及 基金合同的限定。                              第 13页 共 61页                                   祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，根据《证券投资基金治理公司自制交易轨制指导见地》，本基金治理东说念主严格死守 《祥瑞基金治理有限公司自制交易轨制》、                   《祥瑞基金治理有限公司荒谬交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格按捺：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各样资产治理业务之间以及各样资产治理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对颓靡性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易法令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面按捺， 并通过责任轨制、历程和技巧技能保证自制交易原则的收场。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立有用的荒谬交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息走漏来加强对自制交易过程和拆伙的监督。四是明确陈诉轨制和蹊径，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析陈诉，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌回击公 平交易原则的行动，实时向公司治理层申报并采取研究按捺和编削方法。五是建立投资组合投资 信息的治理及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息相互隔断。   本陈诉期内，本基金治理东说念主严格执行《证券投资基金治理公司自制交易轨制指导见地》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式形式在各业务法子严格按捺交易自制执行，自制对待旗 下治理的统统基金和投资组合。   本基金治理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金治理东说念支配理的通盘投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在荒谬交易行动。   陈诉期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未逾越 该证券当日成交量的 5%。 地产负担、财政后置发力、毁坏动能不及等，全年出口全体安详。四季度，在"两重"、                                       “两新”等                     第 14页 共 61页                                        祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 计策托下面，宏不雅经济脱手企稳，基本面弱开垦。价钱方面，全年 CPI、PPI 均救援弱势，通胀压 力不大。货币计策方面，经济压力偏大、融资需求不及，货币计策络续宽松。基本面偏弱、货币 计策团结，债券收益率络续下行，信用利差全体压缩。陈诉期内，本居品以信用债投资为主，结 合市集情况生动进行久期和杠杆调遣，力图增强组合收益。   拆伙本陈诉期末祥瑞惠利纯债 A 的基金份额净值 1.0753 元，本陈诉期基金份额净值增长率为      同期事迹比拟基准收益率为 6.99%；拆伙本陈诉期末祥瑞惠利纯债 C 的基金份额净值 1.0739 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 2.13%，同期事迹比拟基准收益率为 5.07%；拆伙本陈诉期末 祥瑞惠利纯债 E 的基金份额净值 1.0731 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 2.06%，同期事迹比 较基准收益率为 5.07%。   计算 2025 年，咱们可能看到“计策前置发力、货币适度宽松、经济波动筑底”的情形。上年 底的政事局会议和经济责任会议还是对开年财政、货币计策进行了系统筹划、全心布局，计算上 半年便能看到计策逐步落地、经济筑底企稳的走势。不外，研讨到传统地产、基建等高弹性边界 较难发力，计算经济进取开垦的斜率会比拟缓慢，经济的改善将体现为结构性而非系统性，全体 呈现为波动筑底的款式。基本面开垦过程，货币计策有望全面团结，全体宽松的基调不变。经济 筑底开垦、货币计策全体宽松的款式下，计算债券市集震憾为主。咱们将细巧地追踪计策和基本 面边缘变化，积极把执投资契机、顶住市集风险。   本陈诉期内，本基金治理东说念主相持一切从表率运作、防护风险、保护基金份额持有东说念主利益开赴， 严格死守国度研究法律律例和行业监管法令，在进一步梳理完善里面按捺轨制和业务历程的同期， 确保各项律例和治理轨制的落实。公司法律合规监察部按照限定的权限和标准，通过合规评审、 合规检视等各项合规治理方法以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息走漏等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议编削建 议，并督促研究部门进行整改，同期依期向董事会和公司治理层出具监察稽核陈诉。公司好奇对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行动的治理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者教学责任。陈诉期内，本基金治理东说念主所治理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东说念主利益。本基金治理东说念主将赓续以风险按捺为核 心，进步监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。                       第 15页 共 61页                                   祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   本基金治理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会研究限定、中国证券投资基金业协会研究指导 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值筹划的复核包袱。   本基金治理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合 规监察部研究东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、标准及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值计策、标准及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教育，具有细致的专科能力，并能在研究责任中保持颓靡性。   基金治理东说念主改变估值技巧，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所招揽的研究估值技巧、 假设及输入值的稳妥性研究管帐师事务所的专科见地。   本陈诉期内，参与估值历程各方之间无紧要利益禁锢。   本基金治理东说念主已与第三方订价就业机构签署就业条约，由其按约定提供研究参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作治理办法》等法律律例及本基金合同的限定，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，适合研究律例及基金合同的限定。   本基金本陈诉期内未出现相接 20 个责任日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主陈诉   本陈诉期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格死守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他研究限定，不存在挫伤基金份额持有东说念主利益的行动，都备遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本陈诉期，本托管东说念主按照国度研究限定、基金合同、托管条约和其他研究限定，对本基金的 基金资产净值筹划、基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金治理东说念主有挫伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本陈诉期，本托管东说念主复核的财务目的、净值发达、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合 陈诉等内容真确、准确、完竣。                     第 16页 共 61页                                       祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计见地类型           尺度无保属见地 审计陈诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H73 号 审计陈诉标题           审计陈诉 审计陈诉收件东说念主          祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                  咱们审计了祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及研究财务报表附注。 审计见地             咱们以为，后附的祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金的财务                  报表在统统紧要方面按照企业管帐准则的限定编制，公允反                  映了祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务现象以及 2024 年度的操办效力和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的限定执行了审计责任。                  审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步发挥了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 形成审计见地的基础                  业说念德守则，咱们颓靡于祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金，                  并履行了行状说念德方面的其他包袱。咱们肯定，咱们获取的                  审计凭据是充分、稳妥的，为发表审计见地提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金治理层对其他信息负责。                  其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             说合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，要是咱们详情其他信息存在紧要错                  报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈诉。                  治理层负责按照企业管帐准则的限定编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并联想、执行和瞻仰必要的里面按捺，以使财                  务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，治理层负责评估祥瑞惠利纯债债券型证 治理层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的络续操办能力，走漏与络续操办研究的事项（如 任                  适用），并诈欺络续操办假设，除非盘算推算进行计帐、完了运营                  或别无其他现实的遴荐。                  治理层负责监督祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                      第 17页 共 61页                                            祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                          咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或造作导                          致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计见地的审计报                          告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                          执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                          作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                          响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则经常认                          为错报是紧要的。                          在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们诈欺行状判断，                          并保持行状怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                          （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要错报风                          险，联想和实施审计标准以顶住这些风险，并获取充分、适                          当的审计凭据，行为发表审计见地的基础。由于作弊可能涉                          及结合、伪造、专门遗漏、虚伪述说或凌驾于里面按捺之上，                          未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                          造作导致的紧要错报的风险。                          （2）了解与审计研究的里面按捺，以联想稳妥的审计标准， 注册管帐师对财务报表审计的责                          但目的并非对里面按捺的有用性发表见地。 任                          （3）评价治理层选用管帐计策的稳妥性和作出管帐推断及相                          关走漏的合感性。                          （4）对治理层使用络续操办假设的稳妥性得出论断。同期，                          根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞惠利纯债债券型证                          券投资基金络续操办能力产生紧要疑虑的事项或情况是否存                          在紧要不祥情味得出论断。要是咱们得出论断以为存在紧要                          不祥情味，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者                          注释财务报表中的研究走漏；要是走漏不充分，咱们应当发                          表非无保属见地。咱们的论断基于拆伙审计陈诉日可取得的                          信息。可是，将来的事项或情况可能导致祥瑞惠利纯债债券                          型证券投资基金不成络续操办。                          （5）评价财务报表的总体列报（包括走漏）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反馈研究交易和事项。                          咱们与治理层就盘算推算的审计范围、期间安排和紧要审计发现                          等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得眷注                          的里面按捺弱点。 管帐师事务所的称呼                安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册管帐师的姓名                 吴翠蓉               黄拥璇 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈诉日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                  单元：东说念主民币元                            第 18页 共 61页                                             祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                               本期末                   上年度末         资 产   附注号 资 产： 货币资金          7.4.7.1           22，774，708.14        51，142，975.75 结算备付金                             697，350.34          7，258，522.29 存出保证金                                1，198.84            41，905.45 交易性金融资产       7.4.7.2      1，349，519，292.84       3，531，566，959.80 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                    1，349，519，292.84       3，531，566，959.80    资产营救证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 繁衍金融资产        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4       149，770，521.26                         - 债权投资          7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产营救证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资      7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                       -           999，342.47 应收股利                                        -                      - 应收申购款                             311，019.42          6，785，264.22 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          7.4.7.8                       -                      - 资产统统                       1，523，074，090.84       3，597，794，969.98                               本期末                   上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                       63，701，903.30       837，479，555.25 应付计帐款                                1，325.58            46，279.86 应付赎回款                            5，680，216.66         3，693，570.44 应付治理东说念主报酬                           368，461.13            707，597.27 应付托管费                             122，820.38            235，865.77 应付销售就业费                              9，494.09                      - 应付投资参谋人费                                     -                      - 应交税费                                44，227.78           209，910.45 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      -                   第 19页 共 61页                                                              祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 其他欠债                       7.4.7.9                268，610.77               339，525.14 欠债统统                                           70，197，059.69           842，712，304.18 净资产： 实收基金                      7.4.7.10          1，351，349，851.66         2，544，273，431.73 未分拨利润                     7.4.7.12            101，527，179.49           210，809，234.07 净资产统统                                       1，452，877，031.15         2，755，082，665.80 欠债和净资产统统                                    1，523，074，090.84         3，597，794，969.98 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，351，349，851.66 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 1.0753 元，基金份额总额 1，205，665，197.57 份；下属 C 类基金份额净值 1.0739 元，基 金份额总额 145，267，142.49 份；下属 E 类基金份额净值 1.0731 元，基金份额总额 417，511.60 份。 管帐主体：祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                               本期                    上年度可比期间        项 目            附注号            2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日                 12 月 31 日 一、营业总收入                                      95，815，041.75             123，561，874.91 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  179，201.29                 185，874.48       债券利息收入                                             -                          -    资产营救证券利                                                          -                          - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                          - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                          -       基金投资收益                                             -                          -       债券投资收益          7.4.7.15               96，383，494.34             106，625，942.65    资产营救证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                          -       繁衍器具收益          7.4.7.18                           -                          -       股利收益            7.4.7.19                           -                          -       其他投资收益                                             -                          - 失以“-”号填列）                                  第 20页 共 61页                                                                祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    19，340，826.37              25，846，565.99 其中：暂估治理东说念主报酬                                                -                         - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（吃亏总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                         - 四、净利润（净吃亏以 “-”号填列） 五、其他抽象收益的税                                                           -                         - 后净额 六、抽象收益总额                                     76，474，215.38              97，715，308.92 管帐主体：祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                                本期      面貌                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他抽象收益             未分拨利润              净资产统统 一、上期期末净        2，544，273，431.                                         2，755，082，665.8                                               -     210，809，234.07 资产                        73                                                        0 二、本期期初净        2，544，273，431.                                         2，755，082，665.8                                               -     210，809，234.07 资产                        73                                                        0 三、本期增减变 -1，192，923，580                              -109，282，054.5    -1，302，205，634. 动额（减少以“-”                                     - 号填列）               .07                                            8                65 （一）、抽象收益                             -                 -      76，474，215.38      76，474，215.38 总额 （二）、本期基金                -1，192，923，580                 -     -127，811，492.6    -1，320，735，072. 份额交易产生的                                   第 21页 共 61页                                                        祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 净资产变动数                 .07                                  1                 68 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，358，687，462.                                      1，486，864，110.8                                            -   128，176，648.44 购款                      45                                                     9 回款                     .52                                  5                 57 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -   -57，944，777.35     -57，944，777.35 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      1，351，349，851.                                      1，452，877，031.1                                            -   101，527，179.49 资产                      66                                                     5                                         上年度可比期间      面貌                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净资产统统 一、上期期末净      2，187，673，391.                                      2，319，375，894.4                                            -   131，702，503.25 资产                      21                                                     6 二、本期期初净      2，187，673，391.                                      2，319，375，894.4                                            -   131，702，503.25 资产                      21                                                     6 三、本期增减变 动额（减少以“-” 356，600，040.52                   -    79，期货配资公司106，730.82     435，706，771.34 号填列） （一）、抽象收益                           -                -    97，715，308.92      97，715，308.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       356，600，040.52                -    33，627，397.36     390，227，437.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     3，415，474，127.                                      3，678，721，309.5                                            -   263，247，181.59 购款                      96                                                     5 回款                     .44                                  3                 67 （三）、本期向基                  -                -   -52，235，975.46     -52，235，975.46                                第 22页 共 61页                                                      祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 金份额持有东说念主分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      2，544，273，431.                                   2，755，082，665.8                                          -   210，809，234.07 资产                      73                                                  0 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南     基金治理东说念主负责东说念主                  支配管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金（原名为祥瑞大华惠利纯债债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”                               ）证监许可20162312 号《关 于准予祥瑞大华惠利纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祥瑞基金治理有限公司 （原祥瑞大华基金治理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》和《祥瑞大华惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型怒放式，存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 第 1492 号验资陈诉赐与考据。经向中国证监会备案，《祥瑞大华惠利纯债债券型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 11 月 18 日正经奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 200，083，553.52 份 基金份额，其中认购资金利息折合 1.22 份基金份额。本基金的基金治理东说念主为祥瑞基金治理有限公 司，基金托管东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《对于祥瑞基金治理有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祥瑞大华惠利纯债债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金。   根据《祥瑞基金治理有限公司对于祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金增设 C 类、E 类基金份 额并修改基金合同和托管条约的公告》，经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，基金管 理东说念主祥瑞基金治理有限公司决定自 2024 年 3 月 21 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类、E 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不                                第 23页 共 61页                                     祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 从本类别基金资产入彀提销售就业费；C 类、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是 从本类别基金资产入彀提销售就业费。三类基金份额分别设立代码，并分别筹划基金份额净值。 投资东说念主在申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》 的研究限定，本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融器具，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产营救证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行进款（条约进款、见知进款以及依期存 款等其它银行进款）、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合 中国证监会的研究限定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可 分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金治理东说念主在履行稳妥标准后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的事迹比拟基准为：中债抽象指数（总金钱）收益率×90%+1 年期依期进款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体 管帐准则、讲明以及《资产治理居品研究管帐处理限定》和其他研究限定（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息走漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导见地》、《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》、《证券投资 基金信息走漏内容与格式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与格式》、《证券投资基金信息走漏编报 法令》第 3 号《管帐报表附注的编制及走漏》、《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他研究限定。   本财务报表以本基金络续操办为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，真确、完竣地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务现象以及 2024 年度的操办效力和净资产变动情况。                      第 24页 共 61页                                        祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   本基金管帐年度招揽公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所招揽的货币均为东说念主民币。除有尽头说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于驱动证实时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动证实时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证实一项金融资产或金融欠债。   离别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值行为驱动证实金额，研究的交易用度在发生时计入当期 损益。   离别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为驱动证实金额， 研究交易用度计入其驱动证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，招揽公允价值进行后续计量，统统 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，招揽履行利率法证实利息收入，其完了证实、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证实损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金诈欺简化计量方法，按照尽头于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述招揽简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自驱动证实后是否还是显耀增多，要是信用风险自驱动证实后未显耀增多，处于第                       第 25页 共 61页                                  祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 一阶段，本基金按照尽头于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 履行利率筹划利息收入；要是信用风险自驱动证实后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照尽头于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 履行利率筹划利息收入；要是驱动证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照尽头于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率筹划利息收入。   本基金在每个估值日评估研究金融器具的信用风险自驱动证实后是否已显耀增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生失言的风险与在驱动证实日发生失言的风险，以详情金融器具计算存续期内发生失言风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的拆伙而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的稀疏成本或努力即 可取得的研究曩昔事项、当前现象以及将来经济现象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期或者通盘或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益完了，或该收取金融资产现款流量的权益已转化，且 适合金融资产转化的完了证实条件的，金融资产将完了证实。   本基金已将金融资产统统权上果然统统的风险和报酬转化给转入方的，完了证实该金融资产； 保留了金融资产统统权上果然统统的风险和报酬的，不完了证实该金融资产；本基金既莫得转化 也莫得保留金融资产统统权上果然统统的风险和报酬的，分别下列情况处理：吊销了对该金融资 产按捺的，完了证实该金融资产并证实产生的资产和欠债；未吊销对该金融资产按捺的，按照其 赓续涉入所转化金融资产的进程证实研究金融资产，并相应证实研究欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，招揽履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的包袱已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行完了证实。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量研究资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的                    第 26页 共 61页                                  祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 有序交易在研究资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在研究资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日或者投入的交易市集。 本基金招揽市集参与者在对该资产或欠债订价时为收场其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或走漏的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有蹙迫 兴致的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日或者取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经调解的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外研究资产或负 债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，研究资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证实的络续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生调动。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日或者取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应招揽最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不成真确反 映公允价值的，顶住报价进行调解，详情公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，要是该适度是针对资 产持有者的，那么在估值技巧中不应将该适度行为特征研讨。此外，基金治理东说念主不应试虑因多量 持有研究资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应招揽在当前情况下适用而且有弥散可利用数据和其他信 息营救的估值技巧详情公允价值。招揽估值技巧详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得研究资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金治理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新限定估值。   当本基金具有抵销已证实金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金盘算推算以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。                    第 27页 共 61页                                       祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金调动所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已收场损益平准金和未收场损益平准金。已收场损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已收场收益/（损失）占净资产比例筹划的 金额。未收场损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未收场利 得/（损失）占净资产比例筹划的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日证实。   未收场损益平准金与已收场损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计吃亏）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，招揽履行利率法筹划的利息扣除在适用情况下的研究 税费后的净额证实利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除研究交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证实为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，研究交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率筹划的利息收入扣除在适用情况下的研究税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与驱动证实 金额之间的差额扣除研究交易用度及在适用情况下的研究税费后的净额证实为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 或者可靠计量时证实。   本基金的治理东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受研究就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证实的利息开销按履行利率法筹划，履行利率法与直 线法各异较小的则按直线法筹划。                         第 28页 共 61页                                      祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉      本基金归拢类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 持有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未收场部分为正数，包括基金操办行动产生的未收场损益以及基金份 额交易产生的未收场平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已收场部分； 若期末未分拨利润的未收场部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未收场部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      操办分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：      （1）该组成部分或者在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）或者依期评价该组成部分的操办效力，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）或者取得该组成部分的财务现象、操办效力和现款流量等研究管帐信息。      要是两个或多个操办分部具有相似的经济特征，而且称心一定条件的，则合并为一个操办分 部。    本基金目下以一个操办分部运作，不需要进行分部陈诉的走漏。      本基金本陈诉期无其他需要说明的蹙迫管帐计策和管帐推断。      本基金本陈诉期无需要说明的管帐计策变更。      本基金本陈诉期无需要说明的管帐推断变更。      本基金本陈诉期无紧要管帐毛病的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的限定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开                       第 29页 共 61页                                       祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 放式证券投资基金）治理东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 研究计策的见知》的限定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税计策的补充 见知》的限定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发    教学提拔服 务等升值税计策的见知》的限定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税研究问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金治理东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用陋劣计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见知》的限定详情。   升值税附加税包括城市瞻仰建设税、教膏火附加和方位教学附加，以履行交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市瞻仰建设税、教膏火附加和方位教学附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见知》的限定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，怒放式证券投资基金）治理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得研究个东说念主所得税计策的见知》的限定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。                      第 30页 共 61页                                                             祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                                                                         单元：东说念主民币元                                 本期末                               上年度末        面貌 活期进款                                   22，774，708.14                     51，142，975.75 即是：本金                                  22，772，822.92                     51，141，463.98   加：应计利息                                    1，885.22                          1，511.77   减：坏账准备                                            -                                - 依期进款                                                -                                - 即是：本金                                               -                                -   加：应计利息                                            -                                -   减：坏账准备                                            -                                - 其中：进款期限 1 个月以                                                     -                                - 内   进款期限 1-3 个月                                       -                                -   进款期限 3 个月以上                                       -                                - 其他进款                                                -                                - 即是：本金                                               -                                -   加：应计利息                                            -                                -   减：坏账准备                                            -                                -        统统                              22，774，708.14                     51，配资142，975.75                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期末      面貌                                  2024 年 12 月 31 日                     成本                应计利息              公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                   -                - 贵金属投资-金                      -                  -                   -                - 交所黄金合约      交易所市        86，856，128.21       1，039，847.12       88，291，047.12      395，071.79      场 债券   银行间市      1，231，692，052.38     16，707，645.72   1，261，228，245.72     12，828，547.62      场      统统        1，318，548，180.59     17，747，492.84   1，349，519，292.84     13，223，619.41 资产营救证券                       -                  -                   -                - 基金                           -                  -                   -                - 其他                           -                  -                   -                -      统统        1，318，548，180.59     17，747，492.84   1，349，519，292.84     13，223，619.41                                              上年度末      面貌                                  2023 年 12 月 31 日                     成本                应计利息              公允价值             公允价值变动                                   第 31页 共 61页                                                         祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 股票                        -                  -                  -                - 贵金属投资-金                   -                  -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    282，215，199.74       3，692，995.07     286，576，695.07      668，500.26      场 债券   银行间市   3，187，395，113.15     42，633，364.73   3，244，990，264.73    14，961，786.85      场      统统     3，469，610，312.89     46，326，359.80   3，531，566，959.80    15，630，287.11 资产营救证券                    -                  -                  -                - 基金                        -                  -                  -                - 其他                        -                  -                  -                -      统统     3，469，610，312.89     46，326，359.80   3，531，566，959.80    15，630，287.11 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未持有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未持有黄金繁衍品。                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期末   面貌                                2024 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所市集                                   -                                       -  银行间市集                    149，770，521.26                                         -   统统                      149，770，521.26                                         -                                         上年度末   面貌                                2023 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所市集                                   -                                       -  银行间市集                                   -                                       -   统统                                     -                                       - 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                第 32页 共 61页                                                  祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉    无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东说念主民币元                              本期末                         上年度末         面貌 应付券商交易单元保证金                                  -                          - 应付赎回费                                 1，639.18                 2，759.21 应付证券出借失言金                                    -                          - 应付交易用度                               72，671.59               127，465.93 其中：交易所市集                                     -                          -     银行间市集                            72，671.59               127，465.93 应付利息                                         -                          - 预提用度                             194，300.00                  209，300.00         统统                       268，610.77                  339，525.14                                                     金额单元：东说念主民币元                        第 33页 共 61页                                               祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                        祥瑞惠利纯债 A                                        本期        面貌                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                      2，544，273，431.73           2，544，273，431.73 本期申购                      1，187，195，073.24           1，187，195，073.24 本期赎回（以“-”号填列）            -2，525，803，307.40          -2，525，803，307.40 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算调解                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                       1，205，665，197.57           1，205，665，197.57                        祥瑞惠利纯债 C                                      本期        面貌         2024 年 3 月 21 日（基金合同奏效日）至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 基金合同奏效日                                  -                          - 本期申购                        154，555，027.04             154，555，027.04 本期赎回（以“-”号填列）                -9，287，884.55              -9，287，884.55 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算调解                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                         145，267，142.49             145，267，142.49                        祥瑞惠利纯债 E                                      本期        面貌         2024 年 3 月 21 日（基金合同奏效日）至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 基金合同奏效日                                  -                          - 本期申购                         16，937，362.17              16，937，362.17 本期赎回（以“-”号填列）               -16，519，850.57             -16，519，850.57 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算调解                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                             417，511.60                  417，511.60 注：申购含红利再投、调动入份额，赎回含调动出份额。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他抽象收益。                                                        单元：东说念主民币元                        祥瑞惠利纯债 A                        第 34页 共 61页                                                      祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉       面貌          已收场部分                 未收场部分              未分拨利润统统 上年度末               193，052，182.73        17，757，051.34        210，809，234.07 本期期初               193，052，182.73        17，757，051.34        210，809，234.07 本期利润                78，256，277.05        -3，096，879.68         75，159，397.37 本期基金份额交易产                   -138，090，295.20           610，532.40       -137，479，762.80 生的变动数 其中：基金申购款           103，775，680.97        12，012，923.31        115，788，604.28      基金赎回款        -241，865，976.17       -11，402，390.91       -253，268，367.08 本期已分拨利润            -57，733，667.63                     -       -57，733，667.63 本期末                 75，484，496.95        15，270，704.06         90，755，201.01                           祥瑞惠利纯债 C       面貌          已收场部分                 未收场部分              未分拨利润统统 基金合同奏效日                         -                     -                    - 本期期初                            -                     -                    - 本期利润                   595，747.81           705，748.27          1，301，496.08 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            9，406，117.05          1，149，770.35         10，555，887.40      基金赎回款           -887，084.27            -55，334.97           -942，419.24 本期已分拨利润              -173，495.52                      -          -173，495.52 本期末                 8，941，285.07          1，800，183.65         10，741，468.72                           祥瑞惠利纯债 E       面貌          已收场部分                 未收场部分              未分拨利润统统 基金合同奏效日                         -                     -                    - 本期期初                            -                     -                    - 本期利润                    28，858.22           -15，536.29             13，321.93 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            1，663，398.41            168，758.35          1，832，156.76      基金赎回款          -1，629，221.89          -148，132.84         -1，777，354.73 本期已分拨利润                -37，614.20                     -           -37，614.20 本期末                     25，420.54             5，089.22             30，509.76                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间        面貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期进款利息收入                                 57，291.26                40，746.45 依期进款利息收入                                         -                        - 其他进款利息收入                                         -                        - 结算备付金利息收入                               121，087.84               144，381.94 其他                                         822.19                    746.09 统统                                      179，201.29               185，874.48                           第 35页 共 61页                                                祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                      单元：东说念主民币元                            本期                      上年度可比期间      面貌           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月31                             日                          日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                            - 购差价收入      统统                     96，383，494.34              106，625，942.65                                                      单元：东说念主民币元                             本期                      上年度可比期间        面貌          2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                15，591，861，629.35          13，450，989，672.86 总额 减：应计利息总额                     152，095，622.18            147，081，891.89 减：交易用度                           203，802.50                194，121.00 买卖债券差价收入                       7，726，161.79              -4，856，342.37 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。                          第 36页 共 61页                                              祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                    单元：东说念主民币元                               本期                  上年度可比期间      面貌称呼                        第 37页 共 61页                                                         祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉        股票投资                                       -                            -        债券投资                         -2，406，667.70                  15，657，323.51        资产营救证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         统统                          -2，406，667.70                  15，657，323.51                                                                 单元：东说念主民币元                                   本期                          上年度可比期间         面貌           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                   390，073.33                  896，944.32 基金调动费收入                                    83，493.46                   11，550.54         统统                                473，566.79                  908，494.86 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祥瑞惠利纯债债 券型证券投资基金招募说明书》详情。   （2）本基金的调动费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间         面貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日 审计用度                               65，000.00                           80，000.00 信息走漏费                             120，000.00                          120，000.00 证券出借失言金                                      -                                 - 账户瞻仰费                              36，000.00                           35，850.00 其他                                  5，400.00                            1，519.99         统统                        226，400.00                          237，369.99                              第 38页 共 61页                                         祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   拆伙资产欠债表日，本基金无需作走漏的紧要或有事项。   拆伙本财务报表批准报出日，本基金无需作走漏的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                      与本基金的关系  祥瑞基金治理有限公司(“祥瑞基金”)       基金治理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)       基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产治理有限公司               基金治理东说念主的推进  三亚盈湾旅业有限公司               基金治理东说念主的推进  祥瑞信托有限包袱公司               基金治理东说念主的推进  深圳祥瑞汇通投资治理有限公司(“祥瑞       基金治理东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)       基金治理东说念主的推进的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金治理东说念主受归拢最终控股公  金”)                      司按捺的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞       基金销售机构、与基金治理东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                     司按捺的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平      基金治理东说念主的最终控股母公司  安集团”)  中国祥瑞财产保障股份有限公司(“祥瑞       与基金治理东说念主受归拢最终控股公司按捺的公司  财险”) 注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般买卖条目签订。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                        第 39页 共 61页                                                    祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                                                               单元：东说念主民币元                                 本期                       上年度可比期间          面貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的治理费                      7，452，643.93                7，791，388.63 其中：应支付销售机构的客户瞻仰 费 应支付基金治理东说念主的净治理费                       5，491，129.90                6，374，136.77 注：支付基金治理东说念主祥瑞基金的治理东说念主报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹划公式为：   日治理东说念主报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间          面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     2，484，214.63                2，597，129.47 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹划公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                               单元：东说念主民币元                                        本期 取得销售就业费的各                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称呼                    当期发生的基金应支付的销售就业费               祥瑞惠利纯债 A       祥瑞惠利纯债 C       祥瑞惠利纯债 E              统统 祥瑞基金                     -         132.37                 -          132.37 祥瑞证券                     -              -             27.71            27.71 统统                       -         132.37             27.71          160.08                                   上年度可比期间 取得销售就业费的各                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                 当期发生的基金应支付的销售就业费               祥瑞惠利纯债 A       祥瑞惠利纯债 C       祥瑞惠利纯债 E              统统 统统                       -              -                 -                -                          第 40页 共 61页                                                   祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金，再由祥瑞基金筹划并支付给各基金销售机构。其计 算公式为： 日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售就业费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金，再由祥瑞基金筹划并支付给各基金销售机构。其筹划公 式为： 日 E 类基金份额销售就业费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                           份额单元：份                          祥瑞惠利纯债 A                  本期末                                上年度末 关联方称呼                持有的基金份额                             持有的基金份额           持有的                             持有的                     占基金总份额的比                            占基金总份额的比例          基金份额                            基金份额                        例（%）                                （%） 祥瑞财险            -                -     111，852，863.85          4.3963 注：投资研究费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                           单元：东说念主民币元                          第 41页 共 61页                                                                祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                               本期                                                             上年度可比期间     关联方称呼                                             2023年1月1日至2023年12月31日                                日                     期末余额           当期利息收入              期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期           22，774，708.14       57，291.26         51，142，975.75         40，746.45 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主祥瑞银行救援，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本陈诉期及上年度可比期间均无用作说明的其他关联交易事项。                                                                          单元：东说念主民币元                                    祥瑞惠利纯债 A                         除息日                        现款形                                       每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                           式                                       金份额分                    式         润分拨        备注  号    登记日         场内          场外                   披发总                                         红数                  披发总额         统统                                                     额       月 28 日               月 28 日                      4.55        .08      7.63 合                                                 31，083，59 26，650，073 57，733，66          -          -         -         0.4400                                       - 计                                                      4.55        .08      7.63                                    祥瑞惠利纯债 C                         除息日                        现款形                                       每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                           式                                       金份额分                    式         润分拨        备注  号    登记日         场内          场外                   披发总                                         红数                  披发总额         统统                                                     额       月 28 日               月 28 日                         9                   2 合                                                 143，555.1           173，495.5          -          -         -         0.4400              29，940.33                - 计                                                         9                   2                                    祥瑞惠利纯债 E                         除息日                        现款形                                       每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                           式                                       金份额分                    式         润分拨        备注  号    登记日         场内          场外                   披发总                                         红数                  披发总额         统统                                                     额       月 28 日               月 28 日 合          -          -         -         0.4400 29，876.90      7，737.30 37，614.20     - 计                                    第 42页 共 61页                                                    祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的运动受限证券。 注：本基金本陈诉期末未持有暂时停牌等运动受限股票。   拆伙本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 55，031，566.09 元，是以如下债券行为典质：                                                         金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称呼     回购到期日        期末估值单价      数目（张）        期末估值总额               MTN002     日               MTN004B    日               MTN002     日               MTN003     日 统统                                                590，000   59，788，664.61   拆伙本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 8，670，337.21 元，拆伙 2025 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所限定的比例折算为尺度券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常操办行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金治理东说念主制定了计策和标准来识别及分析这些风险，并设定稳妥的风险名额及里面按捺历程， 通过可靠的治理及信息系统络续监控上述各样风险。   本基金治理东说念主经受全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、 风险按捺委员会、看护长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险治理的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险治理包袱。                                第 43页 共 61页                                          祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 本基金治理东说念主竖立风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行颓靡评估、监控、查验并 实时向治理层申报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失言、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合研究法律律例的要求、研究监管机构的研究限定及本基金 的合同要求。本基金治理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以按捺可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以按捺相应的信用风险，因而与银行进款研究的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此失言风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金治理东说念主既定信用计策尺度的交易敌手进 行交易，并对质券交割形式进行适度，以按捺相应的信用风险。   本基金治理东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东说念支配理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得逾越该证券余额的 10%。                  （都备按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目限定的比例适度）   于本陈诉期末，本基金持有除国债、央行单据、计策性金融债之外的债券和资产营救证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 87.32%（上年度末：122.60%）。   流动性风险，是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫苦，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金治理东说念主专科审慎、勤苦尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金治理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理限定》(自 2017 年 10 月 1 日起履行)等律例的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行治理，通过颓靡的风险治理部门对本基金的组合持仓汇集                       第 44页 共 61页                                    祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 度目的、运动受适度的投资品种比例以及组合在短期间内变现能力的抽象目的等流动性目的进行 络续的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东说念支配理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得逾越该证券的 10%。由本基金的基 金治理东说念支配理的统统怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可运动股票不得逾越该 上市公司可运动股票的 15%，由本基金的基金治理东说念支配理的通盘投资组合持有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 30%(都备按照研究指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形式 借入短期资金顶住流动性需求，其上限一般不逾越基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值统统不得逾越基金资产净值的 15%。      本基金的基金治理东说念主对其治理的统统怒放式基金于怒放期内，对基金组联合产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回肯求不得逾越 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金治理东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的遵法访谒与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调解等方法严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东说念主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的天赋详情质押率水平；络续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值筹划足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由颓靡于投资部门的风险治理东说念主员监控、陈诉以及依期风险回来的方法治理投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金治理东说念主通过由风险治理东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调解投资                      第 45页 共 61页                                                                         祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 组合久期等方法治理利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 限定的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                                    单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                22，774，708.14             -                -               -      22，774，708.14 结算备付金                  697，350.34             -                -               -        697，350.34 存出保证金                    1，198.84             -                -               -          1，198.84 交易性金融资产            296，699，655.82467，333，602.39585，486，034.63                  -   1，349，519，292.84 买入返售金融资产           149，770，521.26             -                -               -    149，770，521.26 应收申购款                           -             -                -     311，019.42         311，019.42     资产统统           469，943，434.40467，333，602.39585，486，034.63        311，019.42    1，523，074，090.84       欠债 应付赎回款                           -             -                -    5，680，216.66      5，680，216.66 应付治理东说念主报酬                         -             -                -     368，461.13         368，461.13 应付托管费                           -             -                -     122，820.38         122，820.38 应付计帐款                           -             -                -       1，325.58           1，325.58 卖出回购金融资产款 63，701，903.30                       -                -               -      63，701，903.30 应付销售就业费                         -             -                -       9，494.09           9，494.09 应交税费                            -             -                -       44，227.78          44，227.78 其他欠债                            -             -                -     268，610.77         268，610.77     欠债统统            63，701，903.30             -                -    6，495，156.39      70，197，059.69  利率明锐度缺口           406，241，531.10467，333，602.39585，486，034.63 -6，184，136.97        1，452，877，031.15      上年度末       资产 货币资金                51，142，975.75             -                -               -      51，142，975.75 结算备付金                7，258，522.29             -                -               -      7，258，522.29 存出保证金                   41，905.45             -                -               -          41，905.45 交易性金融资产                                            498，247，360.66              -   3，531，566，959.80 应收申购款                           -             -                -    6，785，264.22      6，785，264.22 应收计帐款                           -             -                -     999，342.47         999，342.47     资产统统                                           498，247，360.66   7，784，606.69   3，597，794，969.98       欠债 应付赎回款                           -             -                -    3，693，570.44      3，693，570.44 应付治理东说念主报酬                         -             -                -     707，597.27         707，597.27 应付托管费                           -             -                -     235，865.77         235，865.77                                       第 46页 共 61页                                                                       祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 应付计帐款                      -                -                -       46，279.86          46，279.86 卖出回购金融资产款 837，479，555.25                    -                -               -    837，479，555.25 应交税费                       -                -                -     209，910.45         209，910.45 其他欠债                       -                -                -     339，525.14         339，525.14       欠债统统     837，479，555.25               -                -    5，232，748.93    842，712，304.18  利率明锐度缺口       596，230，353.60                    498，247，360.66   2，551，857.76   2，755，082，665.80 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。       假设     除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                    对资产欠债表日基金资产净值的              研究风险变量的变                               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                       上年度末 （2023 年 12 月                    动               本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析     市集利率飞腾 25 个                                                     -7，133，574.35                -15，506，564.75              基点              市集利率下落 25 个              基点    外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的统统资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无    其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，而且本基金治理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                      第 47页 共 61页                                                 祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本陈诉期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。 注：无    公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫兴致的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：相似资产或欠债在活跃市集上未经调解的报价。    第二档次：除第一档次输入值外研究资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。    第三档次：研究资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末  公允价值计量拆伙所属的档次 第一档次                                       -                         - 第二档次                         1，349，519，292.84         3，531，566，959.80 第三档次                                       -                         -         统统                   1，349，519，292.84         3，531，566，959.80    本基金调解公允价值计量档次调动时点的研究管帐计策在前后各管帐期间保持一致。    对于公开市集交易的证券，若出现紧要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 调解的报价，本基金不会于此期间将研究证券的公允价值列入第一档次，并根据估值调解中采 用的对公允价值计量全体而言具有蹙迫兴致的输入值所属的最低档次，详情研究投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。                         第 48页 共 61页                                                   祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未持有非络续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要说明有助于剖析和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             面貌                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -                   -       其中：债券                  1，349，519，292.84                 88.60        资产营救证券                                 -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                   -       产 注：本基金本陈诉期末未持有股票。 注：本基金本陈诉期末未持有港股通股票。                       第 49页 共 61页                                                             祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未持有股票。 注：本基金本陈诉期内未持有股票。 注：本基金本陈诉期内未持有股票。 注：本基金本陈诉期内未持有股票。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                     公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计策性金融债                            74，187，618.55                  5.11                                                                金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称呼      数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                       级 01                       级 01                       级 01                    级成本债 01                      微债 01                               第 50页 共 61页                                    祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未持有资产营救证券。 注：本基金本陈诉期末未持有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未持有权证投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。      陈诉编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   根据发布的研究公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、广州农村买卖银行股份有限公司、成都农村买卖银行股份有限公司在 本陈诉编制日前一年内受到监管部门的公开降低或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策标准适合研究法律律例和公司轨制的要求。   本基金本陈诉期末未持有股票。                                          单元：东说念主民币元    序号           称呼                 金额 注：本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可调动债券。                      第 51页 共 61页                                                                 祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                           §9 基金份额持有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                         持有东说念主结构        持有东说念主                                  机构投资者                        个东说念主投资者                      户均持有的基 份额级别    户数                                              占总份                          占总份                        金份额        （户）                               持有份额           额比例           持有份额           额比例                                                         （%）                          （%） 祥瑞惠利 纯债 A 祥瑞惠利 纯债 C 祥瑞惠利 纯债 E  统统        36，078       37，456.34    1，008，424，812.64   74.62       342，925，039.02    25.38 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的筹划中，对下属分级基金，比例的分母招揽各 自级别的份额，对统统数，比例的分母招揽下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。  面貌                 份额级别                 持有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金治理 祥瑞惠利纯债 A                                       415，296.86                       0.0344 东说念主统统从      祥瑞惠利纯债 C                                       192，942.84                       0.1328 业东说念主员持 有本基金 祥瑞惠利纯债 E                                                   -                        -                      统统                             608，239.70                       0.0450 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的筹划中，对下属分级基金，比例的分母招揽各自级别 的份额，对统统数，比例的分母招揽下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。       面貌                     份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）             祥瑞惠利纯债 A                                                                  0~10 本公司高等治理东说念主员、基 金投资和研究部门负责 祥瑞惠利纯债 C                                                                      0 东说念主理有本怒放式基金             祥瑞惠利纯债 E                                                                     0                                      第 52页 共 61页                                                      祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉                         统统                                           0~10            祥瑞惠利纯债 A                                                     0 本基金基金司理持有本            祥瑞惠利纯债 C                                                 10~50 怒放式基金            祥瑞惠利纯债 E                                                     0                         统统                                          10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产治理盘算推算投资司理的情况。                    §10 怒放式基金份额变动                                                                单元：份    面貌         祥瑞惠利纯债 A            祥瑞惠利纯债 C               祥瑞惠利纯债 E 基金合同奏效 日（2016 年 11 月 18 日）基金 份额总额 本陈诉期期初 基金份额总额 本陈诉期基金 总申购份额 减：本陈诉期 基金总赎回份        2，525，803，307.40            9，287，884.55       16，519，850.57 额 本陈诉期基金                              -                      -                    - 拆分变动份额 本陈诉期期末 基金份额总额                        §11 紧要事件揭示   陈诉期内无基金份额持有东说念主大会决议。   本陈诉期内，本基金治理东说念主无紧要东说念主事变动。 司理。                             第 53页 共 61页                                                 祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，无波及基金治理东说念主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本陈诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金治理东说念主董事会审议通过，并履行稳妥标准，遴聘安永华明管帐师事务所（特殊平凡 合伙）为本基金的审计机构，陈诉期内应支付给该事务所的报酬为 65，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金治理东说念主偏激高等治理东说念主员无受张望或处罚等情况。 注：本陈诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激研究高等治理东说念主员无受到张望或处罚等情况。                                                      金额单元：东说念主民币元                   股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                           备注        元数目    成交金额        交总额的比例           佣金        总量的比例                             (%)                        (%) 渤海证券    1            -                 -         -         -   - 财通证券    2            -                 -         -         -   - 长江证券    1            -                 -         -         -   - 大通证券    2            -                 -         -         -   - 东北证券    3            -                 -         -         -   - 东方金钱 证券 东方证券    1            -                 -         -         -   - 东吴证券    2            -                 -         -         -   - 东兴证券    2            -                 -         -         -   - 刚直证券    2            -                 -         -         -   - 光大证券    2            -                 -         -         -   - 广发证券    2            -                 -         -         -   - 国盛证券    1            -                 -         -         -   - 国泰君安 证券                          第 54页 共 61页                                           祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 国投证券     1          -                 -    -         -   - 国信证券     2          -                 -    -         -   - 海通证券     2          -                 -    -         -   - 恒泰证券     2          -                 -    -         -   - 华创证券     2          -                 -    -         -   - 华泰证券     2          -                 -    -         -   - 开源证券     2          -                 -    -         -   - 民生证券     1          -                 -    -         -   - 祥瑞证券     2          -                 -    -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券     2          -                 -    -         -   - 天风证券     2          -                 -    -         -   - 万联证券     1          -                 -    -         -   - 西部证券     1          -                 -    -         -   - 西南证券     1          -                 -    -         -   - 兴业证券     1          -                 -    -         -   - 星河证券     2          -                 -    -         -   - 英大证券     1          -                 -    -         -   - 中金公司     1          -                 -    -         -   - 中泰证券     1          -                 -    -         -   - 中信建投 证券 中信证券     3          -                 -    -         -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐尺度如下：   （1）财务现象细致   （2）操办行动表率   （3）合规风控能力较高   （4）交易、研究等就业能力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投                         第 55页 共 61页                                                        祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东说念主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  渤海证券               -         -              -          -          -       -  财通证券               -         -              -          -          -       -  长江证券               -         -              -          -          -       -  大通证券               -         -              -          -          -       -  东北证券                      2.29              -          -          -       -                   .00  东方金钱                     -         -              -          -          -       -   证券  东方证券               -         -              -          -          -       -  东吴证券                     42.30                      9.65          -       -  东兴证券               -         -              -          -          -       -  刚直证券               -         -              -          -          -       -  光大证券               -         -              -          -          -       -  广发证券               -         -              -          -          -       -  国盛证券               -         -              -          -          -       -  国泰君安                              879，594，000.                     -         -                      5.80          -       -   证券                                         00  国投证券               -         -              -          -          -       -  国信证券                     27.54                     75.83          -       -  海通证券               -         -              -          -          -       -  恒泰证券               -         -              -          -          -       -  华创证券                      9.17                      2.73          -       -                   .00                        00  华泰证券                      9.23              -          -          -       -                   .00  开源证券                      0.34                      4.20          -       -  民生证券               -         -              -          -          -       -                                   第 56页 共 61页                                                      祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉 祥瑞证券             -        -              -           -          -        - 申万宏源    40，048，917             272，000，000.  证券            .00                       00 世纪证券             -        -              -           -          -        - 天风证券             -        -              -           -          -        - 万联证券             -        -              -           -          -        - 西部证券             -        -              -           -          -        - 西南证券             -        -              -           -          -        - 兴业证券             -        -              -           -          -        - 星河证券             -        -              -           -          -        - 英大证券             -        -              -           -          -        - 中金公司             -        -              -           -          -        - 中泰证券             -        -              -           -          -        - 中信建投                  -        -              -           -          -        -  证券 中信证券             -        -              -           -          -        - 中银国际                  -        -              -           -          -        -  证券  序号             公告事项                        法定走漏形式          法定走漏日历        祥瑞基金治理有限公司对于教导投资                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金治理有限公司对于新增中国        星河证券股份有限公司为祥瑞惠利纯              中国证监会限定报刊及        债债券型证券投资基金销售机构的公              网站        告        祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金               中国证监会限定报刊及        祥瑞基金治理有限公司对于旗下基金                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        售机构的公告        祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        公司为销售机构的公告        祥瑞基金治理有限公司对于新增西部                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        构的公告        祥瑞基金治理有限公司对于新增海通                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        构的公告                               第 57页 共 61页                                    祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉      祥瑞基金治理有限公司对于旗下基金                            中国证监会限定报刊及                            网站      费率优惠行动的公告      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金基      中国证监会限定报刊及      金合同                   网站      祥瑞基金治理有限公司对于祥瑞惠利      纯债债券型证券投资基金增设 C 类、E   中国证监会限定报刊及      类基金份额并修改基金合同和托管协      网站      议的公告      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金基      中国证监会限定报刊及      金居品贵寓摘抄更新             网站      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金招      中国证监会限定报刊及      募说明书（更新）              网站      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金托      中国证监会限定报刊及      管条约                   网站      祥瑞基金治理有限公司对于新增祥瑞                            中国证监会限定报刊及                            网站      构的公告      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金       中国证监会限定报刊及      祥瑞基金治理有限公司对于新增祥瑞                            中国证监会限定报刊及                            网站      部分基金销售机构的公告      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金       中国证监会限定报刊及      祥瑞基金治理有限公司对于新增北京                            中国证监会限定报刊及                            网站      金销售机构的公告      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金基      中国证监会限定报刊及      金居品贵寓摘抄更新             网站      祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金招      中国证监会限定报刊及      募说明书（更新）              网站      祥瑞基金治理有限公司对于新增祥瑞                            中国证监会限定报刊及                            网站      构的公告      祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分                            中国证监会限定报刊及                            网站      售机构的公告      对于祥瑞惠利纯债债券型证券投资基      金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司      中国证监会限定报刊及      销售渠说念调解大额申购、依期定额投      网站      资及调动转入名额的公告      祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分      中国证监会限定报刊及      基金新增销售机构的公告           网站                     第 58页 共 61页                                  祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉       祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金    中国证监会限定报刊及       祥瑞基金治理有限公司对于新增浙商                          中国证监会限定报刊及                          网站       构的公告       祥瑞基金治理有限公司对于完了与中                          中国证监会限定报刊及                          网站       关销售业务的公告       祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分                          中国证监会限定报刊及                          网站       售机构的公告       祥瑞基金治理有限公司对于新增中国                          中国证监会限定报刊及                          网站       售机构的公告       祥瑞基金治理有限公司对于新增招商                          中国证监会限定报刊及                          网站       构的公告       祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金    中国证监会限定报刊及       祥瑞基金治理有限公司对于旗下基金   中国证监会限定报刊及       估值调解情况的公告          网站       祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金分   中国证监会限定报刊及       红公告                网站       祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金    中国证监会限定报刊及       祥瑞基金治理有限公司对于旗下基金                          中国证监会限定报刊及                          网站       构的公告       祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分   中国证监会限定报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1     网站       祥瑞基金治理有限公司对于新增东吴                          中国证监会限定报刊及                          网站       券型证券投资基金销售机构的公告       祥瑞基金治理有限公司对于教导投资                          中国证监会限定报刊及                          网站       影响业务办理的公告       祥瑞基金治理有限公司对于新增上海                          中国证监会限定报刊及                          网站       金销售机构的公告            §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息 投资者        陈诉期内持有基金份额变化情况             陈诉期末持有基金情况                   第 59页 共 61页                                                      祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉  类别        持有基金份额                                                                          份额            比例达到或者          期初          申购       赎回       序号                                                   持有份额          占比            逾越 20%的时        份额          份额       份额                                                                          （%）             间区间  机构   1    08 日-2024 年                           0.00                    29.69  个东说念主   -         -                -          -        -               -       -                               居品独到风险 本陈诉期内，本基金出现单一份额持有东说念主理有基金份额占比逾越 20%的情况。当该基金份额持有 东说念主遴荐大比例赎回时，可能激发多数赎回。若发生多数赎回而本基金莫得弥散现款时，存在一定 的流动性风险；为顶住多数赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位调解贫苦，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司知晓对可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性治理， 但当基金出现多数赎回并被通盘证实时，肯求赎回的基金份额持有东说念主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产限度相接六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调动运 作形式、与其他基金合并或者完了基金合同等情形。   为更好地称心投资者的投资知晓需求，根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                      《公开募 集证券投资基金运作治理办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》等法律法 规的限定及祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金治理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司协 商一致，决定自 2024 年 3 月 21 日起在现存基金份额的基础上增设 C 类、E 类基金份额，原基 金份额自动调动为 A 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管条约的研究内容进 行了相应纠正。详备内容可阅读本公司于 2024 年 3 月 21 日发布的《祥瑞基金治理有限公司关 于祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金增设 C 类、E 类基金份额并修改基金合同和托管条约的公 告》。   （1）中国证监会准予祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞惠利纯债债券型证券投资基金托管条约   （4）法律见地书   （5）基金治理东说念主业务经验批件、营业派司和公司限定                              第 60页 共 61页                                       祥瑞惠利纯债 2024 年年度陈诉   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可研究本基金治理东说念主祥瑞基金治理有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                       祥瑞基金治理有限公司                         第 61页 共 61页

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